GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 129.018.669,49 |
|
25.884.679,07 |
|
€ 4,9844 |
|
€ 5,0093 |
|
€ 4,9844 |
|
-0,05% |
|
-0,63% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.425.018,59 |
|
1.947.122,11 |
|
€ 8,4355 |
|
€ 8,4777 |
|
€ 8,4355 |
|
-0,02% |
|
-1,27% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.606.811,02 |
|
3.442.548,81 |
|
€ 3,3716 |
|
€ 3,3885 |
|
€ 3,3716 |
|
0,31% |
|
0,78% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.724.992,70 |
|
2.710.650,63 |
|
€ 10,9660 |
|
€ 10,9660 |
|
€ 10,9660 |
|
-0,02% |
|
-1,11% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.284.288,52 |
|
1.123.505,94 |
|
€ 10,0438 |
|
€ 10,0438 |
|
€ 10,0438 |
|
0,31% |
|
0,94% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.039.904,73 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,7585 |
|
€ 9,7585 |
|
€ 9,7585 |
|
-0,05% |
|
-0,50% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 234.388,14 |
|
22.944,40 |
|
€ 10,2155 |
|
€ 10,2155 |
|
€ 10,2155 |
|
0,31% |
|
1,06% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 32.168.377,31 |
|
3.263.135,20 |
|
€ 9,8581 |
|
€ 9,8581 |
|
€ 9,8581 |
|
-0,05% |
|
-0,42% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 264.305,45 |
|
26.523,13 |
|
€ 9,9651 |
|
€ 9,9651 |
|
€ 9,9651 |
|
-0,02% |
|
-0,98% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 401.765.712,71 |
|
39.759.218,84 |
|
€ 10,1050 |
|
€ 10,1050 |
|
€ 9,9029 |
|
-0,06% |
|
0,06% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.686.659,50 |
|
5.743.919,51 |
|
€ 10,2172 |
|
€ 10,2172 |
|
€ 10,0129 |
|
-0,04% |
|
-0,55% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.201.213,88 |
|
2.926.185,16 |
|
€ 10,3210 |
|
€ 10,3210 |
|
€ 10,1146 |
|
-0,06% |
|
-0,39% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 265.376.061,73 |
|
26.165.818,46 |
|
€ 10,1421 |
|
€ 10,1522 |
|
€ 9,9393 |
|
-0,02% |
|
0,05% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 336.930.402,51 |
|
33.652.265,04 |
|
€ 10,0121 |
|
€ 10,0221 |
|
€ 9,9120 |
|
0,01% |
|
0,64% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 143.725.113,78 |
|
14.738.279,54 |
|
€ 9,7518 |
|
€ 9,7616 |
|
€ 9,5568 |
|
-0,05% |
|
-2,48% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 202.034.706,14 |
|
20.517.577,80 |
|
€ 9,8469 |
|
€ 9,8567 |
|
€ 9,6992 |
|
-0,03% |
|
-1,53% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 94.701.533,69 |
|
9.634.479,96 |
|
€ 9,8294 |
|
€ 9,8392 |
|
€ 9,6328 |
|
-0,08% |
|
-1,71% |