GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 121.441.005,58 |
|
24.310.989,79 |
|
€ 4,9953 |
|
€ 5,0203 |
|
€ 4,9953 |
|
-0,12% |
|
-0,41% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.846.543,17 |
|
1.991.755,23 |
|
€ 8,4581 |
|
€ 8,5004 |
|
€ 8,4581 |
|
-0,24% |
|
-1,00% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 10.097.986,98 |
|
3.028.676,42 |
|
€ 3,3341 |
|
€ 3,3508 |
|
€ 3,3341 |
|
-0,34% |
|
-0,34% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.597.344,76 |
|
2.693.202,64 |
|
€ 10,9896 |
|
€ 10,9896 |
|
€ 10,9896 |
|
-0,24% |
|
-0,89% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.401.515,77 |
|
1.148.505,94 |
|
€ 9,9273 |
|
€ 9,9273 |
|
€ 9,9273 |
|
-0,34% |
|
-0,23% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.041.736,74 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,7757 |
|
€ 9,7757 |
|
€ 9,7757 |
|
-0,11% |
|
-0,32% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 181.082,73 |
|
17.941,54 |
|
€ 10,0929 |
|
€ 10,0929 |
|
€ 10,0929 |
|
-0,34% |
|
-0,15% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 31.336.638,90 |
|
3.173.998,76 |
|
€ 9,8729 |
|
€ 9,8729 |
|
€ 9,8729 |
|
-0,11% |
|
-0,27% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 170.089,88 |
|
17.038,85 |
|
€ 9,9825 |
|
€ 9,9825 |
|
€ 9,9825 |
|
-0,24% |
|
-0,80% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 403.955.855,35 |
|
39.889.856,36 |
|
€ 10,1268 |
|
€ 10,1268 |
|
€ 9,9243 |
|
-0,12% |
|
0,28% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 59.176.219,89 |
|
5.777.969,65 |
|
€ 10,2417 |
|
€ 10,2417 |
|
€ 10,0369 |
|
-0,19% |
|
-0,31% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.300.931,14 |
|
2.926.891,16 |
|
€ 10,3526 |
|
€ 10,3526 |
|
€ 10,1455 |
|
-0,18% |
|
-0,09% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 265.652.723,46 |
|
26.199.279,22 |
|
€ 10,1397 |
|
€ 10,1498 |
|
€ 9,9369 |
|
-0,07% |
|
0,03% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 336.458.544,77 |
|
33.688.970,30 |
|
€ 9,9872 |
|
€ 9,9972 |
|
€ 9,8873 |
|
0,01% |
|
0,39% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 102.157.531,73 |
|
10.454.372,30 |
|
€ 9,7718 |
|
€ 9,7816 |
|
€ 9,5764 |
|
-0,21% |
|
-2,28% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 201.704.002,27 |
|
20.524.173,41 |
|
€ 9,8276 |
|
€ 9,8374 |
|
€ 9,6802 |
|
0,00% |
|
-1,72% |