GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 129.241.814,64 |
|
25.895.075,71 |
|
€ 4,9910 |
|
€ 5,0160 |
|
€ 4,9910 |
|
0,13% |
|
-0,50% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.448.198,07 |
|
1.946.717,45 |
|
€ 8,4492 |
|
€ 8,4914 |
|
€ 8,4492 |
|
0,16% |
|
-1,11% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.632.650,36 |
|
3.440.864,23 |
|
€ 3,3807 |
|
€ 3,3976 |
|
€ 3,3807 |
|
0,27% |
|
1,06% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.774.396,35 |
|
2.710.650,63 |
|
€ 10,9842 |
|
€ 10,9842 |
|
€ 10,9842 |
|
0,17% |
|
-0,94% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.315.431,04 |
|
1.123.505,94 |
|
€ 10,0715 |
|
€ 10,0715 |
|
€ 10,0715 |
|
0,28% |
|
1,22% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.041.322,78 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,7718 |
|
€ 9,7718 |
|
€ 9,7718 |
|
0,14% |
|
-0,36% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 235.466,09 |
|
22.985,76 |
|
€ 10,2440 |
|
€ 10,2440 |
|
€ 10,2440 |
|
0,28% |
|
1,35% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 32.217.916,53 |
|
3.263.640,20 |
|
€ 9,8718 |
|
€ 9,8718 |
|
€ 9,8718 |
|
0,14% |
|
-0,28% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 268.966,64 |
|
26.945,23 |
|
€ 9,9820 |
|
€ 9,9820 |
|
€ 9,9820 |
|
0,17% |
|
-0,81% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 402.468.004,20 |
|
39.757.171,33 |
|
€ 10,1232 |
|
€ 10,1232 |
|
€ 9,9207 |
|
0,18% |
|
0,24% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.779.228,27 |
|
5.743.919,51 |
|
€ 10,2333 |
|
€ 10,2333 |
|
€ 10,0286 |
|
0,16% |
|
-0,39% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.267.768,05 |
|
2.926.185,16 |
|
€ 10,3438 |
|
€ 10,3438 |
|
€ 10,1369 |
|
0,22% |
|
-0,17% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 265.603.936,96 |
|
26.160.486,56 |
|
€ 10,1529 |
|
€ 10,1631 |
|
€ 9,9498 |
|
0,11% |
|
0,16% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 337.004.154,56 |
|
33.649.253,45 |
|
€ 10,0152 |
|
€ 10,0252 |
|
€ 9,9150 |
|
0,03% |
|
0,67% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 143.955.193,70 |
|
14.735.540,48 |
|
€ 9,7693 |
|
€ 9,7791 |
|
€ 9,5739 |
|
0,18% |
|
-2,31% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 202.161.543,71 |
|
20.516.056,34 |
|
€ 9,8538 |
|
€ 9,8637 |
|
€ 9,7060 |
|
0,07% |
|
-1,46% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 101.145.819,06 |
|
10.277.986,14 |
|
€ 9,8410 |
|
€ 9,8508 |
|
€ 9,6442 |
|
0,12% |
|
-1,59% |