GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 128.961.798,19 |
|
25.926.151,41 |
|
€ 4,9742 |
|
€ 4,9991 |
|
€ 4,9742 |
|
-0,14% |
|
-0,84% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.337.058,52 |
|
1.945.021,82 |
|
€ 8,3994 |
|
€ 8,4414 |
|
€ 8,3994 |
|
-0,19% |
|
-1,69% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.493.513,81 |
|
3.439.817,09 |
|
€ 3,3413 |
|
€ 3,3580 |
|
€ 3,3413 |
|
-0,56% |
|
-0,12% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.636.812,32 |
|
2.713.987,94 |
|
€ 10,9200 |
|
€ 10,9200 |
|
€ 10,9200 |
|
-0,18% |
|
-1,52% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.184.004,69 |
|
1.123.505,94 |
|
€ 9,9546 |
|
€ 9,9546 |
|
€ 9,9546 |
|
-0,55% |
|
0,04% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.037.859,98 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,7393 |
|
€ 9,7393 |
|
€ 9,7393 |
|
-0,14% |
|
-0,70% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 235.077,87 |
|
23.216,54 |
|
€ 10,1254 |
|
€ 10,1254 |
|
€ 10,1254 |
|
-0,55% |
|
0,17% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 32.156.008,17 |
|
3.268.162,98 |
|
€ 9,8392 |
|
€ 9,8392 |
|
€ 9,8392 |
|
-0,13% |
|
-0,61% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 273.563,26 |
|
27.565,74 |
|
€ 9,9240 |
|
€ 9,9240 |
|
€ 9,9240 |
|
-0,18% |
|
-1,39% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 401.353.924,84 |
|
39.751.379,39 |
|
€ 10,0966 |
|
€ 10,0966 |
|
€ 9,8947 |
|
-0,14% |
|
-0,02% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.469.317,13 |
|
5.736.599,34 |
|
€ 10,1923 |
|
€ 10,1923 |
|
€ 9,9885 |
|
-0,16% |
|
-0,79% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.120.112,65 |
|
2.924.682,57 |
|
€ 10,2986 |
|
€ 10,2986 |
|
€ 10,0926 |
|
-0,20% |
|
-0,61% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 265.110.781,87 |
|
26.159.496,56 |
|
€ 10,1344 |
|
€ 10,1445 |
|
€ 9,9317 |
|
-0,10% |
|
-0,03% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 336.923.610,54 |
|
33.646.219,11 |
|
€ 10,0137 |
|
€ 10,0237 |
|
€ 9,9136 |
|
-0,01% |
|
0,66% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 143.264.888,52 |
|
14.731.977,28 |
|
€ 9,7248 |
|
€ 9,7345 |
|
€ 9,5303 |
|
-0,19% |
|
-2,75% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 201.968.929,95 |
|
20.515.042,02 |
|
€ 9,8449 |
|
€ 9,8547 |
|
€ 9,6972 |
|
-0,08% |
|
-1,55% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 118.900.078,75 |
|
12.112.430,03 |
|
€ 9,8164 |
|
€ 9,8262 |
|
€ 9,6201 |
|
-0,12% |
|
-1,84% |