GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 129.212.934,77 |
|
25.890.378,19 |
|
€ 4,9908 |
|
€ 5,0158 |
|
€ 4,9908 |
|
0,00% |
|
-0,50% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.436.515,03 |
|
1.946.247,40 |
|
€ 8,4452 |
|
€ 8,4874 |
|
€ 8,4452 |
|
-0,05% |
|
-1,15% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.600.118,18 |
|
3.440.988,04 |
|
€ 3,3712 |
|
€ 3,3881 |
|
€ 3,3712 |
|
-0,28% |
|
0,77% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.760.878,26 |
|
2.710.650,63 |
|
€ 10,9792 |
|
€ 10,9792 |
|
€ 10,9792 |
|
-0,05% |
|
-0,99% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.283.551,10 |
|
1.123.505,94 |
|
€ 10,0432 |
|
€ 10,0432 |
|
€ 10,0432 |
|
-0,28% |
|
0,93% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.041.291,87 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,7715 |
|
€ 9,7715 |
|
€ 9,7715 |
|
0,00% |
|
-0,37% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 236.024,34 |
|
23.105,03 |
|
€ 10,2153 |
|
€ 10,2153 |
|
€ 10,2153 |
|
-0,28% |
|
1,06% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 32.239.093,51 |
|
3.265.858,20 |
|
€ 9,8716 |
|
€ 9,8716 |
|
€ 9,8716 |
|
0,00% |
|
-0,28% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 271.298,65 |
|
27.190,87 |
|
€ 9,9776 |
|
€ 9,9776 |
|
€ 9,9776 |
|
-0,04% |
|
-0,85% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 402.557.581,36 |
|
39.757.121,33 |
|
€ 10,1254 |
|
€ 10,1254 |
|
€ 9,9229 |
|
0,02% |
|
0,26% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.773.695,60 |
|
5.742.869,51 |
|
€ 10,2342 |
|
€ 10,2342 |
|
€ 10,0295 |
|
0,01% |
|
-0,38% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.273.340,07 |
|
2.926.185,16 |
|
€ 10,3457 |
|
€ 10,3457 |
|
€ 10,1388 |
|
0,02% |
|
-0,16% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 265.614.804,52 |
|
26.160.486,56 |
|
€ 10,1533 |
|
€ 10,1635 |
|
€ 9,9502 |
|
0,00% |
|
0,16% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 337.067.623,16 |
|
33.646.723,03 |
|
€ 10,0178 |
|
€ 10,0278 |
|
€ 9,9176 |
|
0,03% |
|
0,70% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 143.965.755,24 |
|
14.733.003,94 |
|
€ 9,7716 |
|
€ 9,7814 |
|
€ 9,5762 |
|
0,02% |
|
-2,28% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 202.228.521,22 |
|
20.516.056,34 |
|
€ 9,8571 |
|
€ 9,8670 |
|
€ 9,7092 |
|
0,03% |
|
-1,43% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 107.346.935,64 |
|
10.909.938,74 |
|
€ 9,8394 |
|
€ 9,8492 |
|
€ 9,6426 |
|
-0,02% |
|
-1,61% |