GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 121.549.840,65 |
|
24.273.658,67 |
|
€ 5,0075 |
|
€ 5,0325 |
|
€ 5,0075 |
|
0,15% |
|
-0,17% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.627.745,17 |
|
1.956.470,50 |
|
€ 8,4988 |
|
€ 8,5413 |
|
€ 8,4988 |
|
0,23% |
|
-0,53% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 10.216.291,55 |
|
3.014.170,02 |
|
€ 3,3894 |
|
€ 3,4063 |
|
€ 3,3894 |
|
0,62% |
|
1,32% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.939.246,48 |
|
2.710.755,94 |
|
€ 11,0446 |
|
€ 11,0446 |
|
€ 11,0446 |
|
0,23% |
|
-0,40% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.592.665,33 |
|
1.148.505,94 |
|
€ 10,0937 |
|
€ 10,0937 |
|
€ 10,0937 |
|
0,63% |
|
1,44% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.044.438,15 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,8010 |
|
€ 9,8010 |
|
€ 9,8010 |
|
0,15% |
|
-0,07% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 202.057,31 |
|
19.686,88 |
|
€ 10,2636 |
|
€ 10,2636 |
|
€ 10,2636 |
|
0,63% |
|
1,54% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 31.720.252,19 |
|
3.204.244,82 |
|
€ 9,8994 |
|
€ 9,8994 |
|
€ 9,8994 |
|
0,15% |
|
0,00% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 200.258,73 |
|
19.958,28 |
|
€ 10,0339 |
|
€ 10,0339 |
|
€ 10,0339 |
|
0,24% |
|
-0,29% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 404.155.105,49 |
|
39.832.000,59 |
|
€ 10,1465 |
|
€ 10,1465 |
|
€ 9,9436 |
|
0,14% |
|
0,47% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 59.341.723,32 |
|
5.776.949,65 |
|
€ 10,2722 |
|
€ 10,2722 |
|
€ 10,0668 |
|
0,14% |
|
-0,01% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.409.525,59 |
|
2.926.504,16 |
|
€ 10,3911 |
|
€ 10,3911 |
|
€ 10,1833 |
|
0,23% |
|
0,28% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 266.106.017,15 |
|
26.192.693,57 |
|
€ 10,1596 |
|
€ 10,1698 |
|
€ 9,9564 |
|
0,07% |
|
0,22% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 336.955.519,55 |
|
33.682.966,46 |
|
€ 10,0037 |
|
€ 10,0137 |
|
€ 9,9037 |
|
0,05% |
|
0,56% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 129.594.005,21 |
|
13.207.781,54 |
|
€ 9,8119 |
|
€ 9,8217 |
|
€ 9,6157 |
|
0,19% |
|
-1,88% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 202.042.252,89 |
|
20.521.135,77 |
|
€ 9,8456 |
|
€ 9,8554 |
|
€ 9,6979 |
|
0,08% |
|
-1,54% |