GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 121.372.693,52 |
|
24.274.248,06 |
|
€ 5,0001 |
|
€ 5,0251 |
|
€ 5,0001 |
|
-0,08% |
|
-0,32% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.593.088,60 |
|
1.956.936,46 |
|
€ 8,4791 |
|
€ 8,5215 |
|
€ 8,4791 |
|
-0,13% |
|
-0,76% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 10.156.565,19 |
|
3.015.290,90 |
|
€ 3,3684 |
|
€ 3,3852 |
|
€ 3,3684 |
|
-0,49% |
|
0,69% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.867.923,64 |
|
2.710.627,40 |
|
€ 11,0188 |
|
€ 11,0188 |
|
€ 11,0188 |
|
-0,12% |
|
-0,63% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.520.478,80 |
|
1.148.505,94 |
|
€ 10,0308 |
|
€ 10,0308 |
|
€ 10,0308 |
|
-0,49% |
|
0,81% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.042.878,58 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,7864 |
|
€ 9,7864 |
|
€ 9,7864 |
|
-0,07% |
|
-0,22% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 197.898,01 |
|
19.402,59 |
|
€ 10,1996 |
|
€ 10,1996 |
|
€ 10,1996 |
|
-0,48% |
|
0,91% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 31.677.607,13 |
|
3.204.744,02 |
|
€ 9,8846 |
|
€ 9,8846 |
|
€ 9,8846 |
|
-0,07% |
|
-0,15% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 195.146,34 |
|
19.494,47 |
|
€ 10,0103 |
|
€ 10,0103 |
|
€ 10,0103 |
|
-0,12% |
|
-0,53% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 403.651.830,01 |
|
39.836.601,12 |
|
€ 10,1327 |
|
€ 10,1327 |
|
€ 9,9300 |
|
-0,09% |
|
0,34% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 59.258.436,74 |
|
5.776.949,65 |
|
€ 10,2577 |
|
€ 10,2577 |
|
€ 10,0525 |
|
-0,06% |
|
-0,15% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.344.967,86 |
|
2.926.891,16 |
|
€ 10,3676 |
|
€ 10,3676 |
|
€ 10,1602 |
|
-0,14% |
|
0,06% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 265.939.374,96 |
|
26.193.906,80 |
|
€ 10,1527 |
|
€ 10,1629 |
|
€ 9,9496 |
|
-0,01% |
|
0,15% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 336.805.413,98 |
|
33.684.218,46 |
|
€ 9,9989 |
|
€ 10,0089 |
|
€ 9,8989 |
|
0,02% |
|
0,51% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 124.860.851,42 |
|
12.749.496,03 |
|
€ 9,7934 |
|
€ 9,8032 |
|
€ 9,5975 |
|
-0,11% |
|
-2,07% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 201.878.514,91 |
|
20.521.135,77 |
|
€ 9,8376 |
|
€ 9,8474 |
|
€ 9,6900 |
|
-0,02% |
|
-1,62% |