GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 133.956.527,13 |
|
26.524.853,37 |
|
€ 5,0502 |
|
€ 5,0755 |
|
€ 5,0502 |
|
0,05% |
|
0,68% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.185.092,97 |
|
1.898.067,33 |
|
€ 8,5271 |
|
€ 8,5697 |
|
€ 8,5271 |
|
0,10% |
|
-0,19% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.427.216,23 |
|
3.363.338,71 |
|
€ 3,3976 |
|
€ 3,4146 |
|
€ 3,3976 |
|
0,16% |
|
1,56% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 30.904.977,30 |
|
2.784.122,24 |
|
€ 11,1004 |
|
€ 11,1004 |
|
€ 11,1004 |
|
0,10% |
|
0,10% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 19.624.077,51 |
|
1.936.174,13 |
|
€ 10,1355 |
|
€ 10,1355 |
|
€ 10,1355 |
|
0,16% |
|
1,86% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.054.880,14 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,8990 |
|
€ 9,8990 |
|
€ 9,8990 |
|
0,05% |
|
0,93% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 349.600,01 |
|
33.877,54 |
|
€ 10,3195 |
|
€ 10,3195 |
|
€ 10,3195 |
|
0,16% |
|
2,09% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 34.676.671,40 |
|
3.465.245,40 |
|
€ 10,0070 |
|
€ 10,0070 |
|
€ 10,0070 |
|
0,05% |
|
1,08% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 530.142,66 |
|
52.499,88 |
|
€ 10,0980 |
|
€ 10,0980 |
|
€ 10,0980 |
|
0,10% |
|
0,34% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 407.209.543,69 |
|
39.559.456,72 |
|
€ 10,2936 |
|
€ 10,2936 |
|
€ 10,0877 |
|
0,03% |
|
1,93% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.444.909,91 |
|
5.633.518,10 |
|
€ 10,3745 |
|
€ 10,3745 |
|
€ 10,1670 |
|
0,06% |
|
0,98% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.601.359,64 |
|
2.910.947,58 |
|
€ 10,5125 |
|
€ 10,5125 |
|
€ 10,3023 |
|
0,04% |
|
1,45% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 267.798.362,24 |
|
26.045.760,46 |
|
€ 10,2818 |
|
€ 10,2921 |
|
€ 10,0762 |
|
0,03% |
|
1,43% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 339.323.142,08 |
|
33.501.389,64 |
|
€ 10,1286 |
|
€ 10,1387 |
|
€ 10,0273 |
|
0,03% |
|
1,81% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 146.430.710,65 |
|
14.689.423,74 |
|
€ 9,9684 |
|
€ 9,9784 |
|
€ 9,7690 |
|
0,04% |
|
-0,32% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 204.581.292,52 |
|
20.468.397,37 |
|
€ 9,9950 |
|
€ 10,0050 |
|
€ 9,8451 |
|
0,05% |
|
-0,05% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 143.919.667,67 |
|
14.407.178,16 |
|
€ 9,9894 |
|
€ 9,9994 |
|
€ 9,7896 |
|
0,03% |
|
-0,11% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 278.447.720,57 |
|
28.168.320,15 |
|
€ 9,8851 |
|
€ 9,8950 |
|
€ 9,6874 |
|
0,03% |
|
-1,15% |