Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Τελευταία ενημέρωση: 23/7/2021

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας, στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Διαχειριζόμενα αμοιβαία κεφάλαια.

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Α/Κ Χρηματαγοράς

ISIN

Τίτλος

Ενεργητικό

Μερίδια

Καθαρή τιμή

Τιμή Διάθεσης

Τιμή Εξαγοράς

Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο

Μεταβολή από 1/1/2021

GRF000112000		ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)		€ 270.430.584,43		23.290.696,90		€ 11,6111		€ 11,6111		€ 11,6111		0,00%		-0,22%
GRF000258001		ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)		€ 4.788.918,53		476.477,15		€ 10,0507		€ 10,0507		€ 10,0507		0,00%		-0,15%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μετοχικά Α/Κ

ISIN

Τίτλος

Ενεργητικό

Μερίδια

Καθαρή τιμή

Τιμή Διάθεσης

Τιμή Εξαγοράς

Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο

Μεταβολή από 1/1/2021

Γεωγραφικά

Εσωτερικού

GRF000113008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	€ 81.107.896,77	17.651.077,61	€ 4,5951	€ 4,6640	€ 4,5951	0,34%	7,77%
GRF000109006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€ 589.505,03	130.127,37	€ 4,5302	€ 4,5302	€ 4,5302	0,36%	10,75%
GRF000100005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	€ 40.086.333,64	32.048.808,24	€ 1,2508	€ 1,2696	€ 1,2508	0,48%	9,97%
GRF000270006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€ 9.875.192,30	756.828,67	€ 13,0481	€ 13,0481	€ 13,0481	0,48%	10,73%
GRF000272002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€ 8.828.761,06	754.111,84	€ 11,7075	€ 11,7075	€ 11,7075	0,35%	8,61%
GRF000274008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	€ 35.186.862,03	3.150.695,41	€ 11,1680	€ 11,1680	€ 11,1680	0,35%	8,89%

Εξωτερικού

GRF000351004	PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P)	€ 4.003.773,79	403.096,02	€ 9,9326	€ 9,9326	€ 9,9326	0,43%	-0,67%
GRF000352002	PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I)	€ 2.095.925,91	209.204,09	€ 10,0186	€ 10,0186	€ 10,0186	0,43%	0,19%
GRF000104007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	€ 8.373.576,05	543.782,02	€ 15,3988	€ 15,6298	€ 15,3988	0,36%	17,77%
GRF000099009	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	€ 32.728.586,45	10.653.153,54	€ 3,0722	€ 3,1183	€ 3,0722	0,68%	12,77%
GRF000245008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€ 2.375.486,33	196.761,82	€ 12,0729	€ 12,0729	€ 12,0729	0,69%	13,55%
GRF000256005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€ 9.606.783,45	570.647,24	€ 16,8349	€ 16,8349	€ 16,8349	0,36%	18,57%
GRF000247004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	€ 47.220,70	3.948,90	€ 11,9579	€ 11,9579	€ 11,9579	0,69%	14,23%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ομολογιακά Α/Κ

ISIN

Τίτλος

Ενεργητικό

Μερίδια

Καθαρή τιμή

Τιμή Διάθεσης

Τιμή Εξαγοράς

Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο

Μεταβολή από 1/1/2021

Γεωγραφικά

Εσωτερικού

GRF000107000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	€ 103.932.890,35	5.814.457,61	€ 17,8749	€ 17,9643	€ 17,8749	0,14%	0,71%
GRF000103009	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	€ 315.540.642,89	26.974.452,53	€ 11,6978	€ 11,7563	€ 11,6978	0,09%	3,72%
GRF000284007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€ 4.158.223,02	300.464,28	€ 13,8393	€ 13,8393	€ 13,8393	0,14%	1,17%
GRF000282001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	€ 12.915.107,03	1.093.930,32	€ 11,8062	€ 11,8062	€ 11,8062	0,10%	4,13%
GRF000286002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	€ 19.202.119,43	1.383.081,40	€ 13,8836	€ 13,8836	€ 13,8836	0,14%	1,43%

Εξωτερικού

GRF000108008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	€ 135.371.587,91	25.787.616,07	€ 5,2495	€ 5,2757	€ 5,2495	0,05%	0,45%
GRF000105004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	€ 12.051.006,07	1.351.748,47	€ 8,9151	€ 8,9597	€ 8,9151	0,13%	1,57%
GRF000106002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	€ 14.487.654,27	3.829.703,79	€ 3,7830	€ 3,8019	€ 3,7830	0,18%	0,14%
GRF000265006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	€ 4.932.039,53	431.782,71	€ 11,4225	€ 11,4225	€ 11,4225	0,13%	1,87%
GRF000267002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	€ 12.183.682,60	1.096.938,39	€ 11,1070	€ 11,1070	€ 11,1070	0,18%	0,43%
GRF000260007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	€ 3.941.560,41	387.065,50	€ 10,1832	€ 10,1832	€ 10,1832	0,05%	0,61%
GRF000269008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	€ 43.693,13	3.911,62	€ 11,1701	€ 11,1701	€ 11,1701	0,18%	0,67%
GRF000262003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	€ 9.460.368,58	924.504,69	€ 10,2329	€ 10,2329	€ 10,2329	0,05%	0,70%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μικτά Α/Κ

ISIN

Τίτλος

Ενεργητικό

Μερίδια

Καθαρή τιμή

Τιμή Διάθεσης

Τιμή Εξαγοράς

Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο

Μεταβολή από 1/1/2021

GRF000111002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	€ 52.685.464,96	16.406.846,31	€ 3,2112	€ 3,2513	€ 3,2112	0,29%	6,02%
GRF000152006	Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€ 861.151,43	52.030,39	€ 16,5509	€ 16,5509	€ 16,5509	0,41%	5,76%
GRF000329000	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P)	€ 22.845.103,00	2.115.585,29	€ 10,7985	€ 10,7985	€ 10,7985	0,36%	8,06%
GRF000330008	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I)	€ 4.456.764,90	404.434,11	€ 11,0198	€ 11,0198	€ 11,0198	0,36%	8,58%
GRF000110004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	€ 7.236.201,28	990.595,58	€ 7,3049	€ 7,3049	€ 7,3049	0,27%	8,40%
GRF000328002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	€ 8.566.446,62	851.456,82	€ 10,0609	€ 10,1867	€ 10,0609	0,27%	7,83%
GRF000102001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	€ 9.387.802,71	989.563,08	€ 9,4868	€ 9,6054	€ 9,4868	0,34%	8,36%
GRF000101003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	€ 41.879.372,89	15.261.896,91	€ 2,7440	€ 2,7783	€ 2,7440	0,47%	5,97%
GRF000277001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€ 474.302,84	36.524,28	€ 12,9860	€ 12,9860	€ 12,9860	0,29%	6,67%
GRF000279007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I)	€ 1.802.237,23	158.815,87	€ 11,3480	€ 11,3480	€ 11,3480	0,48%	6,35%
GRF000275005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	€ 4.021.977,29	319.785,43	€ 12,5771	€ 12,5771	€ 12,5771	0,34%	9,05%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Funds of Funds Α/Κ

ISIN

Τίτλος

Ενεργητικό

Μερίδια

Καθαρή τιμή

Τιμή Διάθεσης

Τιμή Εξαγοράς

Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο

Μεταβολή από 1/1/2021

GRF000095007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	€ 24.472.322,81	1.187.916,27	€ 20,6011	€ 20,9101	€ 20,6011	0,45%	15,06%
GRF000094000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	€ 51.117.108,12	3.963.089,61	€ 12,8983	€ 12,9628	€ 12,8983	0,06%	0,51%
GRF000096005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	€ 4.120.142,31	963.182,90	€ 4,2776	€ 4,3418	€ 4,2776	0,61%	5,82%
GRF000097003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	€ 55.759.977,78	12.677.754,42	€ 4,3983	€ 4,4533	€ 4,3983	0,23%	7,07%
GRF000098001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ MIKTO ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)	€ 153.509.856,08	69.020.439,39	€ 2,2241	€ 2,2519	€ 2,2241	0,11%	2,58%
GRF000263001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)		0,00	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	0,00%	0,00%
GRF000248002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	€ 3.749.235,97	321.123,70	€ 11,6754	€ 11,6754	€ 11,6754	0,61%	6,50%
GRF000250008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I)	€ 10.242.425,24	712.879,76	€ 14,3677	€ 14,3677	€ 14,3677	0,45%	15,73%
GRF000254000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	€ 224.707,89	20.000,00	€ 11,2354	€ 11,2354	€ 11,2354	0,06%	0,73%
GRF000252004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ MIKTO ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (I)	€ 5.815.144,16	538.334,82	€ 10,8021	€ 10,8021	€ 10,8021	0,11%	2,92%

Α/Κ PiraeusInvest

Μετοχικά Α/Κ

ISIN

Τίτλος

Ενεργητικό

Μερίδια

Καθαρή τιμή

Τιμή Διάθεσης

Τιμή Εξαγοράς

Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο

Μεταβολή από 1/1/2021

LU0078310058

PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL

€ 1.482.197,80

4.998,10

€ 296,5500

€ 301,7396

€ 296,5500

1,02%

8,48%

Α/Κ PiraeusInvest

Ομολογιακά Α/Κ

ISIN

Τίτλος

Ενεργητικό

Μερίδια

Καθαρή τιμή

Τιμή Διάθεσης

Τιμή Εξαγοράς

Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο

Μεταβολή από 1/1/2021

LU0078310132	PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL	€ 1.879.574,23	9.784,78	€ 192,0900	€ 194,0109	€ 192,0900	-0,05%	-2,13%
LU1508974596	PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL	€ 17.151.940,97	1.763.350,01	€ 9,7300	€ 9,8273	€ 9,7300	0,00%	-0,51%
LU1508974679	PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	$ 12.756.783,74	1.212.113,02	$ 10,5200	$ 10,6252	$ 10,5200	-0,09%	-0,57%

Α/Κ PiraeusInvest

Funds of Funds Α/Κ

ISIN

Τίτλος

Ενεργητικό

Μερίδια

Καθαρή τιμή

Τιμή Διάθεσης

Τιμή Εξαγοράς

Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο

Μεταβολή από 1/1/2021

LU1508974836	PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL	€ 8.328.793,97	727.436,14	€ 11,4500	€ 11,6217	€ 11,4500	0,35%	4,76%
LU1508974752	PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL	€ 10.172.081,85	843.885,19	€ 12,0500	€ 12,2308	€ 12,0500	0,42%	5,52%
LU1508974919	PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL	€ 7.622.182,87	635.926,17	€ 11,9900	€ 12,1699	€ 11,9900	0,67%	6,77%

Οι τιμές σε Euro των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές. Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα

Νόμισμα	Κωδικός	Μέση Τιμή

Δολλάριο Αμερικής	USD	1,1775
Γιεν Ιαπωνίας	JPY	129,83
Φράγκο Ελβετίας	CHF	1,0829