GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 129.217.091,26 |
|
25.896.973,18 |
|
€ 4,9897 |
|
€ 5,0146 |
|
€ 4,9897 |
|
0,06% |
|
-0,53% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.485.856,34 |
|
1.951.923,92 |
|
€ 8,4460 |
|
€ 8,4882 |
|
€ 8,4460 |
|
0,10% |
|
-1,14% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.642.066,62 |
|
3.444.437,65 |
|
€ 3,3800 |
|
€ 3,3969 |
|
€ 3,3800 |
|
0,37% |
|
1,03% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.761.983,40 |
|
2.710.755,94 |
|
€ 10,9792 |
|
€ 10,9792 |
|
€ 10,9792 |
|
0,10% |
|
-0,99% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.312.030,43 |
|
1.123.505,94 |
|
€ 10,0685 |
|
€ 10,0685 |
|
€ 10,0685 |
|
0,36% |
|
1,19% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.040.984,15 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,7686 |
|
€ 9,7686 |
|
€ 9,7686 |
|
0,06% |
|
-0,40% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 230.139,12 |
|
22.473,74 |
|
€ 10,2404 |
|
€ 10,2404 |
|
€ 10,2404 |
|
0,37% |
|
1,31% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 32.099.827,74 |
|
3.252.852,70 |
|
€ 9,8682 |
|
€ 9,8682 |
|
€ 9,8682 |
|
0,06% |
|
-0,32% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 252.716,80 |
|
25.330,28 |
|
€ 9,9769 |
|
€ 9,9769 |
|
€ 9,9769 |
|
0,11% |
|
-0,86% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 402.290.872,55 |
|
39.762.011,52 |
|
€ 10,1175 |
|
€ 10,1175 |
|
€ 9,9152 |
|
0,06% |
|
0,19% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.780.018,23 |
|
5.744.935,78 |
|
€ 10,2316 |
|
€ 10,2316 |
|
€ 10,0270 |
|
0,06% |
|
-0,41% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.246.390,72 |
|
2.926.185,16 |
|
€ 10,3365 |
|
€ 10,3365 |
|
€ 10,1298 |
|
0,13% |
|
-0,25% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 265.545.850,73 |
|
26.165.818,46 |
|
€ 10,1486 |
|
€ 10,1587 |
|
€ 9,9456 |
|
0,02% |
|
0,11% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 336.878.421,07 |
|
33.652.265,04 |
|
€ 10,0106 |
|
€ 10,0206 |
|
€ 9,9105 |
|
0,02% |
|
0,63% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 143.942.760,91 |
|
14.740.702,90 |
|
€ 9,7650 |
|
€ 9,7748 |
|
€ 9,5697 |
|
0,09% |
|
-2,35% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 202.139.672,13 |
|
20.517.577,80 |
|
€ 9,8520 |
|
€ 9,8619 |
|
€ 9,7042 |
|
0,04% |
|
-1,48% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 85.989.578,87 |
|
8.736.494,79 |
|
€ 9,8426 |
|
€ 9,8524 |
|
€ 9,6457 |
|
0,01% |
|
-1,57% |