GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 129.820.921,84 |
|
25.934.304,19 |
|
€ 5,0058 |
|
€ 5,0308 |
|
€ 5,0058 |
|
0,30% |
|
-0,21% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.430.421,63 |
|
1.936.647,85 |
|
€ 8,4839 |
|
€ 8,5263 |
|
€ 8,4839 |
|
0,53% |
|
-0,70% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.610.499,33 |
|
3.439.331,51 |
|
€ 3,3758 |
|
€ 3,3927 |
|
€ 3,3758 |
|
0,18% |
|
0,91% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.943.404,68 |
|
2.713.985,67 |
|
€ 11,0330 |
|
€ 11,0330 |
|
€ 11,0330 |
|
0,53% |
|
-0,50% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.302.634,70 |
|
1.123.505,94 |
|
€ 10,0601 |
|
€ 10,0601 |
|
€ 10,0601 |
|
0,18% |
|
1,10% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.044.695,74 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,8034 |
|
€ 9,8034 |
|
€ 9,8034 |
|
0,30% |
|
-0,04% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 249.960,35 |
|
24.422,07 |
|
€ 10,2350 |
|
€ 10,2350 |
|
€ 10,2350 |
|
0,19% |
|
1,26% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 32.858.574,03 |
|
3.317.248,81 |
|
€ 9,9054 |
|
€ 9,9054 |
|
€ 9,9054 |
|
0,31% |
|
0,06% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 305.640,78 |
|
30.476,30 |
|
€ 10,0288 |
|
€ 10,0288 |
|
€ 10,0288 |
|
0,53% |
|
-0,34% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 404.122.906,86 |
|
39.706.885,96 |
|
€ 10,1777 |
|
€ 10,1777 |
|
€ 9,9741 |
|
0,28% |
|
0,78% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.318.469,68 |
|
5.678.897,23 |
|
€ 10,2693 |
|
€ 10,2693 |
|
€ 10,0639 |
|
0,37% |
|
-0,04% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.421.844,89 |
|
2.924.617,57 |
|
€ 10,4020 |
|
€ 10,4020 |
|
€ 10,1940 |
|
0,44% |
|
0,39% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 266.094.059,86 |
|
26.140.499,20 |
|
€ 10,1794 |
|
€ 10,1896 |
|
€ 9,9758 |
|
0,16% |
|
0,42% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 337.753.384,65 |
|
33.638.753,84 |
|
€ 10,0406 |
|
€ 10,0506 |
|
€ 9,9402 |
|
0,05% |
|
0,93% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 144.621.419,42 |
|
14.728.837,28 |
|
€ 9,8189 |
|
€ 9,8287 |
|
€ 9,6225 |
|
0,42% |
|
-1,81% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 202.853.507,43 |
|
20.515.042,02 |
|
€ 9,8880 |
|
€ 9,8979 |
|
€ 9,7397 |
|
0,13% |
|
-1,12% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 142.503.535,45 |
|
14.440.621,12 |
|
€ 9,8682 |
|
€ 9,8781 |
|
€ 9,6708 |
|
0,23% |
|
-1,32% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 32.062.497,36 |
|
3.260.731,96 |
|
€ 9,8329 |
|
€ 9,8427 |
|
€ 9,6362 |
|
0,07% |
|
-1,67% |