GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 138.683.708,55 |
|
27.127.903,98 |
|
€ 5,1122 |
|
€ 5,1378 |
|
€ 5,1122 |
|
0,13% |
|
1,92% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.007.528,25 |
|
1.851.711,24 |
|
€ 8,6447 |
|
€ 8,6879 |
|
€ 8,6447 |
|
0,07% |
|
1,18% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.446.826,16 |
|
3.348.232,05 |
|
€ 3,4188 |
|
€ 3,4359 |
|
€ 3,4188 |
|
-0,25% |
|
2,19% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 31.886.381,71 |
|
2.831.214,54 |
|
€ 11,2624 |
|
€ 11,2624 |
|
€ 11,2624 |
|
0,07% |
|
1,57% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 20.062.793,47 |
|
1.965.626,61 |
|
€ 10,2068 |
|
€ 10,2068 |
|
€ 10,2068 |
|
-0,25% |
|
2,58% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.068.547,53 |
|
106.564,09 |
|
€ 10,0273 |
|
€ 10,0273 |
|
€ 10,0273 |
|
0,13% |
|
2,24% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 428.562,96 |
|
41.213,54 |
|
€ 10,3986 |
|
€ 10,3986 |
|
€ 10,3986 |
|
-0,24% |
|
2,88% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 36.257.817,08 |
|
3.575.488,41 |
|
€ 10,1407 |
|
€ 10,1407 |
|
€ 10,1407 |
|
0,13% |
|
2,43% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 719.361,15 |
|
70.171,68 |
|
€ 10,2514 |
|
€ 10,2514 |
|
€ 10,2514 |
|
0,07% |
|
1,87% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 410.375.936,77 |
|
39.387.307,54 |
|
€ 10,4190 |
|
€ 10,4190 |
|
€ 10,2106 |
|
0,15% |
|
3,17% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.988.718,31 |
|
5.613.385,56 |
|
€ 10,5086 |
|
€ 10,5086 |
|
€ 10,2984 |
|
0,13% |
|
2,29% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.831.265,74 |
|
2.893.249,30 |
|
€ 10,6563 |
|
€ 10,6563 |
|
€ 10,4432 |
|
0,21% |
|
2,84% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 269.183.049,03 |
|
25.952.629,33 |
|
€ 10,3721 |
|
€ 10,3825 |
|
€ 10,1647 |
|
0,08% |
|
2,32% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 340.603.123,10 |
|
33.441.427,25 |
|
€ 10,1851 |
|
€ 10,1953 |
|
€ 10,0832 |
|
0,03% |
|
2,38% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 148.111.148,04 |
|
14.662.382,33 |
|
€ 10,1014 |
|
€ 10,1115 |
|
€ 9,8994 |
|
0,19% |
|
1,01% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 205.686.717,63 |
|
20.409.184,75 |
|
€ 10,0781 |
|
€ 10,0882 |
|
€ 9,9269 |
|
0,08% |
|
0,78% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 145.223.755,64 |
|
14.371.186,29 |
|
€ 10,1052 |
|
€ 10,1153 |
|
€ 9,9031 |
|
0,18% |
|
1,05% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 280.447.868,09 |
|
28.134.610,46 |
|
€ 9,9681 |
|
€ 9,9781 |
|
€ 9,7687 |
|
0,11% |
|
-0,32% |
GRF000493004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 67.014.009,81 |
|
6.747.067,22 |
|
€ 9,9323 |
|
€ 9,9422 |
|
€ 9,7337 |
|
0,14% |
|
-0,68% |