GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 129.202.382,45 |
|
25.940.972,63 |
|
€ 4,9806 |
|
€ 5,0055 |
|
€ 4,9806 |
|
0,13% |
|
-0,71% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.384.321,28 |
|
1.945.823,58 |
|
€ 8,4203 |
|
€ 8,4624 |
|
€ 8,4203 |
|
0,25% |
|
-1,44% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.537.605,90 |
|
3.443.032,04 |
|
€ 3,3510 |
|
€ 3,3678 |
|
€ 3,3510 |
|
0,29% |
|
0,17% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.710.663,35 |
|
2.713.985,67 |
|
€ 10,9472 |
|
€ 10,9472 |
|
€ 10,9472 |
|
0,25% |
|
-1,28% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.216.578,57 |
|
1.123.505,94 |
|
€ 9,9836 |
|
€ 9,9836 |
|
€ 9,9836 |
|
0,29% |
|
0,33% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.039.214,27 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,7520 |
|
€ 9,7520 |
|
€ 9,7520 |
|
0,13% |
|
-0,57% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 237.457,06 |
|
23.383,20 |
|
€ 10,1550 |
|
€ 10,1550 |
|
€ 10,1550 |
|
0,29% |
|
0,47% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 32.282.009,82 |
|
3.276.671,08 |
|
€ 9,8521 |
|
€ 9,8521 |
|
€ 9,8521 |
|
0,13% |
|
-0,48% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 279.258,09 |
|
28.069,38 |
|
€ 9,9489 |
|
€ 9,9489 |
|
€ 9,9489 |
|
0,25% |
|
-1,14% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 401.734.157,62 |
|
39.737.451,39 |
|
€ 10,1097 |
|
€ 10,1097 |
|
€ 9,9075 |
|
0,13% |
|
0,11% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.571.111,10 |
|
5.735.227,25 |
|
€ 10,2125 |
|
€ 10,2125 |
|
€ 10,0083 |
|
0,20% |
|
-0,59% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.184.244,80 |
|
2.924.682,57 |
|
€ 10,3205 |
|
€ 10,3205 |
|
€ 10,1141 |
|
0,21% |
|
-0,40% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 265.290.443,17 |
|
26.157.267,56 |
|
€ 10,1421 |
|
€ 10,1522 |
|
€ 9,9393 |
|
0,08% |
|
0,05% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 337.034.944,87 |
|
33.646.219,11 |
|
€ 10,0170 |
|
€ 10,0270 |
|
€ 9,9168 |
|
0,03% |
|
0,69% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 143.577.214,87 |
|
14.731.977,28 |
|
€ 9,7460 |
|
€ 9,7557 |
|
€ 9,5511 |
|
0,22% |
|
-2,54% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 202.065.274,68 |
|
20.515.042,02 |
|
€ 9,8496 |
|
€ 9,8594 |
|
€ 9,7019 |
|
0,05% |
|
-1,50% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 124.541.891,14 |
|
12.677.616,26 |
|
€ 9,8238 |
|
€ 9,8336 |
|
€ 9,6273 |
|
0,08% |
|
-1,76% |