Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

  • Τελευταία ενημέρωση: 26/1/2020
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας, στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Διαχειριζόμενα αμοιβαία κεφάλαια.

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Α/Κ Χρηματαγοράς
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2020
 
GRF000112000
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)
 
€ 118.361.485,01
  
10.157.130,82
  
€ 11,65
  
€ 11,65
  
€ 11,65
  
0,00%
  
-0,01%
GRF000258001
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)
 
€ 4.100.570,91
  
407.339,45
  
€ 10,07
  
€ 10,07
  
€ 10,07
  
0,00%
  
-0,01%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2020
Εσωτερικού
GRF000113008
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
  
€ 79.893.436,21
  
16.457.370,41
  
€ 4,85
  
€ 4,93
  
€ 4,85
  
-0,49%
  
2,68%
GRF000109006
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
  
€ 639.386,66
  
143.063,94
  
€ 4,47
  
€ 4,47
  
€ 4,47
  
-0,51%
  
3,10%
GRF000100005
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
  
€ 31.005.255,79
  
25.761.957,38
  
€ 1,20
  
€ 1,22
  
€ 1,20
  
-0,55%
  
3,05%
GRF000270006
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
  
€ 7.965.015,87
  
646.728,49
  
€ 12,32
  
€ 12,32
  
€ 12,32
  
-0,55%
  
3,12%
GRF000272002
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
  
€ 9.125.266,53
  
754.111,84
  
€ 12,10
  
€ 12,10
  
€ 12,10
  
-0,49%
  
2,76%
GRF000274008
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
  
€ 9.215.619,70
  
805.115,42
  
€ 11,45
  
€ 11,45
  
€ 11,45
  
-0,48%
  
2,82%
Εξωτερικού
GRF000104007
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
  
€ 4.970.767,17
  
389.875,68
  
€ 12,75
  
€ 12,94
  
€ 12,75
  
-0,11%
  
4,07%
GRF000099009
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
  
€ 6.846.062,85
  
2.400.424,85
  
€ 2,85
  
€ 2,89
  
€ 2,85
  
-0,77%
  
-0,08%
GRF000245008
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
  
€ 21.993,73
  
2.000,00
  
€ 11,00
  
€ 11,00
  
€ 11,00
  
-0,76%
  
0,01%
GRF000256005
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
  
€ 6.663.132,20
  
487.098,35
  
€ 13,68
  
€ 13,68
  
€ 13,68
  
-0,10%
  
4,12%
GRF000247004
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
  
€ 18.046,05
  
1.684,44
  
€ 10,71
  
€ 10,71
  
€ 10,71
  
-0,76%
  
0,08%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2020
Εσωτερικού
GRF000107000
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
  
€ 63.070.954,52
  
3.768.250,58
  
€ 16,74
  
€ 16,82
  
€ 16,74
  
0,17%
  
1,09%
GRF000103009
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)
  
€ 193.604.047,94
  
17.153.222,02
  
€ 11,29
  
€ 11,34
  
€ 11,29
  
0,06%
  
1,00%
GRF000284007
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
  
€ 3.651.020,18
  
285.188,23
  
€ 12,80
  
€ 12,80
  
€ 12,80
  
0,17%
  
1,14%
GRF000282001
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)
  
€ 5.409.014,39
  
479.988,28
  
€ 11,27
  
€ 11,27
  
€ 11,27
  
0,06%
  
1,04%
GRF000286002
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
  
€ 5.135.628,93
  
402.626,53
  
€ 12,76
  
€ 12,76
  
€ 12,76
  
0,18%
  
1,17%
Εξωτερικού
GRF000108008
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)
  
€ 78.174.443,43
  
14.894.457,66
  
€ 5,25
  
€ 5,25
  
€ 5,25
  
0,12%
  
0,38%
GRF000105004
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)
  
€ 10.231.638,73
  
1.150.643,11
  
€ 8,89
  
€ 8,94
  
€ 8,89
  
0,12%
  
1,24%
GRF000106002
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)
  
€ 11.822.253,72
  
3.085.367,91
  
€ 3,83
  
€ 3,85
  
€ 3,83
  
0,23%
  
1,27%
GRF000265006
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)
  
€ 3.527.350,35
  
312.086,27
  
€ 11,30
  
€ 11,30
  
€ 11,30
  
0,12%
  
1,28%
GRF000267002
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)
  
€ 12.145.756,80
  
1.088.255,36
  
€ 11,16
  
€ 11,16
  
€ 11,16
  
0,23%
  
1,30%
GRF000260007
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)
  
€ 1.840.845,48
  
181.618,97
  
€ 10,14
  
€ 10,14
  
€ 10,14
  
0,12%
  
0,40%
GRF000269008
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)
  
€ 16.604,84
  
1.488,58
  
€ 11,15
  
€ 11,15
  
€ 11,15
  
0,23%
  
1,33%
GRF000262003
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)
  
€ 2.542.578,00
  
250.262,10
  
€ 10,16
  
€ 10,16
  
€ 10,16
  
0,12%
  
0,41%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Μικτά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2020
 
GRF000111002
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
  
€ 43.720.490,29
  
13.984.427,76
  
€ 3,13
  
€ 3,17
  
€ 3,13
  
-0,13%
  
1,79%
GRF000152006
  
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
  
€ 813.058,40
  
52.030,39
  
€ 15,63
  
€ 15,63
  
€ 15,63
  
-0,16%
  
0,35%
GRF000110004
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)
  
€ 7.108.355,99
  
992.179,34
  
€ 7,16
  
€ 7,16
  
€ 7,16
  
-0,24%
  
0,64%
GRF000328002
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)
  
€ 2.943.173,52
  
294.023,49
  
€ 10,01
  
€ 10,01
  
€ 10,01
  
-0,24%
  
0,10%
GRF000102001
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)
  
€ 8.436.316,47
  
951.414,16
  
€ 8,87
  
€ 8,98
  
€ 8,87
  
-0,15%
  
1,52%
GRF000101003
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)
  
€ 13.096.421,93
  
5.025.693,19
  
€ 2,61
  
€ 2,64
  
€ 2,61
  
-0,17%
  
0,35%
GRF000277001
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
  
€ 454.099,68
  
36.524,28
  
€ 12,43
  
€ 12,43
  
€ 12,43
  
-0,13%
  
1,85%
GRF000279007
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I)
  
€ 21.343,85
  
2.000,00
  
€ 10,67
  
€ 10,67
  
€ 10,67
  
-0,17%
  
0,39%
GRF000275005
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)
  
€ 3.058.785,68
  
264.782,72
  
€ 11,55
  
€ 11,55
  
€ 11,55
  
-0,14%
  
1,60%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Funds of Funds Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2020
 
GRF000095007
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
  
€ 13.065.757,64
  
743.193,37
  
€ 17,58
  
€ 17,84
  
€ 17,58
  
-0,52%
  
2,77%
GRF000094000
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
  
€ 21.933.712,69
  
1.704.113,27
  
€ 12,87
  
€ 12,94
  
€ 12,87
  
0,17%
  
1,25%
GRF000096005
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
  
€ 2.329.241,49
  
580.864,84
  
€ 4,01
  
€ 4,07
  
€ 4,01
  
-1,24%
  
0,57%
GRF000097003
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)
  
€ 31.126.977,95
  
7.619.327,16
  
€ 4,09
  
€ 4,14
  
€ 4,09
  
-0,14%
  
1,79%
GRF000098001
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (R)
  
€ 28.377.023,07
  
13.133.689,31
  
€ 2,16
  
€ 2,19
  
€ 2,16
  
0,01%
  
0,56%
GRF000263001
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)
  
 
  
0,00
  
€ 0,00
  
€ 0,00
  
€ 0,00
  
0,00%
  
0,00%
GRF000248002
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
  
€ 3.453.386,41
  
321.123,70
  
€ 10,75
  
€ 10,75
  
€ 10,75
  
-1,24%
  
0,64%
GRF000250008
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I)
  
€ 8.603.593,72
  
712.879,76
  
€ 12,07
  
€ 12,07
  
€ 12,07
  
-0,51%
  
2,82%
GRF000254000
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
  
€ 887.397,50
  
79.631,16
  
€ 11,14
  
€ 11,14
  
€ 11,14
  
0,17%
  
1,28%
GRF000252004
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (I)
  
€ 5.938.273,36
  
571.104,90
  
€ 10,40
  
€ 10,40
  
€ 10,40
  
0,02%
  
0,60%
Α/Κ PAME
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2020
 
LU0078310058
  
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL
 
€ 1.925.176,80
  
5.739,07
  
€ 335,45
  
€ 341,32
  
€ 335,45
  
-0,30%
  
1,17%
Α/Κ PAME
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2020
 
LU0078310132
  
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL
  
€ 3.696.509,12
  
18.663,74
  
€ 198,06
  
€ 200,04
  
€ 198,06
  
0,06%
  
0,02%
LU1508974596
  
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL
  
€ 38.162.337,84
  
3.844.157,73
  
€ 9,93
  
€ 10,03
  
€ 9,93
  
0,00%
  
0,00%
LU1508974679
  
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL
  
$ 13.088.577,46
  
1.260.730,64
  
$ 10,38
  
$ 10,48
  
$ 10,38
  
0,00%
  
0,19%
Α/Κ PAME
Funds of Funds Α/Κ
ISIN
  
Τίτλος
  
Ενεργητικό
  
Μερίδια
  
Καθαρή τιμή
  
Τιμή Διάθεσης
  
Τιμή Εξαγοράς
  
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
  
Μεταβολή από 1/1/2020
 
LU1508974836
  
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL
  
€ 9.871.206,90
  
910.266,18
  
€ 10,84
  
€ 11,00
  
€ 10,84
  
0,18%
  
1,69%
LU1508974752
  
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL
  
€ 12.218.600,42
  
1.097.739,47
  
€ 11,13
  
€ 11,30
  
€ 11,13
  
0,18%
  
1,92%
LU1508974919
  
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL
  
€ 8.215.488,27
  
738.694,15
  
€ 11,12
  
€ 11,29
  
€ 11,12
  
0,18%
  
2,11%
Οι τιμές σε Euro των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές. Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα
Έναντι Ενος Ευρώ
Νόμισμα
Κωδικός
Μέση Τιμή
   
Δολλάριο Αμερικής
  
USD
  
1,105
   
Γιεν Ιαπωνίας
  
JPY
  
121,05
   
Φράγκο Ελβετίας
  
CHF
  
1,072