Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Τελευταία ενημέρωση: 10/6/2023

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας, στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Διαχειριζόμενα αμοιβαία κεφάλαια.

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Α/Κ Χρηματαγοράς

ISIN

Τίτλος

Ενεργητικό

Μερίδια

Καθαρή τιμή

Τιμή Διάθεσης

Τιμή Εξαγοράς

Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο

Μεταβολή από 1/1/2023

GRF000112000		ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)		€ 193.431.955,26		16.652.391,90		€ 11,6159		€ 11,6159		€ 11,6159		0,01%		0,59%
GRF000258001		ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)		€ 42.100.761,44		4.176.619,29		€ 10,0801		€ 10,0801		€ 10,0801		0,00%		0,65%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μετοχικά Α/Κ

ISIN

Τίτλος

Ενεργητικό

Μερίδια

Καθαρή τιμή

Τιμή Διάθεσης

Τιμή Εξαγοράς

Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο

Μεταβολή από 1/1/2023

Γεωγραφικά

Εσωτερικού

GRF000113008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	€ 175.228.807,52	25.626.172,06	€ 6,8379	€ 6,9405	€ 6,8379	0,57%	33,87%
GRF000363009	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P)	€ 5.856.506,39	414.682,99	€ 14,1229	€ 14,1229	€ 14,1229	0,63%	31,29%
GRF000364007	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I)	€ 560.768,97	38.946,71	€ 14,3984	€ 14,3984	€ 14,3984	0,64%	32,06%
GRF000100005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	€ 53.114.996,62	28.740.540,93	€ 1,8481	€ 1,8758	€ 1,8481	0,76%	31,23%
GRF000270006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	€ 16.713.668,80	846.956,37	€ 19,7338	€ 19,7338	€ 19,7338	0,77%	31,90%
GRF000272002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€ 13.059.204,65	730.224,93	€ 17,8838	€ 17,8838	€ 17,8838	0,58%	34,63%
GRF000274008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	€ 128.135.743,05	7.403.505,82	€ 17,3074	€ 17,3074	€ 17,3074	0,58%	35,18%

Εξωτερικού

GRF000351004	PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P)	€ 12.133.898,58	1.143.987,81	€ 10,6067	€ 10,6067	€ 10,6067	0,35%	16,92%
GRF000352002	PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I)	€ 1.712.752,81	156.363,09	€ 10,9537	€ 10,9537	€ 10,9537	0,35%	17,54%
GRF000104007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	€ 16.387.513,03	997.452,04	€ 16,4294	€ 16,6758	€ 16,4294	0,53%	15,50%
GRF000099009	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	€ 28.856.719,06	8.801.098,37	€ 3,2788	€ 3,3280	€ 3,2788	0,12%	12,67%
GRF000245008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€ 6.885.219,43	521.832,07	€ 13,1943	€ 13,1943	€ 13,1943	0,12%	13,27%
GRF000256005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (I)	€ 12.771.458,79	694.381,68	€ 18,3926	€ 18,3926	€ 18,3926	0,54%	16,12%
GRF000247004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	€ 204.772,61	15.345,58	€ 13,3441	€ 13,3441	€ 13,3441	0,13%	13,80%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ομολογιακά Α/Κ

ISIN

Τίτλος

Ενεργητικό

Μερίδια

Καθαρή τιμή

Τιμή Διάθεσης

Τιμή Εξαγοράς

Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο

Μεταβολή από 1/1/2023

Γεωγραφικά

Εσωτερικού

GRF000107000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	€ 58.870.469,30	4.058.212,04	€ 14,5065	€ 14,5790	€ 14,5065	0,60%	5,40%
GRF000103009	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	€ 293.893.031,72	26.606.442,79	€ 11,0459	€ 11,1011	€ 11,0459	0,12%	4,55%
GRF000284007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€ 21.034.145,99	1.843.896,17	€ 11,4074	€ 11,4074	€ 11,4074	0,60%	5,76%
GRF000282001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	€ 20.663.270,75	1.828.884,18	€ 11,2983	€ 11,2983	€ 11,2983	0,12%	4,87%
GRF000286002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	€ 45.953.669,56	3.981.041,41	€ 11,5431	€ 11,5431	€ 11,5431	0,60%	5,97%
GRF000395001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY	€ 187.176.203,59	18.176.481,85	€ 10,2977	€ 10,2977	€ 10,0917	0,19%	5,01%

Εξωτερικού

GRF000108008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	€ 136.497.832,71	28.158.766,13	€ 4,8474	€ 4,8716	€ 4,8474	0,11%	1,37%
GRF000105004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	€ 19.574.054,24	2.372.868,09	€ 8,2491	€ 8,2903	€ 8,2491	0,26%	1,43%
GRF000106002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	€ 16.781.119,23	4.996.025,11	€ 3,3589	€ 3,3757	€ 3,3589	0,21%	0,81%
GRF000265006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	€ 13.696.040,42	1.283.027,01	€ 10,6748	€ 10,6748	€ 10,6748	0,26%	1,66%
GRF000267002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	€ 10.925.163,59	1.096.836,17	€ 9,9606	€ 9,9606	€ 9,9606	0,21%	1,03%
GRF000260007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	€ 2.759.147,47	291.805,04	€ 9,4554	€ 9,4554	€ 9,4554	0,11%	1,50%
GRF000269008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	€ 119.689,72	11.856,02	€ 10,0953	€ 10,0953	€ 10,0953	0,21%	1,21%
GRF000262003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	€ 23.283.897,34	2.442.974,06	€ 9,5310	€ 9,5310	€ 9,5310	0,11%	1,57%
GRF000409000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	€ 398.919.812,65	40.562.711,61	€ 9,8346	€ 9,8346	€ 9,6379	0,18%	-1,65%
GRF000421005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	€ 58.569.062,86	5.887.600,56	€ 9,9479	€ 9,9479	€ 9,7489	0,30%	-0,52%
GRF000422003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	€ 4.338.244,10	434.220,79	€ 9,9909	€ 9,9909	€ 9,7911	0,08%	-0,09%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μικτά Α/Κ

ISIN

Τίτλος

Ενεργητικό

Μερίδια

Καθαρή τιμή

Τιμή Διάθεσης

Τιμή Εξαγοράς

Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο

Μεταβολή από 1/1/2023

GRF000111002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	€ 45.519.369,97	12.214.072,35	€ 3,7268	€ 3,7734	€ 3,7268	0,57%	21,60%
GRF000329000	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P)	€ 18.007.183,31	1.664.771,87	€ 10,8166	€ 10,8166	€ 10,8166	0,22%	7,97%
GRF000330008	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I)	€ 3.310.604,14	295.099,86	€ 11,2186	€ 11,2186	€ 11,2186	0,22%	8,37%
GRF000110004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	€ 10.306.280,78	1.378.139,40	€ 7,4784	€ 7,4784	€ 7,4784	0,12%	7,89%
GRF000328002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	€ 26.778.787,26	2.647.010,69	€ 10,1166	€ 10,2431	€ 10,1166	0,12%	7,45%
GRF000101003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	€ 44.930.629,70	16.683.756,75	€ 2,6931	€ 2,7268	€ 2,6931	0,17%	7,84%
GRF000277001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€ 562.005,57	36.524,28	€ 15,3872	€ 15,3872	€ 15,3872	0,58%	22,16%
GRF000279007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I)	€ 4.033.293,08	357.625,15	€ 11,2780	€ 11,2780	€ 11,2780	0,17%	8,14%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Funds of Funds Α/Κ

ISIN

Τίτλος

Ενεργητικό

Μερίδια

Καθαρή τιμή

Τιμή Διάθεσης

Τιμή Εξαγοράς

Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο

Μεταβολή από 1/1/2023

GRF000095007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	€ 38.241.547,37	1.786.125,54	€ 21,4103	€ 21,7315	€ 21,4103	-0,19%	10,13%
GRF000094000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	€ 48.646.049,53	4.197.567,17	€ 11,5891	€ 11,6470	€ 11,5891	-0,03%	1,05%
GRF000096005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	€ 7.879.715,34	2.163.780,11	€ 3,6416	€ 3,6962	€ 3,6416	-0,37%	2,79%
GRF000097003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	€ 61.937.148,63	14.428.327,42	€ 4,2927	€ 4,3464	€ 4,2927	-0,06%	4,85%
GRF000356003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)	€ 84.852.015,17	8.898.288,87	€ 9,5358	€ 9,6550	€ 9,5358	0,00%	-0,17%
GRF000098001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ MIKTO ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)	€ 152.655.598,79	75.939.827,11	€ 2,0102	€ 2,0353	€ 2,0102	-0,01%	2,26%
GRF000263001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)		0,00	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	0,00%	0,00%
GRF000248002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	€ 3.262.739,89	321.123,70	€ 10,1604	€ 10,1604	€ 10,1604	-0,36%	3,31%
GRF000250008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I)	€ 8.274.267,60	543.138,20	€ 15,2342	€ 15,2342	€ 15,2342	-0,19%	10,63%
GRF000254000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	€ 1.103.898,29	108.496,65	€ 10,1745	€ 10,1745	€ 10,1745	-0,03%	1,24%
GRF000252004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ MIKTO ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (I)		0,00	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	0,00%	0,00%

Α/Κ PiraeusInvest

Ομολογιακά Α/Κ

ISIN

Τίτλος

Ενεργητικό

Μερίδια

Καθαρή τιμή

Τιμή Διάθεσης

Τιμή Εξαγοράς

Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο

Μεταβολή από 1/1/2023

LU1508974596		PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL		€ 8.962.427,23		965.747,31		€ 9,2800		€ 9,3728		€ 9,2800		-0,11%		0,32%
LU1508974679		PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL		$ 8.774.670,81		867.191,33		$ 10,1200		$ 10,2212		$ 10,1200		-0,10%		1,20%

Α/Κ PiraeusInvest

Funds of Funds Α/Κ

ISIN

Τίτλος

Ενεργητικό

Μερίδια

Καθαρή τιμή

Τιμή Διάθεσης

Τιμή Εξαγοράς

Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο

Μεταβολή από 1/1/2023

LU1508974752

PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL

€ 22.162.877,04

1.957.175,93

€ 11,3200

€ 11,4898

€ 11,3200

0,00%

3,10%

Οι τιμές σε Euro των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές. Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα

Νόμισμα	Κωδικός	Μέση Τιμή

Δολλάριο Αμερικής	USD	1,0775
Γιεν Ιαπωνίας	JPY	149,98
Φράγκο Ελβετίας	CHF	0,9695