GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 129.860.449,33 |
|
25.953.920,69 |
|
€ 5,0035 |
|
€ 5,0285 |
|
€ 5,0035 |
|
-0,05% |
|
-0,25% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.401.696,51 |
|
1.935.912,51 |
|
€ 8,4723 |
|
€ 8,5147 |
|
€ 8,4723 |
|
-0,14% |
|
-0,84% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.547.581,71 |
|
3.436.907,44 |
|
€ 3,3599 |
|
€ 3,3767 |
|
€ 3,3599 |
|
-0,47% |
|
0,43% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.902.871,11 |
|
2.713.985,67 |
|
€ 11,0181 |
|
€ 11,0181 |
|
€ 11,0181 |
|
-0,14% |
|
-0,64% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.249.503,75 |
|
1.123.505,94 |
|
€ 10,0129 |
|
€ 10,0129 |
|
€ 10,0129 |
|
-0,47% |
|
0,63% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.044.236,82 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,7991 |
|
€ 9,7991 |
|
€ 9,7991 |
|
-0,04% |
|
-0,09% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 247.442,47 |
|
24.289,86 |
|
€ 10,1871 |
|
€ 10,1871 |
|
€ 10,1871 |
|
-0,47% |
|
0,78% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 32.858.290,48 |
|
3.318.653,56 |
|
€ 9,9011 |
|
€ 9,9011 |
|
€ 9,9011 |
|
-0,04% |
|
0,01% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 307.519,44 |
|
30.704,79 |
|
€ 10,0154 |
|
€ 10,0154 |
|
€ 10,0154 |
|
-0,13% |
|
-0,48% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 403.823.108,88 |
|
39.706.382,96 |
|
€ 10,1702 |
|
€ 10,1702 |
|
€ 9,9668 |
|
-0,07% |
|
0,71% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.260.334,35 |
|
5.678.897,23 |
|
€ 10,2591 |
|
€ 10,2591 |
|
€ 10,0539 |
|
-0,10% |
|
-0,14% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.383.066,04 |
|
2.924.617,57 |
|
€ 10,3887 |
|
€ 10,3887 |
|
€ 10,1809 |
|
-0,13% |
|
0,26% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 266.008.161,59 |
|
26.140.499,20 |
|
€ 10,1761 |
|
€ 10,1863 |
|
€ 9,9726 |
|
-0,03% |
|
0,38% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 337.809.635,69 |
|
33.637.742,19 |
|
€ 10,0426 |
|
€ 10,0526 |
|
€ 9,9422 |
|
0,02% |
|
0,95% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 144.460.498,43 |
|
14.728.837,28 |
|
€ 9,8080 |
|
€ 9,8178 |
|
€ 9,6118 |
|
-0,11% |
|
-1,92% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 202.853.749,62 |
|
20.515.042,02 |
|
€ 9,8880 |
|
€ 9,8979 |
|
€ 9,7397 |
|
0,00% |
|
-1,12% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 142.458.481,53 |
|
14.440.621,12 |
|
€ 9,8651 |
|
€ 9,8750 |
|
€ 9,6678 |
|
-0,03% |
|
-1,35% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 40.604.787,69 |
|
4.131.931,58 |
|
€ 9,8271 |
|
€ 9,8369 |
|
€ 9,6306 |
|
-0,06% |
|
-1,73% |