Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

  • Τελευταία ενημέρωση: 29/3/2024
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας, στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Αντιπροσωπευόμενα αμοιβαία κεφάλαια.

Α/Κ Goldman Sachs
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0201159711
 
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio
 
€ 129.761.550,56
 
3.287.047,24
 
€ 39,48
 
€ 41,06
 
€ 39,48
 
-0,08%
 
13,45%
LU0234570751
 
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio
 
$ 47.320.703,81
 
1.307.855,37
 
$ 36,18
 
$ 38,17
 
$ 36,18
 
-0,33%
 
10,91%
LU0234571213
 
Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio
 
$ 23.476,11
 
964,63
 
$ 24,34
 
$ 25,68
 
$ 24,34
 
0,29%
 
4,42%
LU0234571486
 
GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO
 
$ 6.128.754,04
 
287.631,66
 
$ 21,31
 
$ 22,48
 
$ 21,31
 
0,24%
 
2,90%
LU0234571726
 
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio
 
$ 101.697.633,58
 
2.335.197,98
 
$ 43,55
 
$ 45,95
 
$ 43,55
 
-0,39%
 
10,65%
LU0234572377
 
GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO
 
$ 196.876.013,92
 
9.254.734,69
 
$ 21,27
 
$ 22,44
 
$ 21,27
 
-0,33%
 
3,40%
LU0234588027
 
GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD]
 
$ 564.987.358,82
 
14.031.355,96
 
$ 40,27
 
$ 42,48
 
$ 40,27
 
0,05%
 
7,73%
LU0234681749
 
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio
 
€ 127.502.317,59
 
4.572.415,40
 
€ 27,89
 
€ 29,42
 
€ 27,89
 
0,11%
 
10,46%
LU0234687605
 
GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR]
 
€ 6.298.732,07
 
161.598,83
 
€ 38,98
 
€ 40,54
 
€ 38,98
 
0,28%
 
10,08%
LU0234695293
 
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO
 
¥ 8.000.724.783,57
 
310.875,79
 
¥ 25.736,08
 
¥ 27.151,56
 
¥ 25.736,08
 
0,07%
 
18,10%
LU0244548862
 
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio
 
$ 2.942.343,07
 
82.707,93
 
$ 35,58
 
$ 37,00
 
$ 35,58
 
0,03%
 
7,33%
LU0245181838
 
GS Global Small Cap Core Equity Portfolio
 
€ 13.692.157,27
 
442.251,69
 
€ 30,96
 
€ 32,20
 
€ 30,96
 
-0,16%
 
8,90%
LU0245182059
 
GS Global Small Cap Core Equity Portfolio
 
€ 40.634.744,84
 
1.358.711,91
 
€ 29,91
 
€ 31,11
 
€ 29,91
 
0,44%
 
9,04%
LU0257370246
 
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio
 
€ 92.044.798,54
 
2.802.097,97
 
€ 32,85
 
€ 34,66
 
€ 32,85
 
-0,12%
 
13,35%
LU0313355587
 
GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO
 
$ 129.795.273,67
 
6.842.874,60
 
$ 18,97
 
$ 20,01
 
$ 18,97
 
0,42%
 
5,16%
LU1046545411
 
GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf
 
$ 15.132.529,91
 
1.390.119,04
 
$ 10,89
 
$ 11,49
 
$ 10,89
 
0,09%
 
10,22%
LU1046545502
 
GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf
 
€ 12.916.809,80
 
1.001.704,43
 
€ 12,89
 
€ 13,41
 
€ 12,89
 
0,23%
 
12,48%
LU0040769829
 
GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class Base (USD)
 
$ 11.823.666,85
 
224.908,49
 
$ 52,57
 
$ 55,46
 
$ 52,57
 
0,29%
 
4,39%
LU0050126431
 
GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class Base (USD)
 
$ 3.756.177,43
 
136.137,20
 
$ 27,59
 
$ 29,11
 
$ 27,59
 
0,18%
 
2,91%
LU0083344555
 
GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD)
 
$ 54.348.753,57
 
1.355.697,52
 
$ 40,09
 
$ 42,30
 
$ 40,09
 
-0,30%
 
3,43%
LU0102219945
 
GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR)
 
€ 31.297.134,48
 
1.399.030,06
 
€ 22,37
 
€ 23,60
 
€ 22,37
 
0,09%
 
10,47%
LU0113302664
 
GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD]
 
$ 5.885.045,28
 
3.132,92
 
$ 1.878,45
 
$ 1.972,37
 
$ 1.878,45
 
-0,30%
 
1,60%
LU0113303043
 
GS Asia Equity Income X CAP [USD]
 
$ 5.338.483,17
 
5.136,17
 
$ 1.039,39
 
$ 1.091,36
 
$ 1.039,39
 
-0,50%
 
4,20%
LU0113304017
 
GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR]
 
€ 4.661.122,26
 
53.951,97
 
€ 86,39
 
€ 90,71
 
€ 86,39
 
0,00%
 
10,50%
LU0113307978
 
GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR]
 
€ 1.229.824,58
 
5.903,68
 
€ 208,32
 
€ 218,74
 
€ 208,32
 
0,20%
 
11,90%
LU0121204944
 
GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD]
 
$ 35.641.511,61
 
37.021,34
 
$ 962,73
 
$ 1.010,87
 
$ 962,73
 
-1,30%
 
3,30%
LU0122971814
 
GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD)
 
$ 1.452.518,72
 
45.059,53
 
$ 32,24
 
$ 33,53
 
$ 32,24
 
0,22%
 
2,81%
LU0122972895
 
GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR)
 
€ 14.054.589,68
 
699.728,50
 
€ 20,09
 
€ 20,89
 
€ 20,09
 
0,10%
 
10,32%
LU0122974248
 
GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD)
 
$ 6.399.525,95
 
158.225,30
 
$ 40,45
 
$ 42,07
 
$ 40,45
 
-0,30%
 
3,35%
LU0122974750
 
GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class A shares (USD)
 
$ 451.939,05
 
20.162,93
 
$ 22,41
 
$ 23,31
 
$ 22,41
 
0,27%
 
4,23%
LU0133264282
 
GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR)
 
€ 8.654.692,88
 
314.302,63
 
€ 27,54
 
€ 28,64
 
€ 27,54
 
0,47%
 
5,16%
LU0133264522
 
GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR)
 
€ 1.405.070,32
 
72.465,98
 
€ 19,39
 
€ 20,17
 
€ 19,39
 
0,52%
 
6,66%
LU0133267202
 
GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR)
 
€ 81.365.257,47
 
2.225.036,71
 
€ 36,57
 
€ 38,03
 
€ 36,57
 
-0,06%
 
5,76%
LU0146259923
 
GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR]
 
€ 24.620.683,77
 
39.483,16
 
€ 623,57
 
€ 654,75
 
€ 623,57
 
0,80%
 
6,90%
LU0205352882
 
GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR]
 
€ 7.628.919,22
 
15.208,44
 
€ 501,62
 
€ 526,70
 
€ 501,62
 
0,50%
 
3,90%
LU0244545843
 
GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD)
 
$ 10.724.818,96
 
455.963,18
 
$ 23,52
 
$ 24,81
 
$ 23,52
 
0,00%
 
7,45%
LU0244548433
 
GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD)
 
$ 1.538.552,29
 
43.242,13
 
$ 35,58
 
$ 37,00
 
$ 35,58
 
0,00%
 
7,30%
LU0250170304
 
GS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES X CAP [EUR]
 
€ 48.094.648,17
 
92.410,10
 
€ 520,45
 
€ 546,47
 
€ 520,45
 
0,60%
 
5,20%
LU0418310818
 
GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class E shares (EUR)
 
€ 7.184.459,40
 
172.838,10
 
€ 41,57
 
€ 43,23
 
€ 41,57
 
0,27%
 
9,83%
LU0799828818
 
GS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME X CAP [USD]
 
$ 2.079.909,35
 
38.965,59
 
$ 57,76
 
$ 60,65
 
$ 57,76
 
-0,30%
 
6,80%
LU0141332832
 
GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES
 
$ 1.078.011,94
 
78.936,44
 
$ 13,66
 
$ 14,21
 
$ 13,66
 
-0,15%
 
7,81%
LU1583998908
 
GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (USD)
 
$ 762.035,54
 
52.746,12
 
$ 14,45
 
$ 15,24
 
$ 14,45
 
-0,14%
 
7,92%
Διεθνή
LU0250172185
 
GS EUROPE EQUITY INCOME - I CAP [EUR]
 
€ 10.774.656,29
 
29.605,87
 
€ 363,94
 
€ 374,86
 
€ 363,94
 
1,90%
 
-0,20%
LU0250181095
 
GS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY [USD] (FORMER NN)
 
$ 1.056.235,60
 
2.882,40
 
$ 396,51
 
$ 408,41
 
$ 396,51
 
1,90%
 
-2,30%
LU0250183208
 
GS Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR
 
€ 5.284.140,42
 
3.947,96
 
€ 1.338,45
 
€ 1.405,37
 
€ 1.338,45
 
1,90%
 
-0,30%
LU0546920488
 
GS US DOLLAR CREDIT [USD]
 
$ 195.815.471,22
 
128.803,67
 
$ 1.520,26
 
$ 1.565,87
 
$ 1.520,26
 
0,30%
 
-0,60%
LU0809674541
 
GS GLOBAL FLEXIBLE MULTI ASSET [EUR]
 
€ 5.220.610,88
 
19.035,70
 
€ 274,25
 
€ 282,48
 
€ 274,25
 
0,40%
 
2,80%
LU1175220752
 
GS GLOBAL FLEXIBLE MULTI ASSET [USD]
 
$ 110.628,48
 
98,00
 
$ 1.221,49
 
$ 1.258,13
 
$ 1.221,49
 
0,40%
 
3,20%
Ευρώπη
LU0127786860
 
Goldman Sachs Eurozone Equity Income – X Cap
 
€ 46.369.375,82
 
60.807,63
 
€ 762,56
 
€ 800,69
 
€ 762,56
 
0,50%
 
7,30%
LU1542714578
 
GS EURO LIQUIDITY - I CAP [EUR]
 
€ 20.327.491,89
 
33.887,01
 
€ 599,86
 
€ 629,85
 
€ 599,86
 
0,00%
 
10,30%
Η.Π.Α.
LU0082087940
 
GS US ENHANCED EQUITY [USD]
 
$ 54.013.844,94
 
211.419,72
 
$ 255,48
 
$ 263,14
 
$ 255,48
 
0,70%
 
11,30%
LU0065004045
 
GS US CORE EQUITY Class Base (USD)
 
$ 57.867.346,64
 
769.560,05
 
$ 75,20
 
$ 79,34
 
$ 75,20
 
-0,38%
 
10,65%
LU0113305253
 
GS US ENHANCED EQUITY X CAP [USD]
 
$ 8.341.029,75
 
36.719,17
 
$ 227,16
 
$ 238,52
 
$ 227,16
 
0,70%
 
11,20%
LU0122977423
 
GS US CORE EQUITY Class A shares (USD)
 
$ 60.029.030,89
 
1.405.199,82
 
$ 42,72
 
$ 44,43
 
$ 42,72
 
-0,40%
 
10,53%
LU0133265412
 
GS US CORE EQUITY Class E shares (EUR)
 
€ 182.977.044,10
 
4.991.827,92
 
€ 36,66
 
€ 38,13
 
€ 36,66
 
-0,14%
 
13,15%
LU0273690221
 
GS US ENHANCED EQUITY [EUR]
 
€ 49.136,37
 
42,41
 
€ 1.070,77
 
€ 1.102,89
 
€ 1.070,77
 
0,80%
 
13,60%
Ιαπωνίας
LU0065003666
 
GS JAPAN EQUITY PORTFOLIO Class Base (JPY)
 
¥ 2.913.866.415,11
 
984.490,45
 
¥ 2.959,77
 
¥ 3.122,56
 
¥ 2.959,77
 
0,07%
 
18,11%
LU0113305683
 
GS JAPAN EQUITY X CAP [JPY] (FORMER NN)
 
¥ 2.321.794.191,33
 
285.478,46
 
¥ 8.133,00
 
¥ 8.539,65
 
¥ 8.133,00
 
0,10%
 
18,00%
LU0133264795
 
GS JAPAN EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR)
 
€ 41.544.051,12
 
2.395.643,64
 
€ 17,34
 
€ 18,03
 
€ 17,34
 
0,41%
 
12,89%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU0546915058
 
GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) [EUR]
 
€ 27.644.824,20
 
5.585,60
 
€ 4.574,01
 
€ 4.711,23
 
€ 4.574,01
 
0,10%
 
1,40%
LU0555020303
 
GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) [USD]
 
$ 5.749.784,29
 
15.642,13
 
$ 367,58
 
$ 378,61
 
$ 367,58
 
0,10%
 
1,80%
Διεθνή
LU0332194157
 
GS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY(X Cap)[EUR]
 
€ 8.880.418,30
 
4.321,77
 
€ 2.054,81
 
€ 2.157,55
 
€ 2.054,81
 
1,00%
 
6,70%
LU0121174006
 
GS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY X Cap[USD]
 
$ 45.436.367,91
 
36.348,59
 
$ 1.352,58
 
$ 1.420,21
 
$ 1.352,58
 
0,90%
 
4,60%
LU0121174428
 
Goldman Sachs Global Social Impact Equity – X Cap USD
 
$ 47.326.615,83
 
26.167,13
 
$ 1.957,03
 
$ 2.054,88
 
$ 1.957,03
 
0,50%
 
1,50%
LU0121175821
 
GS GLOBAL ENERGY EQUITY X CAP [USD]
 
$ 22.056.903,53
 
15.852,71
 
$ 1.391,36
 
$ 1.460,93
 
$ 1.391,36
 
1,10%
 
5,50%
LU0121204431
 
GS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY XCA [EUR]
 
€ 54.033.033,78
 
92.322,05
 
€ 585,27
 
€ 614,53
 
€ 585,27
 
0,30%
 
9,10%
LU0332192888
 
Goldman Sachs Global Social Impact Equity – X Cap EUR
 
€ 72.012.558,46
 
11.587,49
 
€ 6.214,68
 
€ 6.525,41
 
€ 6.214,68
 
0,60%
 
3,60%
Α/Κ Goldman Sachs
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU2633844746
 
GS Euro Short Duration Bond X CAP [EUR]
 
€ 11.953.896,63
 
46.158,97
 
€ 258,97
 
€ 271,92
 
€ 258,97
 
0,10%
 
-0,10%
LU0674861611
 
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR (EX NN)
 
€ 411.637,85
 
501,74
 
€ 758,20
 
€ 796,11
 
€ 758,20
 
0,30%
 
1,20%
LU2633845982
 
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR HI (EX NN)
 
€ 255.149,04
 
1.326,88
 
€ 177,71
 
€ 186,60
 
€ 177,71
 
0,20%
 
-1,30%
LU0133266659
 
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio
 
€ 15.995.374,12
 
464.384,33
 
€ 34,44
 
€ 35,82
 
€ 34,44
 
0,23%
 
3,08%
LU0234570595
 
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio
 
$ 5.806.844,68
 
415.897,95
 
$ 13,96
 
$ 14,73
 
$ 13,96
 
0,36%
 
-1,97%
LU0234571056
 
GS US Mortgage Backed Securities Portfolio
 
$ 1.106.742,08
 
71.668,30
 
$ 15,44
 
$ 16,29
 
$ 15,44
 
0,26%
 
-0,71%
LU0234572708
 
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio
 
$ 1.065.574,12
 
70.783,66
 
$ 15,05
 
$ 15,88
 
$ 15,05
 
0,27%
 
-0,99%
LU0234573771
 
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio
 
$ 72.085.988,28
 
3.078.332,34
 
$ 23,42
 
$ 24,71
 
$ 23,42
 
0,04%
 
0,86%
LU0803999100
 
GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY [EUR]
 
€ 1.517.928,64
 
8.389,30
 
€ 167,22
 
€ 175,58
 
€ 167,22
 
0,10%
 
-0,10%
LU0234589348
 
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged)
 
$ 40.423.642,89
 
2.409.567,24
 
$ 16,78
 
$ 17,70
 
$ 16,78
 
0,30%
 
0,00%
LU0302283246
 
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO
 
$ 1.364.530,92
 
133.523,51
 
$ 10,22
 
$ 10,78
 
$ 10,22
 
-0,10%
 
-3,04%
LU0302284640
 
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO
 
€ 2.203.448,54
 
173.889,85
 
€ 12,67
 
€ 13,18
 
€ 12,67
 
0,16%
 
-0,78%
LU0304100331
 
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hdg)
 
€ 5.431.966,62
 
434.418,62
 
€ 12,50
 
€ 13,19
 
€ 12,50
 
0,24%
 
-0,40%
LU0322549691
 
GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hdg)
 
€ 1.419.837,50
 
110.230,27
 
€ 12,88
 
€ 13,59
 
€ 12,88
 
0,31%
 
-0,54%
LU0600006117
 
GS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO [USD]
 
$ 15.594.107,81
 
119.756,81
 
$ 130,21
 
$ 137,37
 
$ 130,21
 
0,16%
 
0,70%
LU0600010143
 
GS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO HDG [EUR]
 
€ 7.548.931,55
 
72.963,12
 
€ 103,46
 
€ 107,60
 
€ 103,46
 
0,14%
 
0,22%
LU0622305505
 
GS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO
 
$ 329.752.113,23
 
2.036.222,51
 
$ 161,94
 
$ 170,85
 
$ 161,94
 
0,15%
 
1,94%
LU0622306818
 
GS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO
 
€ 6.821.135,27
 
53.109,19
 
€ 128,44
 
€ 133,58
 
€ 128,44
 
0,13%
 
1,44%
LU0546917427
 
GS EURO LONG DURATION BOND [EUR]
 
€ 7.383.100,12
 
19.467,75
 
€ 379,25
 
€ 398,21
 
€ 379,25
 
0,60%
 
-0,60%
LU0810102003
 
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio EUR Hdg Q-Dist
 
€ 5.240.154,88
 
67.225,32
 
€ 77,95
 
€ 81,07
 
€ 77,95
 
0,12%
 
0,46%
LU0083912112
 
GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Class Base (USD)
 
$ 21.841.406,08
 
3.182.377,04
 
$ 6,86
 
$ 7,24
 
$ 6,86
 
0,00%
 
0,73%
LU2578936770
 
Goldman Sachs USD Green Bond-X Cap USD
 
$ 3.498.438,91
 
2.797,81
 
$ 1.250,42
 
$ 1.312,94
 
$ 1.250,42
 
0,20%
 
-0,30%
LU0089313992
 
GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO Class Base (USD)
 
$ 1.261.301,90
 
126.948,46
 
$ 9,94
 
$ 10,49
 
$ 9,94
 
0,30%
 
-0,90%
LU0093176195
 
GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO Class Base (USD)
 
$ 1.609.076,66
 
116.073,68
 
$ 13,86
 
$ 14,62
 
$ 13,86
 
0,29%
 
-1,98%
LU0094488615
 
GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Class EUR-hedged (EUR)
 
€ 24.929.640,19
 
5.082.224,18
 
€ 4,91
 
€ 5,18
 
€ 4,91
 
0,00%
 
0,62%
LU0110449138
 
GS EMERGING MKTS DEBT PORTFOLIO Class Base (USD)
 
$ 32.838.267,42
 
3.021.376,79
 
$ 10,87
 
$ 11,47
 
$ 10,87
 
0,18%
 
1,31%
LU0122974081
 
GS EMERGING MKTS DEBT PORTFOLIO Class A Shares (USD)
 
$ 17.128.858,54
 
1.329.115,05
 
$ 12,89
 
$ 13,41
 
$ 12,89
 
0,23%
 
1,26%
LU0122974917
 
GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO Class A shares (USD)
 
$ 1.092.466,57
 
101.069,13
 
$ 10,81
 
$ 11,24
 
$ 10,81
 
0,37%
 
-2,00%
LU0122975302
 
GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Class A shares (USD)
 
$ 12.959.369,83
 
1.558.605,11
 
$ 8,31
 
$ 8,64
 
$ 8,31
 
0,00%
 
0,73%
LU0122978074
 
GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO Class A Shares (USD)
 
$ 461.294,93
 
40.099,88
 
$ 11,50
 
$ 11,96
 
$ 11,50
 
0,26%
 
-1,03%
LU0133266147
 
GS EMERGING MKTS DEBT PORTFOLIO Class E Shares (EUR)
 
€ 37.241.971,96
 
1.448.671,58
 
€ 25,71
 
€ 26,74
 
€ 25,71
 
0,43%
 
3,59%
LU0133266576
 
GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO Class E shares (EUR)
 
€ 4.523.387,65
 
620.082,10
 
€ 7,29
 
€ 7,58
 
€ 7,29
 
0,55%
 
0,28%
LU0133266907
 
GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO Class E Shares (EUR)
 
€ 735.376,70
 
64.857,78
 
€ 11,34
 
€ 11,79
 
€ 11,34
 
0,53%
 
1,34%
LU0154844384
 
GS US MORTGAGE BACK SECURITIES Class Base (USD)
 
$ 677.854,06
 
358.456,33
 
$ 1,89
 
$ 1,99
 
$ 1,89
 
0,00%
 
-0,53%
LU0154844541
 
GS US MORTGAGE BACK SECURITIES Class A shares (USD)
 
$ 870.549,06
 
139.280,63
 
$ 6,25
 
$ 6,50
 
$ 6,25
 
0,32%
 
-0,79%
LU0546913194
 
GS PROTECTION P CAP [EUR]
 
€ 18.627.714,74
 
562.727,53
 
€ 33,10
 
€ 34,76
 
€ 33,10
 
0,10%
 
5,40%
LU0546914242
 
GS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) X CAP [USD]
 
$ 17.445.580,64
 
10.003,03
 
$ 1.744,03
 
$ 1.831,23
 
$ 1.744,03
 
0,10%
 
1,70%
LU0546915215
 
GS EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY X HDG [EUR]
 
€ 19.199.603,98
 
4.131,66
 
€ 4.294,58
 
€ 4.509,31
 
€ 4.294,58
 
0,10%
 
1,30%
LU0546916452
 
GS EMERGING MARKETS DEBT (LC) X CAP [USD]
 
$ 3.757.877,11
 
78.937,25
 
$ 47,61
 
$ 49,99
 
$ 47,61
 
0,00%
 
-1,60%
LU0546916882
 
GS EUROMIX BOND X CAP [EUR]
 
€ 1.404.180,65
 
9.485,81
 
€ 148,03
 
€ 155,43
 
€ 148,03
 
0,20%
 
-1,30%
LU0546918151
 
GS EURO BOND X CAP [EUR]
 
€ 6.530.361,36
 
13.397,75
 
€ 487,42
 
€ 511,79
 
€ 487,42
 
0,30%
 
0,00%
LU0546918409
 
GS EURO CREDIT X CAP [EUR]
 
€ 4.162.966,69
 
24.356,54
 
€ 170,92
 
€ 179,47
 
€ 170,92
 
0,30%
 
0,50%
LU0546920561
 
GS US DOLLAR CREDIT X CAP [USD]
 
$ 148.065.696,46
 
103.102,18
 
$ 1.436,11
 
$ 1.507,92
 
$ 1.436,11
 
0,30%
 
-0,70%
LU0548664704
 
GS GLOBAL INFLATION LINKED BOND X CAP EUR HEDGED
 
€ 1.445.687,90
 
5.231,35
 
€ 276,35
 
€ 290,17
 
€ 276,35
 
0,10%
 
-0,90%
LU0548664886
 
GS GLOBAL HIGH YIELD X CAP EUR HEDGED (FORMER NN)
 
€ 18.068.072,10
 
36.296,26
 
€ 497,79
 
€ 522,68
 
€ 497,79
 
0,10%
 
0,30%
LU0809670986
 
GS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES X [EUR]
 
€ 378.493,94
 
1.554,74
 
€ 243,45
 
€ 255,62
 
€ 243,45
 
0,20%
 
-0,20%
Α/Κ Goldman Sachs
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
IE0031294410
 
GS US$ LIQUID RESERVE FUND (USD)
 
$ 327.525.884,23
 
24.180,97
 
$ 13.544,78
 
$ 13.544,78
 
$ 13.544,78
 
0,01%
 
1,19%
IE0031295821
 
GS EURO LIQUID RESERVE FUND (EUR)
 
€ 47.261.003,20
 
3.888,39
 
€ 12.154,39
 
€ 12.154,39
 
€ 12.154,39
 
0,01%
 
0,84%
IE0031296126
 
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserve Fund
 
£ 7.183.227,79
 
489,44
 
£ 14.676,45
 
£ 14.676,45
 
£ 14.676,45
 
0,01%
 
1,17%
Α/Κ Goldman Sachs
Μικτά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0121216526
 
GS PATRIMONIAL AGGRESSIVE X CAP [EUR]
 
€ 12.323.861,09
 
11.692,94
 
€ 1.053,96
 
€ 1.106,66
 
€ 1.053,96
 
0,40%
 
6,70%
LU0121216955
 
GS PATRIMONIAL BALANCED X CAP [EUR]
 
€ 25.647.166,64
 
16.212,92
 
€ 1.581,90
 
€ 1.661,00
 
€ 1.581,90
 
0,40%
 
4,30%
LU0121217334
 
GS PATRIMONIAL DEFENSIVE X CAP [EUR]
 
€ 28.681.938,90
 
50.825,45
 
€ 564,32
 
€ 592,54
 
€ 564,32
 
0,40%
 
2,10%
LU0121217920
 
GS PATRIMONIAL BALANCED EURO X CAP [EUR]
 
€ 27.067.569,67
 
36.382,25
 
€ 743,98
 
€ 781,18
 
€ 743,98
 
0,30%
 
4,40%
Α/Κ Goldman Sachs
Specialist Portfolios
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0370038597
 
Goldman Sachs Alternative Beta - X Cap EUR
 
€ 53.757.270,57
 
97.945,23
 
€ 507,23
 
€ 532,59
 
€ 507,23
 
0,50%
 
4,40%
Α/Κ JPMorgan
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0441851309
 
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD
 
$ 95.735.807,07
 
4.038.689,12
 
$ 23,70
 
$ 24,89
 
$ 23,58
 
-0,17%
 
1,46%
LU0053685029
 
JPM Europe Equity A (dist) - EUR
 
€ 194.767.464,45
 
2.764.981,30
 
€ 70,44
 
€ 73,96
 
€ 70,09
 
0,30%
 
8,42%
Διεθνή
LU2402382175
 
JPM Global Research Enhanced Index Equity A Acc Hdg [EUR]
 
€ 10.013.557,32
 
77.409,23
 
€ 129,36
 
€ 135,83
 
€ 128,71
 
-0,21%
 
9,39%
LU0880062913
 
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR
 
€ 432.247.164,71
 
1.483.119,77
 
€ 291,44
 
€ 306,01
 
€ 289,98
 
0,85%
 
9,28%
LU0159032522
 
JPM Global Growth Fund A Acc [EUR]
 
€ 28.544.107,80
 
117.483,80
 
€ 242,96
 
€ 255,11
 
€ 241,75
 
-0,64%
 
17,35%
LU2659281450
 
JPM Mid East Africa&Emerging EurOpp A Acc EUR Hdg
 
€ 5.735.172,02
 
55.447,84
 
€ 103,43
 
€ 108,60
 
€ 102,91
 
-0,07%
 
1,96%
LU2539333562
 
JPM Mid East Africa&Emerging EurOpp A Acc EUR
 
€ 29.248.284,71
 
261.071,61
 
€ 112,03
 
€ 117,63
 
€ 111,47
 
0,18%
 
4,71%
LU2539336078
 
JPM Mid East Africa&Emerging EurOpp A Acc USD
 
$ 33.617.457,54
 
300.970,56
 
$ 111,70
 
$ 117,29
 
$ 111,14
 
-0,06%
 
2,30%
LU0210535034
 
JPM Latin America Equity -USD
 
$ 196.863.956,42
 
6.036.748,85
 
$ 32,61
 
$ 34,24
 
$ 32,45
 
0,15%
 
-3,06%
LU0157178582
 
JPM Global Select Equity A (acc) - EUR
 
€ 898.373.005,02
 
3.781.351,54
 
€ 237,58
 
€ 249,46
 
€ 236,39
 
-0,05%
 
11,88%
LU2402381953
 
JPM Global Research Enhanced Index Equity A Acc [EUR]
 
€ 5.152.911,99
 
40.788,89
 
€ 126,33
 
€ 132,65
 
€ 125,70
 
0,00%
 
10,97%
LU2402382688
 
JPM Global Research Enhanced Index Equity A Acc [USD]
 
$ 38.492.511,94
 
270.262,01
 
$ 142,43
 
$ 149,55
 
$ 141,72
 
-0,24%
 
8,41%
Ευρώπη
LU0053687074
 
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
 
€ 157.367.135,43
 
1.787.039,90
 
€ 88,06
 
€ 92,46
 
€ 88,06
 
0,55%
 
6,15%
LU0079556006
 
JPM Europe Select Equity -EUR
 
€ 154.364.432,80
 
73.067,78
 
€ 2.112,62
 
€ 2.218,25
 
€ 2.102,06
 
0,31%
 
7,20%
LU0210529490
 
JPM Euroland Equity - EUR
 
€ 81.625.199,28
 
2.977.956,61
 
€ 27,41
 
€ 28,78
 
€ 27,27
 
0,29%
 
11,38%
LU0210530662
 
JPM Europe Dynamic - EUR
 
€ 51.379.562,32
 
1.444.934,82
 
€ 35,56
 
€ 37,34
 
€ 35,38
 
0,14%
 
11,65%
LU0210530746
 
JPM Europe Equity - EUR
 
€ 141.500.853,41
 
4.884.271,77
 
€ 28,97
 
€ 30,42
 
€ 28,83
 
0,31%
 
8,42%
LU0119078227
 
JPM Europe Equity - USD
 
$ 95.702.880,76
 
3.192.612,10
 
$ 29,98
 
$ 31,48
 
$ 29,83
 
0,07%
 
5,94%
LU0210531801
 
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR
 
€ 103.715.448,08
 
2.279.754,82
 
€ 45,49
 
€ 47,76
 
€ 45,26
 
0,07%
 
12,32%
LU0089640097
 
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR
 
€ 148.490.733,89
 
1.987.767,19
 
€ 74,70
 
€ 78,44
 
€ 74,33
 
0,30%
 
11,38%
LU0337330384
 
JPM Europe Select Equity A (acc) - USD
 
$ 174.243,04
 
741,35
 
$ 235,03
 
$ 246,78
 
$ 233,85
 
0,06%
 
4,71%
LU0955580203
 
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD
 
$ 14.268.685,30
 
67.530,22
 
$ 211,29
 
$ 221,85
 
$ 210,23
 
-0,09%
 
9,06%
Η.Π.Α.
LU0247985343
 
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund
 
$ 56.648.940,69
 
115.106,65
 
$ 492,14
 
$ 516,75
 
$ 492,14
 
-0,28%
 
9,42%
LU0070214290
 
JPM US Select Equity - USD
 
$ 771.579.149,99
 
1.073.080,01
 
$ 719,03
 
$ 754,98
 
$ 715,43
 
-0,28%
 
9,42%
LU0157182857
 
JPM US Select Equity -EURhdg
 
€ 201.047.434,88
 
720.968,64
 
€ 278,86
 
€ 292,80
 
€ 277,47
 
-0,28%
 
9,08%
LU0159042083
 
JPM America Equity - EUR Hdg
 
€ 115.864.586,63
 
4.178.468,10
 
€ 27,73
 
€ 29,12
 
€ 27,59
 
-0,50%
 
11,01%
LU0210528500
 
JPM America Equity - USD
 
$ 476.417.992,35
 
8.846.431,04
 
$ 53,85
 
$ 56,54
 
$ 53,58
 
-0,52%
 
11,28%
LU0244270301
 
JPM US Value - EUR Hdg
 
€ 180.141.598,36
 
9.585.084,94
 
€ 18,79
 
€ 19,73
 
€ 18,70
 
0,27%
 
6,34%
LU0210535976
 
JPM US Small Cap Growth -USD
 
$ 118.892.738,31
 
2.723.149,91
 
$ 43,66
 
$ 45,84
 
$ 43,44
 
-0,02%
 
8,74%
LU0210536198
 
JPM US Growth -USD
 
$ 515.681.527,92
 
6.911.902,40
 
$ 74,61
 
$ 78,34
 
$ 74,24
 
-1,35%
 
14,73%
LU0210536511
 
JPM US Value - USD
 
$ 588.226.983,00
 
15.878.361,80
 
$ 37,05
 
$ 38,90
 
$ 36,86
 
0,30%
 
6,74%
LU0210536867
 
JPM US Technology - USD
 
$ 1.216.486.912,56
 
12.090.489,19
 
$ 100,62
 
$ 105,65
 
$ 100,12
 
-1,40%
 
10,67%
LU0281482918
 
JPM US Select Equity Plus A perf (acc) - EUR (hedged)
 
€ 155.988.191,21
 
5.618.958,13
 
€ 27,76
 
€ 29,15
 
€ 27,62
 
-0,50%
 
12,25%
LU0284208625
 
JPM US Growth-EUR Hdg
 
€ 91.576.203,46
 
2.542.863,14
 
€ 36,01
 
€ 37,81
 
€ 35,83
 
-1,37%
 
14,46%
LU0292454872
 
JPM US Select Equity Plus A perf (acc) – USD
 
$ 1.010.564.914,55
 
21.501.162,20
 
$ 47,00
 
$ 49,35
 
$ 46,77
 
-0,49%
 
12,57%
LU0281483569
 
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR
 
€ 275.715.326,44
 
915.747,22
 
€ 301,08
 
€ 316,13
 
€ 299,57
 
-0,25%
 
15,23%
Ιαπωνίας
LU0070214613
 
JPM Japan Sustainable Equity Fund [JPY]
 
¥ 2.641.911.720,15
 
125.972,93
 
¥ 20.972,00
 
¥ 22.020,60
 
¥ 20.867,14
 
0,78%
 
18,59%
LU0210527361
 
JPM Japan Equity - USD
 
$ 105.736.600,56
 
5.753.297,56
 
$ 18,38
 
$ 19,30
 
$ 18,29
 
0,71%
 
9,08%
LU0235639324
 
JPM Japan Equity - JPY
 
¥ 15.793.644.245,96
 
7.598.987,12
 
¥ 2.078,00
 
¥ 2.181,90
 
¥ 2.067,61
 
0,59%
 
16,57%
LU0217390730
 
JPM Japan Equity - EUR
 
€ 33.546.808,66
 
2.363.896,57
 
€ 14,19
 
€ 14,90
 
€ 14,12
 
0,92%
 
11,64%
LU0329204209
 
JPM Japan Strategic Value Fund-JPY
 
¥ 1.011.517.967,56
 
39.067,93
 
¥ 25.891,00
 
¥ 27.185,55
 
¥ 25.761,55
 
0,99%
 
19,96%
LU0329204894
 
JPM Japan Strategic Value Fund-EUR
 
€ 12.801.931,07
 
80.910,93
 
€ 158,22
 
€ 166,13
 
€ 157,43
 
1,34%
 
14,86%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU0499112034
 
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
 
$ 59.720.659,12
 
2.893.902,43
 
$ 20,64
 
$ 21,26
 
$ 20,54
 
0,10%
 
2,03%
Ασία
LU0169518387
 
JPM Asia Growth A (acc) - USD
 
$ 174.371.199,97
 
5.235.607,71
 
$ 33,30
 
$ 34,97
 
$ 33,13
 
-0,77%
 
0,97%
LU0210526637
 
JPM China - USD
 
$ 482.635.231,82
 
13.983.845,28
 
$ 34,51
 
$ 36,24
 
$ 34,34
 
-1,51%
 
-5,84%
LU0210526801
 
JPM Greater China - USD
 
$ 286.212.622,51
 
7.566.704,76
 
$ 37,83
 
$ 39,72
 
$ 37,64
 
-0,86%
 
-1,99%
LU0210527015
 
JPM India - USD
 
$ 80.657.981,68
 
1.952.637,46
 
$ 41,31
 
$ 43,38
 
$ 41,10
 
0,51%
 
0,36%
LU0210528096
 
JPM Pacific Equity - USD
 
$ 83.754.578,79
 
3.007.204,06
 
$ 27,85
 
$ 29,24
 
$ 27,71
 
0,29%
 
4,50%
LU0210528419
 
JPM Taiwan - USD
 
$ 41.032.194,85
 
974.939,72
 
$ 42,09
 
$ 44,19
 
$ 41,88
 
0,31%
 
4,13%
LU0217390573
 
JPM Pacific Equity - EUR
 
€ 323.623.856,90
 
14.088.399,41
 
€ 22,97
 
€ 24,12
 
€ 22,86
 
0,53%
 
6,99%
LU0301634860
 
JPM Korea Equity Fund -USD
 
$ 31.591.578,01
 
2.004.959,81
 
$ 15,76
 
$ 16,55
 
$ 15,68
 
-0,76%
 
2,47%
LU0301637293
 
JPM Korea Equity Fund -EUR
 
€ 29.425.963,51
 
2.018.545,67
 
€ 14,58
 
€ 15,31
 
€ 14,51
 
-0,55%
 
5,19%
LU0441854154
 
JPM Asia Pacific Equity Fund A (acc)-USD
 
$ 24.118.875,17
 
926.430,75
 
$ 26,03
 
$ 27,33
 
$ 25,90
 
-0,12%
 
3,05%
Διεθνή
LU0104030142
 
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR
 
€ 157.179.318,97
 
3.358.750,64
 
€ 46,80
 
€ 49,14
 
€ 46,57
 
0,06%
 
4,89%
LU0107398538
 
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR
 
€ 180.837.219,69
 
6.810.696,44
 
€ 26,55
 
€ 27,88
 
€ 26,42
 
0,08%
 
12,31%
LU0070217475
 
JPM Global Select Equity -USD
 
$ 480.367.096,79
 
925.766,79
 
$ 518,89
 
$ 544,83
 
$ 516,30
 
-0,29%
 
9,30%
LU0210529656
 
JPM Emerging Markets Equity-USD
 
$ 616.291.662,38
 
20.848.159,57
 
$ 29,56
 
$ 31,04
 
$ 29,41
 
-0,10%
 
1,41%
LU0208853274
 
JPM Global Natural Resources–EUR
 
€ 162.155.342,79
 
7.678.463,01
 
€ 21,12
 
€ 22,18
 
€ 21,01
 
0,43%
 
2,72%
LU0266512127
 
JPM Global Natural Resources–USD
 
$ 272.673.104,98
 
19.513.416,44
 
$ 13,97
 
$ 14,67
 
$ 13,90
 
0,14%
 
0,29%
LU0210533765
 
JPM Global Growth Fund A Acc [USD]
 
$ 56.263.435,25
 
1.897.041,14
 
$ 29,66
 
$ 31,14
 
$ 29,51
 
-0,87%
 
14,65%
LU0210534227
 
JPM Global Focus – EUR
 
€ 1.375.399.244,03
 
22.900.476,32
 
€ 60,06
 
€ 63,06
 
€ 59,76
 
-0,08%
 
13,00%
LU0210534813
 
JPMorgan Global Sustainable Equity A (Acc) [USD]
 
$ 89.694.869,38
 
2.642.653,31
 
$ 33,94
 
$ 35,64
 
$ 33,77
 
-0,26%
 
10,34%
LU0217576759
 
JPM Emerging Markets Equity-EUR
 
€ 432.923.268,32
 
19.860.905,03
 
€ 21,80
 
€ 22,89
 
€ 21,69
 
0,14%
 
3,81%
LU0329201957
 
JPM Global Dividend Fund - USD
 
$ 347.206.820,16
 
1.516.668,07
 
$ 228,93
 
$ 240,38
 
$ 227,79
 
0,07%
 
5,08%
LU0329202419
 
JPM Global Dividend Fund - EUR Hdg
 
€ 150.840.190,11
 
962.028,05
 
€ 156,79
 
€ 164,63
 
€ 156,01
 
0,12%
 
6,25%
LU0289215948
 
JPM Global Focus –EUR Hdg
 
€ 89.287.803,72
 
3.405.421,89
 
€ 26,22
 
€ 27,53
 
€ 26,09
 
-0,27%
 
11,62%
LU0318931358
 
JPM Emerging Markets Small Cap A perf (acc) – USD
 
$ 268.285.747,59
 
14.531.218,53
 
$ 18,46
 
$ 19,38
 
$ 18,37
 
0,44%
 
-3,50%
LU0318933057
 
JPM Emerging Markets Small Cap A perf (acc) – EUR
 
€ 146.298.355,39
 
8.567.283,42
 
€ 17,08
 
€ 17,93
 
€ 16,99
 
0,71%
 
-1,21%
LU0432979614
 
JPM Global Healthcare USD
 
$ 1.227.817.931,87
 
2.395.787,35
 
$ 512,49
 
$ 538,11
 
$ 509,93
 
0,61%
 
6,76%
LU2050612402
 
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD
 
$ 184.520.602,14
 
1.745.232,03
 
$ 105,73
 
$ 111,02
 
$ 105,20
 
0,47%
 
3,55%
LU0329202179
 
JPM Global Dividend A (dist) - USD
 
$ 49.227.011,30
 
197.292,82
 
$ 249,51
 
$ 261,99
 
$ 248,26
 
0,07%
 
5,08%
LU0329202500
 
JPM Global Dividend A (dist) - EUR (hedged)
 
€ 47.818.595,75
 
197.627,73
 
€ 241,96
 
€ 254,06
 
€ 240,75
 
0,12%
 
6,24%
Ευρώπης
LU1001747408
 
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A(PERF)(ACC)-EUR
 
€ 308.757.824,41
 
1.890.788,72
 
€ 163,30
 
€ 171,47
 
€ 162,48
 
-0,02%
 
8,32%
LU1176911797
 
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A(PERF)(ACC)-USD
 
$ 1.160.005,41
 
8.063,09
 
$ 143,87
 
$ 151,06
 
$ 143,15
 
-0,26%
 
5,76%
LU1112015109
 
JPM EUROPE EQUIT.ABSOL.ALPHA A(PERF)(ACC)-USD HEDG
 
$ 5.084.536,64
 
23.372,60
 
$ 217,54
 
$ 228,42
 
$ 216,45
 
-0,02%
 
8,68%
LU0210531637
 
JPM Europe Small Cap - EUR
 
€ 43.758.295,55
 
1.221.893,63
 
€ 35,81
 
€ 37,60
 
€ 35,63
 
0,53%
 
6,14%
LU0169527297
 
JPM EuropeStrategicDividend -EUR
 
€ 112.101.533,92
 
400.624,47
 
€ 279,82
 
€ 293,81
 
€ 278,42
 
0,35%
 
8,10%
LU0210072939
 
JPM Europe Dynamic Small Cap A perf (acc) – EUR
 
€ 58.841.367,00
 
1.104.379,44
 
€ 53,28
 
€ 55,94
 
€ 53,01
 
0,47%
 
7,94%
LU0210531983
 
JPM EuropeStrategicValue-EUR
 
€ 142.671.651,31
 
6.773.541,31
 
€ 21,06
 
€ 22,11
 
€ 20,95
 
0,33%
 
6,96%
LU0210532015
 
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR
 
€ 241.648.797,67
 
3.146.721,75
 
€ 76,79
 
€ 80,63
 
€ 76,41
 
0,07%
 
4,88%
LU0336375786
 
JPM Europe Equity Plus A perf (acc) – USD
 
$ 15.866.141,88
 
510.695,80
 
$ 31,07
 
$ 32,62
 
$ 30,91
 
0,10%
 
10,33%
LU0289089384
 
JPM Europe Equity Plus A perf (acc) – EUR
 
€ 312.523.852,81
 
11.814.644,87
 
€ 26,45
 
€ 27,77
 
€ 26,32
 
0,30%
 
12,84%
Α/Κ JPMorgan
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0512127548
 
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD
 
$ 146.859.412,55
 
885.855,47
 
$ 165,78
 
$ 170,75
 
$ 164,95
 
0,06%
 
1,89%
LU0512127621
 
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)
 
€ 26.850.580,16
 
246.691,27
 
€ 108,84
 
€ 112,11
 
€ 108,30
 
0,06%
 
1,53%
LU0804487329
 
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund
 
$ 9.956.618,67
 
111.084,36
 
$ 89,63
 
$ 92,32
 
$ 89,63
 
0,02%
 
1,33%
LU1041599660
 
JPM Income Fund A (div) - USD
 
$ 258.583.999,89
 
3.440.655,62
 
$ 75,16
 
$ 77,41
 
$ 74,78
 
0,01%
 
1,09%
LU0070215933
 
JPM US Bond - USD
 
$ 41.450.076,67
 
176.304,91
 
$ 235,10
 
$ 242,15
 
$ 233,92
 
0,21%
 
-0,78%
LU0210531470
 
JPM EuropeHighYieldBond -EUR
 
€ 114.788.563,02
 
5.319.678,90
 
€ 21,58
 
€ 22,23
 
€ 21,47
 
-0,42%
 
0,09%
LU0108415935
 
JPM Global High Yield Bond -EUR Hdg
 
€ 58.738.696,05
 
246.027,04
 
€ 238,75
 
€ 245,91
 
€ 237,56
 
0,02%
 
1,00%
LU0210532528
 
JPM Emerging Markets Debt -EUR HDG
 
€ 22.752.394,99
 
1.791.092,22
 
€ 12,70
 
€ 13,08
 
€ 12,64
 
0,00%
 
1,60%
LU0210532957
 
JPM US Aggregate Bond - USD
 
$ 448.963.027,92
 
26.413.289,63
 
$ 17,00
 
$ 17,51
 
$ 16,92
 
0,24%
 
-0,64%
LU0210533179
 
JPM Global Aggregate Bond -USD
 
$ 8.209.432,05
 
659.668,00
 
$ 12,44
 
$ 12,81
 
$ 12,38
 
0,00%
 
-2,12%
LU0210535463
 
JPM Sterling Bond - GBP
 
£ 7.792.053,36
 
501.693,26
 
£ 15,53
 
£ 16,00
 
£ 15,45
 
0,32%
 
-2,02%
LU0332400232
 
JPM Emerging Mrkts Local Curr Debt Fund-EUR
 
€ 60.091.369,19
 
3.884.138,55
 
€ 15,47
 
€ 15,93
 
€ 15,39
 
0,06%
 
-0,51%
LU0332400406
 
JPM Emerging Mrkts Local Curr DebtFund-USD
 
$ 22.261.442,38
 
1.331.614,16
 
$ 16,72
 
$ 17,22
 
$ 16,64
 
-0,18%
 
-2,79%
LU0344579056
 
JPM Global High Yield Bond Fund - USD
 
$ 258.695.372,30
 
1.241.113,07
 
$ 208,44
 
$ 214,69
 
$ 207,40
 
0,02%
 
1,37%
LU0289470113
 
JPM Income Opportunity A perf (acc) - EUR (hedged)
 
€ 88.830.059,18
 
650.926,17
 
€ 136,47
 
€ 140,56
 
€ 135,79
 
-0,05%
 
0,95%
LU0323456466
 
JPM Income Opportunity A perf (acc) – USD
 
$ 205.104.170,08
 
968.087,67
 
$ 211,87
 
$ 218,23
 
$ 210,81
 
-0,03%
 
1,32%
LU0363447680
 
JPM EU Government Bond - EUR
 
€ 321.343.155,95
 
22.340.611,12
 
€ 14,38
 
€ 14,82
 
€ 14,31
 
0,28%
 
-0,42%
LU0408846375
 
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD
 
$ 331.893.737,35
 
17.777.049,36
 
$ 18,67
 
$ 19,23
 
$ 18,58
 
0,21%
 
0,21%
LU0408846458
 
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR Hdg
 
€ 300.698.765,68
 
24.177.846,71
 
€ 12,44
 
€ 12,81
 
€ 12,38
 
0,24%
 
-0,16%
LU0430492594
 
JPM Euro Aggregate Bond - EUR
 
€ 9.872.907,10
 
767.581,30
 
€ 12,86
 
€ 13,50
 
€ 12,80
 
0,23%
 
-0,54%
LU0514679140
 
JPM Global Strategic Bond A perf (acc) – USD
 
$ 22.101.909,43
 
158.147,91
 
$ 139,75
 
$ 143,94
 
$ 139,05
 
0,23%
 
1,09%
LU0514679652
 
JPM Global Strategic Bond A perf (acc) - EUR (hedged)
 
€ 35.888.529,90
 
367.719,81
 
€ 97,60
 
€ 100,53
 
€ 97,11
 
0,24%
 
0,74%
LU0679000579
 
JPM US AGGREGATE BD-A EURO HDG
 
€ 98.238.401,48
 
1.324.325,05
 
€ 74,18
 
€ 76,41
 
€ 73,81
 
0,24%
 
-1,04%
LU0791611014
 
JPM Italy Flexible Bond A perf (acc) – EUR
 
€ 4.127.429,44
 
35.740,52
 
€ 115,48
 
€ 118,94
 
€ 114,90
 
0,19%
 
-0,96%
LU0430493139
 
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD
 
$ 44.629.584,23
 
2.992.586,19
 
$ 14,91
 
$ 15,36
 
$ 14,84
 
0,13%
 
-0,20%
LU0430493212
 
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)
 
€ 67.309.895,01
 
7.962.265,67
 
€ 8,45
 
€ 8,70
 
€ 8,41
 
0,12%
 
-0,59%
LU0890597635
 
JPM Global Bond Opportunities A (acc)-EUR Hdg
 
€ 140.322.991,59
 
1.575.107,87
 
€ 89,09
 
€ 91,76
 
€ 88,64
 
0,02%
 
-0,34%
LU0867954264
 
JPM Global Bond Opportunities A (acc)-USD
 
$ 508.449.029,79
 
3.637.673,84
 
$ 139,77
 
$ 143,96
 
$ 139,07
 
0,02%
 
0,01%
LU0406674076
 
JPM Global Government Bond A (acc)-EUR
 
€ 128.095.715,42
 
10.696.355,53
 
€ 11,98
 
€ 12,34
 
€ 11,92
 
0,34%
 
-0,66%
LU0562247428
 
JPM US Short Duration Bond A (acc)-USD
 
$ 75.152.993,85
 
648.993,57
 
$ 115,80
 
$ 119,27
 
$ 115,22
 
0,05%
 
0,62%
LU0408877412
 
JPM Euro Government Short Duration Bond A(acc)-EUR
 
€ 84.466.994,25
 
7.727.618,42
 
€ 10,93
 
€ 11,26
 
€ 10,88
 
0,09%
 
0,00%
Α/Κ JPMorgan
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0252499412
 
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A Acc. [EUR]
 
€ 153.258.977,68
 
1.417.925,76
 
€ 108,09
 
€ 108,09
 
€ 108,09
 
0,01%
 
0,89%
LU0945454980
 
JPMorgan Funds – USD Money Market VNAV Fund A Acc. [USD]
 
$ 624.348.448,19
 
5.491.574,74
 
$ 113,69
 
$ 113,69
 
$ 113,69
 
0,01%
 
1,25%
Α/Κ JPMorgan
Μικτά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0740858229
 
JPM Global Income A (acc) - EUR 
 
€ 1.079.968.590,00
 
7.339.501,25
 
€ 147,14
 
€ 154,50
 
€ 146,40
 
0,12%
 
1,93%
LU0762807625
 
JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)
 
$ 584.394.944,12
 
2.655.774,45
 
$ 220,05
 
$ 231,05
 
$ 218,95
 
0,14%
 
2,30%
LU0395794307
 
JPM Global Income A (div) - EUR
 
€ 3.998.995.736,07
 
34.678.081,66
 
€ 115,32
 
€ 121,09
 
€ 114,74
 
0,13%
 
1,90%
LU0247991317
 
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
 
€ 128.008.991,54
 
873.958,05
 
€ 146,47
 
€ 153,79
 
€ 146,47
 
0,03%
 
4,33%
LU0095938881
 
JPM Global Macro Opportunities Fund - EUR
 
€ 420.490.251,57
 
2.275.182,14
 
€ 184,82
 
€ 194,06
 
€ 183,90
 
0,34%
 
1,14%
LU0070212591
 
JPM Global Balanced (EUR)-EUR
 
€ 432.751.695,56
 
200.626,69
 
€ 2.157,00
 
€ 2.264,85
 
€ 2.146,22
 
0,03%
 
4,33%
LU0235842555
 
JPM Global Macro Fund – USD
 
$ 88.106.336,00
 
556.350,61
 
$ 158,36
 
$ 166,28
 
$ 157,57
 
0,22%
 
1,20%
LU0957039414
 
JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged)
 
$ 516.304.245,50
 
2.268.578,18
 
$ 227,59
 
$ 238,97
 
$ 226,45
 
0,04%
 
4,71%
LU0917670407
 
JPM GLOBAL MACRO A (ACC) – EUR (HEDGED)
 
€ 84.862.539,19
 
965.608,40
 
€ 87,89
 
€ 92,28
 
€ 87,45
 
0,22%
 
0,87%
LU0875415845
 
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)
 
€ 2.231.308,53
 
26.901,58
 
€ 82,94
 
€ 87,09
 
€ 82,53
 
0,06%
 
8,86%
Α/Κ JPMorgan
Specialist Portfolios
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0194732953
 
JPM Global Convertibles(USD)-USD
 
$ 47.134.454,39
 
221.331,04
 
$ 212,96
 
$ 223,61
 
$ 211,90
 
0,06%
 
2,29%
LU0210533500
 
JPM Global Convertibles(EUR)-EUR
 
€ 87.286.648,84
 
5.641.532,50
 
€ 15,47
 
€ 16,24
 
€ 15,39
 
0,06%
 
1,84%
Α/Κ PICTET
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0503631987
 
PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES
 
€ 2.372.895.979,40
 
7.324.305,28
 
€ 323,98
 
€ 340,18
 
€ 314,26
 
-0,26%
 
9,24%
LU1279335027
 
Pictet-Robotics - HR EUR
 
€ 653.228.737,23
 
2.639.168,80
 
€ 247,51
 
€ 259,89
 
€ 245,03
 
-0,74%
 
8,74%
LU1279334483
 
Pictet-Robotics - R EUR
 
€ 1.967.173.841,12
 
6.247.971,55
 
€ 314,85
 
€ 330,59
 
€ 311,70
 
-0,50%
 
11,90%
LU1279333832
 
Pictet-Robotics -R USD
 
$ 576.573.658,03
 
1.693.327,52
 
$ 340,50
 
$ 357,53
 
$ 337,10
 
-0,74%
 
9,32%
Διεθνή
LU0474970273
 
Pictet - Global Megatrend Selection - HR EUR
 
€ 238.760.804,55
 
1.245.891,31
 
€ 191,64
 
€ 197,39
 
€ 189,72
 
-0,18%
 
21,85%
LU0386865348
 
Pictet Global Megatrend Selection-R
 
$ 297.049.739,76
 
858.627,44
 
$ 345,96
 
$ 363,26
 
$ 335,58
 
-0,19%
 
5,40%
LU0391944815
 
Pictet Global Megatrend Sel-R EUR
 
€ 4.444.423.606,06
 
13.893.599,69
 
€ 319,89
 
€ 335,88
 
€ 310,29
 
0,06%
 
7,89%
LU0256846568
 
Pictet Security-R
 
$ 228.688.250,51
 
734.873,67
 
$ 311,19
 
$ 326,75
 
$ 301,85
 
-0,10%
 
5,71%
LU0270905242
 
Pictet Security-R-EUR
 
€ 1.063.650.418,85
 
3.696.696,27
 
€ 287,73
 
€ 302,12
 
€ 279,10
 
0,14%
 
8,20%
LU0503635541
 
Pictet - SmartCity R USD
 
$ 12.663.013,03
 
59.980,17
 
$ 211,12
 
$ 221,68
 
$ 204,79
 
-0,03%
 
4,25%
LU0503634734
 
Pictet - SmartCity R EUR
 
€ 358.875.233,78
 
1.839.274,60
 
€ 195,12
 
€ 204,88
 
€ 189,27
 
0,21%
 
6,71%
Ευρώπη
LU0130731713
 
Pictet Europe Index-R
 
€ 152.537.959,12
 
563.422,18
 
€ 270,73
 
€ 284,27
 
€ 262,61
 
-0,05%
 
7,23%
LU0255981135
 
Pictet Euroland Index-R
 
€ 22.914.940,66
 
102.870,53
 
€ 222,76
 
€ 233,90
 
€ 216,08
 
0,37%
 
9,86%
LU0131725367
 
Pictet Small Cap Europe-R
 
€ 44.959.421,33
 
354.039,07
 
€ 126,99
 
€ 133,34
 
€ 123,18
 
-0,08%
 
11,70%
LU0144510053
 
PICTET- QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR
 
€ 201.255.651,09
 
553.908,45
 
€ 363,34
 
€ 381,51
 
€ 352,44
 
0,44%
 
6,20%
Η.Π.Α.
LU0130733172
 
Pictet USA Index-R
 
$ 281.629.309,85
 
612.342,19
 
$ 459,92
 
$ 482,92
 
$ 446,12
 
-0,34%
 
8,80%
LU0592905508
 
Pictet USA Index-HR [EUR]
 
€ 16.547.925,76
 
42.500,65
 
€ 389,36
 
€ 408,83
 
€ 385,47
 
-0,34%
 
8,31%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU0257359603
 
Pictet Emerging Markets-R-EUR
 
€ 18.531.696,03
 
38.887,20
 
€ 476,55
 
€ 500,38
 
€ 462,25
 
-0,44%
 
6,12%
Ασία
LU0148539108
 
Pictet Pacific (Ex Japan) Index-R
 
$ 5.685.931,68
 
12.014,98
 
$ 473,24
 
$ 496,90
 
$ 459,04
 
-0,14%
 
-2,72%
LU0255979154
 
Pictet Indian Equities-R-EUR
 
€ 88.542.285,37
 
134.092,00
 
€ 660,31
 
€ 693,33
 
€ 640,50
 
0,32%
 
5,04%
LU0255979584
 
Pictet Japanese Equity Opportunities R-EUR
 
€ 23.973.443,32
 
227.128,79
 
€ 105,55
 
€ 110,83
 
€ 102,38
 
0,52%
 
10,20%
LU0155301624
 
Pictet Japanese Equity Opportunities -R-JPY
 
¥ 5.220.566.852,97
 
302.432,35
 
¥ 17.261,93
 
¥ 18.125,03
 
¥ 16.744,07
 
0,18%
 
15,08%
LU0155303752
 
Pictet Asian Equities (Ex Japan)-R
 
$ 28.932.557,03
 
122.343,42
 
$ 236,49
 
$ 248,31
 
$ 229,40
 
-0,69%
 
4,33%
LU0168450194
 
Pictet-China Equities-R-USD
 
$ 26.805.767,57
 
75.133,75
 
$ 356,77
 
$ 374,61
 
$ 346,07
 
-1,04%
 
0,03%
LU0176901758
 
Pictet Japanese Equity Selection-R
 
¥ 2.122.395.362,54
 
80.618,53
 
¥ 26.326,40
 
¥ 27.642,72
 
¥ 25.536,61
 
0,27%
 
14,64%
LU0177113007
 
Pictet Indian Equities-R
 
$ 64.466.461,78
 
90.264,73
 
$ 714,19
 
$ 749,90
 
$ 692,76
 
0,08%
 
2,62%
LU0248317017
 
Pictet Asian Equit (Ex Jap)-HR-EUR
 
€ 13.225.137,52
 
91.092,44
 
€ 145,18
 
€ 152,44
 
€ 140,82
 
-0,70%
 
3,86%
LU0248320581
 
Pictet Japan Equity Select-HR-EUR
 
€ 36.451.634,39
 
216.634,56
 
€ 168,26
 
€ 176,67
 
€ 163,21
 
0,23%
 
15,63%
LU0255978263
 
Pictet-China Equities-R-EUR
 
€ 68.252.728,49
 
206.807,65
 
€ 330,03
 
€ 346,53
 
€ 320,13
 
-0,80%
 
2,38%
Διεθνή
LU0650149049
 
PICTET-SECURITY-HR EUR
 
€ 216.186.366,89
 
942.233,13
 
€ 229,44
 
€ 236,32
 
€ 227,15
 
-0,10%
 
5,18%
LU0650147852
 
Pictet - Clean Energy Transition - HR EUR
 
€ 148.203.747,71
 
1.336.130,73
 
€ 110,92
 
€ 114,25
 
€ 109,81
 
-0,21%
 
2,39%
LU0101692753
 
Pictet Digital-R
 
$ 255.106.922,50
 
533.984,76
 
$ 477,74
 
$ 501,63
 
$ 463,41
 
-1,39%
 
14,02%
LU0104885248
 
Pictet Water-R
 
€ 1.309.801.921,95
 
2.865.422,66
 
€ 457,11
 
€ 479,97
 
€ 443,40
 
0,31%
 
10,18%
LU0112497440
 
Pictet Biotech-R
 
$ 247.287.698,64
 
314.518,50
 
$ 786,24
 
$ 825,55
 
$ 762,65
 
-0,18%
 
2,23%
LU0280431049
 
Pictet Clean Energy-R
 
$ 185.397.689,25
 
1.256.921,25
 
$ 147,50
 
$ 154,88
 
$ 143,08
 
-0,20%
 
2,95%
LU0280434068
 
Pictet Premium Brands
 
$ 48.343.118,62
 
181.590,86
 
$ 266,22
 
$ 279,53
 
$ 258,23
 
0,01%
 
4,52%
LU0280435461
 
Pictet Clean Energy-R-EUR
 
€ 856.568.588,80
 
6.280.749,29
 
€ 136,38
 
€ 143,20
 
€ 132,29
 
0,04%
 
5,37%
LU0131726092
 
Pictet Emerging Markets-R
 
$ 13.965.265,02
 
27.098,61
 
$ 515,35
 
$ 541,12
 
$ 499,89
 
-0,68%
 
3,68%
LU0188501331
 
PICTET-HEALTH-R USD
 
$ 57.353.876,15
 
184.729,40
 
$ 310,48
 
$ 326,00
 
$ 301,17
 
0,05%
 
5,18%
LU0190162189
 
Pictet Biotech-HR-EUR
 
€ 99.278.770,48
 
206.972,47
 
€ 479,67
 
€ 503,65
 
€ 465,28
 
-0,18%
 
1,73%
LU0217138725
 
Pictet Premium Brands-R
 
€ 457.814.342,21
 
1.859.806,87
 
€ 246,16
 
€ 258,47
 
€ 238,78
 
0,25%
 
6,98%
LU0248320821
 
PICTET-HEALTH-HR EUR
 
€ 52.783.929,57
 
264.204,69
 
€ 199,78
 
€ 209,77
 
€ 193,79
 
0,05%
 
4,68%
LU0340555134
 
Pictet Digital-R-EUR
 
€ 823.265.963,16
 
1.863.731,16
 
€ 441,73
 
€ 463,82
 
€ 428,48
 
-1,16%
 
16,71%
LU0340558583
 
Pictet Timber-R
 
$ 53.387.001,00
 
231.025,29
 
$ 231,09
 
$ 242,64
 
$ 224,16
 
0,45%
 
3,01%
LU0340559805
 
Pictet Timber-R-EUR
 
€ 142.708.694,22
 
668.018,04
 
€ 213,63
 
€ 224,31
 
€ 207,22
 
0,69%
 
5,43%
LU0366534773
 
Pictet Nutrition -R-EUR
 
€ 249.729.584,32
 
1.129.092,52
 
€ 221,18
 
€ 232,24
 
€ 214,54
 
0,20%
 
5,11%
LU0385405997
 
Pictet Water Hdg
 
$ 7.595.910,14
 
11.394,73
 
$ 666,62
 
$ 699,95
 
$ 646,62
 
0,30%
 
10,56%
LU0407233823
 
Pictet Emerging Markets Hdg
 
€ 8.780.578,22
 
30.965,54
 
€ 283,56
 
€ 297,74
 
€ 275,05
 
-0,68%
 
3,21%
LU0428746043
 
Pictet Nutrition -R-USD
 
$ 21.583.007,12
 
90.214,88
 
$ 239,24
 
$ 251,20
 
$ 232,06
 
-0,04%
 
2,69%
LU0434580436
 
Pictet Timber Hdg
 
€ 21.039.828,58
 
161.072,60
 
€ 130,62
 
€ 137,15
 
€ 126,70
 
0,45%
 
2,52%
Α/Κ PICTET
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU2049423663
 
PICTET-EMERGING DEBT BLEND R [EUR]
 
€ 10.148.088,43
 
106.990,92
 
€ 94,85
 
€ 97,70
 
€ 93,90
 
0,05%
 
3,97%
LU2049423820
 
PICTET-EMERGING DEBT BLEND HR [EUR]
 
€ 1.635.057,23
 
19.264,14
 
€ 84,88
 
€ 87,43
 
€ 84,03
 
-0,01%
 
1,64%
LU2049423747
 
PICTET-EMERGING DEBT BLEND R [USD]
 
$ 3.168.748,74
 
33.935,60
 
$ 93,38
 
$ 96,18
 
$ 92,45
 
-0,03%
 
3,19%
LU0128469839
 
Pictet Global Emerging Debt-R
 
$ 60.422.108,09
 
170.827,17
 
$ 353,70
 
$ 371,39
 
$ 343,09
 
0,51%
 
2,18%
LU0128473435
 
Pictet EUR Corporate Bonds-R
 
€ 58.852.538,70
 
331.054,50
 
€ 177,77
 
€ 186,66
 
€ 172,44
 
0,12%
 
-0,44%
LU0128489860
 
PICTET USD Government Bonds-R
 
$ 132.670.469,74
 
224.522,31
 
$ 590,90
 
$ 620,45
 
$ 584,99
 
0,11%
 
-1,51%
LU0128492732
 
Pictet EUR Bonds-R
 
€ 43.909.828,01
 
95.434,84
 
€ 460,10
 
€ 483,11
 
€ 446,30
 
0,21%
 
-1,12%
LU0133806512
 
Pictet Global Bonds
 
$ 7.017.003,29
 
47.174,50
 
$ 148,75
 
$ 156,19
 
$ 144,29
 
0,10%
 
-2,74%
LU0133807916
 
Pictet EUR High Yield-R
 
€ 39.930.345,94
 
164.562,15
 
€ 242,65
 
€ 254,78
 
€ 235,37
 
-0,06%
 
1,29%
LU0135487733
 
Pictet CHF Bonds-R
 
SFr 66.513.575,82
 
151.391,40
 
SFr 439,35
 
SFr 461,32
 
SFr 426,17
 
-0,03%
 
0,56%
LU0167160653
 
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds-R
 
€ 92.635.397,54
 
741.525,67
 
€ 124,93
 
€ 131,18
 
€ 121,18
 
-0,09%
 
-0,49%
LU0175074516
 
Pictet USD Short Mid-Term Bonds-R
 
$ 65.728.337,03
 
477.641,03
 
$ 137,61
 
$ 144,49
 
$ 133,48
 
0,01%
 
0,35%
LU0241468122
 
Pictet EUR Government Bonds-R
 
€ 196.369.940,01
 
1.385.627,31
 
€ 141,72
 
€ 148,81
 
€ 137,47
 
0,15%
 
-1,45%
LU0255797713
 
Pictet Asian Local Currency Debt-R
 
$ 8.706.465,48
 
59.145,12
 
$ 147,21
 
$ 154,57
 
$ 142,79
 
-0,41%
 
-3,68%
LU0255798364
 
Pictet Emerging Local Ccy Debt-R
 
$ 28.720.592,54
 
194.671,96
 
$ 147,53
 
$ 154,91
 
$ 143,10
 
-0,08%
 
-3,90%
LU0280437830
 
Pictet Emerging Local Currency Debt-R EUR
 
€ 75.939.334,22
 
557.352,91
 
€ 136,25
 
€ 143,06
 
€ 132,16
 
0,01%
 
-1,44%
LU0280438564
 
Pictet Asian Local Ccy Debt-R-EUR
 
€ 25.385.410,66
 
186.794,78
 
€ 135,90
 
€ 142,70
 
€ 131,82
 
-0,20%
 
-1,62%
LU0280438648
 
Pictet Global Emerging Debt-HR-EUR
 
€ 70.414.472,50
 
316.604,20
 
€ 222,41
 
€ 233,53
 
€ 215,74
 
0,53%
 
1,78%
LU0303496367
 
Pictet Global Bonds-R
 
€ 35.370.587,74
 
255.998,59
 
€ 138,17
 
€ 145,08
 
€ 134,02
 
0,18%
 
-0,30%
LU0340554327
 
Pictet Emerg Local Ccy Debt-HR-EUR
 
€ 15.313.895,56
 
195.762,74
 
€ 78,23
 
€ 82,14
 
€ 75,88
 
-0,06%
 
-4,29%
LU0448623362
 
Pictet - Global High Yield R [USD]
 
$ 13.288.010,93
 
78.522,59
 
$ 169,23
 
$ 177,69
 
$ 164,15
 
-0,08%
 
0,86%
LU0472949915
 
Pictet - Global High Yield HR [EUR]
 
€ 8.761.335,03
 
90.675,97
 
€ 96,62
 
€ 101,45
 
€ 93,72
 
-0,07%
 
0,48%
LU0503630310
 
Pictet Global Sustainable Credit HR Eur
 
€ 121.606.510,51
 
928.314,04
 
€ 131,00
 
€ 137,55
 
€ 127,07
 
0,43%
 
-0,81%
LU0988402904
 
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR EUR
 
€ 32.627.109,51
 
359.103,93
 
€ 90,86
 
€ 95,40
 
€ 88,13
 
-0,11%
 
1,40%
LU0726358095
 
Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm
 
€ 153.511.480,37
 
1.857.593,68
 
€ 82,64
 
€ 86,77
 
€ 81,81
 
-0,05%
 
-0,46%
Α/Κ PICTET
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0128495834
 
Pictet Short Term Money Market EUR
 
€ 805.423.338,92
 
6.053.693,61
 
€ 133,05
 
€ 139,70
 
€ 129,06
 
0,01%
 
0,89%
LU0128497889
 
Pictet Short Term Money Market USD
 
$ 436.016.491,79
 
2.939.112,41
 
$ 148,35
 
$ 155,77
 
$ 143,90
 
0,01%
 
1,22%
LU0128499588
 
Pictet Short Term Money Market CHF
 
SFr 144.532.444,95
 
1.228.259,53
 
SFr 117,67
 
SFr 123,56
 
SFr 114,14
 
0,01%
 
0,33%
LU0309035870
 
Pictet Short Term Money Market JPY
 
¥ 6.316.645.164,74
 
639.792,44
 
¥ 9.872,96
 
¥ 10.366,61
 
¥ 9.576,77
 
-0,01%
 
-0,09%
LU0366536984
 
Pictet Sovereign Short Term Money Market EUR
 
€ 182.899.083,12
 
1.833.118,81
 
€ 99,77
 
€ 104,76
 
€ 96,78
 
0,01%
 
0,86%
LU0366537875
 
Pictet Sovereign Short Term Money Market USD
 
$ 47.253.232,52
 
406.954,81
 
$ 116,11
 
$ 121,92
 
$ 112,63
 
0,01%
 
1,23%
Α/Κ PICTET
Μικτά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0941349275
 
Pictet-Multi Asset Global Opportunities -R-EUR
 
€ 2.471.373.360,99
 
20.296.243,84
 
€ 121,77
 
€ 127,86
 
€ 120,55
 
0,03%
 
3,00%
Α/Κ Invesco Asset Management S.A.
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
Διεθνή
LU1775976605
 
INVESCO RESPONSIBLE GLOBAL REAL ASSETS A ACC EUR ΗGD [EUR]
 
€ 3.046.809,53
 
268.441,37
 
€ 11,35
 
€ 11,92
 
€ 11,35
 
-0,44%
 
-4,70%
Η.Π.Α.
LU0149505165
 
Invesco Sustainable E/M Structured Equity [EUR]
 
€ 5.324.373,09
 
165.920,01
 
€ 32,09
 
€ 33,05
 
€ 32,09
 
0,31%
 
11,77%
LU0149503202
 
Invesco Sustainable E/M Structured Equity [USD]
 
$ 18.845.381,39
 
477.098,26
 
$ 39,50
 
$ 41,48
 
$ 39,50
 
-0,03%
 
9,30%
Ιαπωνίας
LU0115142274
 
INVESCO Nippon Small_Mid CapEquity EUR
 
€ 4.171.515,95
 
433.629,52
 
€ 9,62
 
€ 9,91
 
€ 9,62
 
0,63%
 
3,44%
LU0607514980
 
INVESCO Japanese Equity Advantage EUR
 
€ 6.374.633,28
 
248.330,09
 
€ 25,67
 
€ 26,44
 
€ 25,67
 
0,59%
 
7,00%
Ασία
LU0267984697
 
INVESCO India Equity EUR
 
€ 90.587.882,85
 
1.001.967,51
 
€ 90,41
 
€ 93,12
 
€ 90,41
 
1,03%
 
4,64%
LU0048816135
 
INVESCO Greater China Equity Fund USD
 
$ 185.229.773,27
 
3.578.627,77
 
$ 51,76
 
$ 54,35
 
$ 51,76
 
-0,73%
 
-0,81%
LU0115143082
 
INVESCO Asia Opportunities Equity EUR
 
€ 36.743.063,20
 
365.130,31
 
€ 100,63
 
€ 103,65
 
€ 100,63
 
0,02%
 
3,61%
LU0115143165
 
INVESCO Greater China Equity EUR
 
€ 51.223.179,61
 
1.275.160,06
 
€ 40,17
 
€ 41,38
 
€ 40,17
 
-0,37%
 
1,36%
LU0334857355
 
INVESCO Asia Consumer Demand Fund USD
 
$ 129.562.917,19
 
8.683.841,64
 
$ 14,92
 
$ 15,67
 
$ 14,92
 
-0,20%
 
0,34%
LU0334857785
 
INVESCO Asia Consumer Demand Fund EUR
 
€ 50.099.706,74
 
4.093.113,30
 
€ 12,24
 
€ 12,61
 
€ 12,24
 
0,16%
 
2,60%
LU0482497442
 
INVESCO Asia Consumer Demand EUR Hdg
 
€ 21.971.099,56
 
2.528.319,86
 
€ 8,69
 
€ 9,12
 
€ 8,69
 
-0,12%
 
0,12%
LU0075112721
 
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY A ACC. [USD]
 
$ 126.436.478,20
 
972.139,61
 
$ 130,06
 
$ 136,56
 
$ 130,06
 
-0,33%
 
1,40%
LU1775950477
 
INVESCO ASIAN EQUITY FUND E (EUR)- ACC. EUR
 
€ 17.626.446,73
 
1.932.724,42
 
€ 9,12
 
€ 9,39
 
€ 9,12
 
-0,33%
 
2,47%
Διεθνή
LU0267985314
 
INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL STRUCTURED EQUITY E ACC [EUR]
 
€ 22.958.183,86
 
332.679,09
 
€ 69,01
 
€ 71,08
 
€ 69,01
 
0,35%
 
11,04%
LU0052864419
 
Invesco Global Consumer Trends Fund A Acc. [USD]
 
$ 1.276.829.014,16
 
19.532.339,21
 
$ 65,37
 
$ 68,64
 
$ 65,37
 
-0,17%
 
6,66%
LU0115139569
 
Invesco Global Consumer Trends Fund E Acc. [EUR]
 
€ 334.967.299,34
 
6.618.599,08
 
€ 50,61
 
€ 52,13
 
€ 50,61
 
0,20%
 
9,00%
LU0123358656
 
INVESCO ENERGY TRANSITION E ACC [EUR]
 
€ 10.635.773,30
 
1.523.749,76
 
€ 6,98
 
€ 7,19
 
€ 6,98
 
0,14%
 
2,95%
LU0367024519
 
INVESCO ENERGY TRANSITION A ACC EUR HGD [EUR]
 
€ 6.966.345,53
 
1.882.796,09
 
€ 3,70
 
€ 3,89
 
€ 3,70
 
-0,27%
 
0,54%
LU0367025755
 
INVESCO Global IncomeRealEstateSec USD
 
$ 2.133.067,89
 
154.906,89
 
$ 13,77
 
$ 14,46
 
$ 13,77
 
-0,29%
 
-3,44%
LU0367026050
 
INVESCO Global IncomeRealEstateSec EUR
 
€ 2.660.868,26
 
247.292,59
 
€ 10,76
 
€ 11,08
 
€ 10,76
 
0,09%
 
-1,28%
Ευρώπης
LU0194781224
 
Invesco Social Progress Fund E Acc. [EUR]
 
€ 3.319.005,82
 
111.939,49
 
€ 29,65
 
€ 30,54
 
€ 29,65
 
0,44%
 
8,09%
LU0267986551
 
INVESCO Pan European Equity Income EUR
 
€ 9.686.455,96
 
541.748,10
 
€ 17,88
 
€ 18,42
 
€ 17,88
 
0,28%
 
0,85%
LU0028119013
 
INVESCO PanEuropSmallCapEquityFund EUR
 
€ 53.010.873,07
 
1.664.391,62
 
€ 31,85
 
€ 33,44
 
€ 31,85
 
0,28%
 
6,10%
LU0115141201
 
INVESCO Pan European Equity EUR
 
€ 33.585.088,72
 
1.384.952,11
 
€ 24,25
 
€ 24,98
 
€ 24,25
 
0,29%
 
3,63%
LU0119753308
 
INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY E ACC [EUR]
 
€ 103.028.473,43
 
5.329.977,93
 
€ 19,33
 
€ 19,91
 
€ 19,33
 
0,36%
 
6,74%
Α/Κ Invesco Asset Management S.A.
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0248037169
 
Invesco Euro Corporate Bond Fund
 
€ 177.407.211,90
 
14.939.428,88
 
€ 11,88
 
€ 12,47
 
€ 11,88
 
0,17%
 
-0,32%
LU0243958393
 
INVESCO Euro Corporate Bond EUR
 
€ 179.411.622,32
 
10.276.050,58
 
€ 17,46
 
€ 17,98
 
€ 17,46
 
0,17%
 
0,29%
LU0115143918
 
Invesco Environmental Climate Opp. Bond Fund [EUR]
 
€ 22.902.223,32
 
2.685.060,48
 
€ 8,53
 
€ 8,79
 
€ 8,53
 
0,47%
 
2,57%
LU0115144304
 
INVESCO Euro Bond EUR
 
€ 63.509.634,25
 
9.169.345,00
 
€ 6,93
 
€ 7,13
 
€ 6,93
 
0,29%
 
-0,09%
LU0119749538
 
INVESCO Euro Inflation-Linked Bond EUR
 
€ 6.037.232,99
 
378.035,88
 
€ 15,97
 
€ 16,45
 
€ 15,97
 
0,19%
 
0,12%
LU1775947762
 
INVESCO BOND FUND A-SD USD
 
$ 79.813.785,47
 
3.459.635,26
 
$ 23,07
 
$ 24,22
 
$ 23,07
 
0,04%
 
-3,47%
LU1775954206
 
INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A (EUR HGD)-ACC EUR
 
€ 2.008.597,77
 
68.529,44
 
€ 29,31
 
€ 30,78
 
€ 29,31
 
-0,03%
 
1,70%
LU1775955864
 
INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-SD USD
 
$ 9.801.738,97
 
639.382,84
 
$ 15,33
 
$ 16,10
 
$ 15,33
 
0,00%
 
-1,22%
LU1775967950
 
Invesco Sustainable Global High Income Fund A Eur Hgd Acc [EUR]
 
€ 4.496.919,40
 
209.842,25
 
€ 21,43
 
€ 22,50
 
€ 21,43
 
-0,05%
 
0,47%
Α/Κ Invesco Asset Management S.A.
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0028121183
 
INVESCO USD Ultra –Short Term Debt A Acc USD [USD]
 
$ 41.134.126,93
 
411.461,42
 
$ 99,97
 
$ 99,97
 
$ 99,97
 
0,02%
 
1,30%
LU0115143595
 
INVESCO Euro Ultra –Short Term Debt A Acc EUR [EUR]
 
€ 19.994.120,02
 
62.695,67
 
€ 318,91
 
€ 318,91
 
€ 318,91
 
0,03%
 
0,81%
Α/Κ Invesco Asset Management S.A.
Μικτά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0243957742
 
INVESCO Pan European High Income EUR
 
€ 1.238.698.040,22
 
54.955.547,48
 
€ 22,54
 
€ 23,22
 
€ 22,54
 
0,09%
 
1,40%
LU0367026217
 
INVESCO Asia Asset Allocation Fund A Acc [USD]
 
$ 55.788.785,02
 
2.619.191,79
 
$ 21,30
 
$ 22,37
 
$ 21,30
 
-0,05%
 
-0,05%
LU0367026480
 
INVESCO Asia Asset Allocation Fund E Acc [EUR]
 
€ 18.256.853,04
 
1.220.377,88
 
€ 14,96
 
€ 15,41
 
€ 14,96
 
0,27%
 
2,19%
LU0432616737
 
INVESCO Balanced-Risk AllocFund EUR
 
€ 276.838.930,94
 
15.711.630,59
 
€ 17,62
 
€ 18,50
 
€ 17,62
 
0,00%
 
3,65%
LU0482498762
 
INVESCO Balanced-Risk AllocFund USD Hdg
 
$ 37.868.676,32
 
1.367.100,23
 
$ 27,70
 
$ 29,09
 
$ 27,70
 
-0,04%
 
3,90%
LU1701702703
 
Invesco Sustainable Allocation Fund E Acc (EUR)
 
€ 7.430.124,31
 
589.771,98
 
€ 12,60
 
€ 12,98
 
€ 12,60
 
0,00%
 
8,13%
Α/Κ Invesco Asset Management S.A.
Specialist Portfolios
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0115144486
 
Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund E Acc [EUR]
 
€ 4.766.828,02
 
1.604.020,47
 
€ 2,97
 
€ 3,06
 
€ 2,97
 
0,00%
 
0,65%
Α/Κ Franklin Templeton Investment Funds
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
Διεθνή
LU0211332647
 
TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME A(acc) EUR
 
€ 2.657.418,46
 
127.894,90
 
€ 20,78
 
€ 21,97
 
€ 20,78
 
0,97%
 
9,08%
LU0211333025
 
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY A(acc) EUR
 
€ 120.395.691,44
 
3.985.647,63
 
€ 30,21
 
€ 31,95
 
€ 30,21
 
1,14%
 
7,01%
LU0229945570
 
TEMPLETON BRIC FUND A(acc) USD
 
$ 272.849.100,09
 
15.469.781,38
 
$ 17,64
 
$ 18,65
 
$ 17,64
 
0,51%
 
0,63%
LU0229946628
 
TEMPLETON BRIC FUND A(acc) EUR
 
€ 53.407.645,35
 
2.709.956,07
 
€ 19,71
 
€ 20,84
 
€ 19,71
 
0,51%
 
2,60%
LU0128525929
 
TEMPLETON GLOBAL FUND A(acc) USD
 
$ 87.915.593,85
 
1.919.389,88
 
$ 45,80
 
$ 48,43
 
$ 45,80
 
1,01%
 
3,53%
LU0128526141
 
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES A(acc) USD
 
$ 36.233.101,59
 
693.027,50
 
$ 52,28
 
$ 55,29
 
$ 52,28
 
1,16%
 
2,41%
LU0128526570
 
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A(acc) USD
 
$ 81.538.752,78
 
1.173.014,07
 
$ 69,51
 
$ 73,51
 
$ 69,51
 
0,56%
 
-3,66%
LU0211327993
 
TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME A(acc) USD
 
$ 12.522.698,25
 
700.337,47
 
$ 17,88
 
$ 18,91
 
$ 17,88
 
0,90%
 
6,94%
LU0211331839
 
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY A(acc) USD
 
$ 160.142.286,79
 
5.922.432,60
 
$ 27,04
 
$ 28,59
 
$ 27,04
 
1,12%
 
4,93%
LU0316493401
 
TEMPLETON BRIC FUND A (acc) EURHDG
 
€ 3.230.457,03
 
348.127,99
 
€ 9,28
 
€ 9,81
 
€ 9,28
 
0,43%
 
0,11%
LU0327757729
 
TEMPLETON GROWTH EURO(A)-USD
 
$ 250.757.579,71
 
10.374.075,58
 
$ 24,17
 
$ 25,56
 
$ 24,17
 
0,83%
 
6,43%
LU0294219513
 
Franklin Mutual Global Discovery Fund Aacc EURHdg
 
€ 12.446.694,02
 
678.759,83
 
€ 18,34
 
€ 19,39
 
€ 18,34
 
1,10%
 
5,83%
LU0300738514
 
TEMPLETON EMERG.MRKTS SMALLER COMPANIES A(acc) USD
 
$ 60.383.337,37
 
4.065.505,48
 
$ 14,85
 
$ 15,70
 
$ 14,85
 
0,34%
 
4,65%
LU0300743431
 
TEMPLETON EMERG.MRKTS SMALLER COMPANIES A(acc) EUR
 
€ 52.654.686,42
 
2.686.114,90
 
€ 19,60
 
€ 20,73
 
€ 19,60
 
0,36%
 
6,70%
LU0352132103
 
FRANKLIN MENA FUND USD
 
$ 32.203.175,86
 
3.109.773,87
 
$ 10,36
 
$ 10,96
 
$ 10,36
 
0,00%
 
3,60%
LU0352132285
 
FRANKLIN MENA FUND EUR
 
€ 21.866.467,07
 
2.302.577,34
 
€ 9,50
 
€ 10,05
 
€ 9,50
 
0,00%
 
5,67%
Ευρώπη
LU0109981661
 
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A(acc) USD
 
$ 92.027.781,19
 
2.724.525,85
 
$ 33,78
 
$ 35,72
 
$ 33,78
 
0,81%
 
3,30%
LU0122612848
 
Templeton European Opportunities Fund A Acc.[EUR]
 
€ 74.217.510,69
 
5.066.234,47
 
€ 14,65
 
€ 15,49
 
€ 14,65
 
0,76%
 
1,31%
LU0078277505
 
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A(acc) EUR
 
€ 77.502.891,27
 
5.413.974,10
 
€ 14,32
 
€ 15,14
 
€ 14,32
 
0,21%
 
9,15%
LU0093666013
 
TEMPLETON EUROLAND FUND A(acc) EUR
 
€ 100.241.344,73
 
3.544.776,36
 
€ 28,28
 
€ 29,91
 
€ 28,28
 
0,32%
 
14,08%
LU0138075311
 
FTIF – Templeton European Small-Mid Cap A Acc. [EUR]
 
€ 52.398.890,61
 
1.245.832,69
 
€ 42,06
 
€ 44,48
 
€ 42,06
 
0,86%
 
3,57%
LU0140363002
 
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A(acc) EUR
 
€ 264.134.085,87
 
8.464.382,81
 
€ 31,21
 
€ 33,00
 
€ 31,21
 
0,84%
 
5,33%
LU0231793349
 
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A(acc) USD
 
$ 23.328.298,44
 
1.506.328,01
 
$ 15,49
 
$ 16,38
 
$ 15,49
 
0,13%
 
7,05%
LU0260871552
 
FTIF - Templeton European Small-Mid Cap A Acc. [USD]
 
$ 12.029.542,44
 
264.033,13
 
$ 45,56
 
$ 48,18
 
$ 45,56
 
0,86%
 
1,56%
LU1863844665
 
Templeton Euroland Fund A (Acc) USD
 
$ 7.075.732,83
 
646.955,04
 
$ 10,94
 
$ 11,57
 
$ 10,94
 
0,37%
 
11,98%
Η.Π.Α.
LU0208291251
 
Franklin Mutual U.S. Value Fund A (dist) USD
 
$ 3.140.416,39
 
30.962,46
 
$ 101,43
 
$ 107,26
 
$ 101,43
 
1,43%
 
7,77%
LU0070302665
 
Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) USD
 
$ 146.755.082,80
 
1.341.561,78
 
$ 109,39
 
$ 115,68
 
$ 109,39
 
1,43%
 
7,76%
LU0109391861
 
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A(acc) USD
 
$ 3.138.078.922,48
 
97.983.758,03
 
$ 32,03
 
$ 33,87
 
$ 32,03
 
-0,09%
 
13,42%
LU0140362707
 
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A(acc) EUR
 
€ 13.601.827,24
 
134.545,57
 
€ 101,09
 
€ 106,90
 
€ 101,09
 
1,42%
 
9,89%
LU0316494391
 
Franklin US Opportunities Fund A (Acc) Eur Hdg
 
€ 236.402.121,70
 
12.861.766,21
 
€ 18,38
 
€ 19,44
 
€ 18,38
 
-0,16%
 
13,04%
LU0260869739
 
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A(acc) EUR
 
€ 370.903.233,58
 
12.524.310,41
 
€ 29,61
 
€ 31,31
 
€ 29,61
 
-0,13%
 
15,66%
LU0294217905
 
Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR - H1
 
€ 1.253.967,40
 
20.090,52
 
€ 62,42
 
€ 66,01
 
€ 62,42
 
1,40%
 
7,38%
IE00B19Z9612
 
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund [EUR]
 
€ 81.303.792,00
 
101.122,86
 
€ 804,01
 
€ 844,21
 
€ 804,01
 
0,20%
 
14,75%
IE00B19Z9505
 
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund [USD]
 
$ 297.643.711,00
 
549.310,16
 
$ 541,85
 
$ 568,94
 
$ 541,85
 
0,20%
 
12,54%
IE00BYML7L80
 
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund [EUR]
 
€ 16.913.279,00
 
63.495,43
 
€ 266,37
 
€ 279,69
 
€ 266,37
 
0,20%
 
12,11%
IE00B19Z4C24
 
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund [EUR]
 
€ 29.254.180,00
 
77.519,16
 
€ 377,38
 
€ 396,25
 
€ 377,38
 
1,90%
 
6,12%
IE00B7MC4336
 
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund [EUR]
 
€ 8.174.955,00
 
36.412,43
 
€ 224,51
 
€ 235,74
 
€ 224,51
 
1,90%
 
3,60%
Ιαπωνίας
LU0116920520
 
FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A(acc) JPY
 
¥ 5.540.776.935,59
 
3.533.506,65
 
¥ 1.568,07
 
¥ 1.658,23
 
¥ 1.568,07
 
-0,02%
 
23,55%
LU0231790675
 
FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A(acc) EUR
 
€ 11.310.123,92
 
1.189.979,06
 
€ 9,50
 
€ 10,05
 
€ 9,50
 
0,11%
 
17,28%
LU0231790832
 
FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A(acc) USD
 
$ 17.592.164,22
 
1.699.828,16
 
$ 10,35
 
$ 10,95
 
$ 10,35
 
0,19%
 
15,13%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU0260862304
 
Franklin India Fund
 
€ 42.042.681,12
 
398.239,60
 
€ 105,57
 
€ 111,64
 
€ 105,57
 
0,78%
 
6,97%
LU0300738605
 
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
 
$ 13.682.036,99
 
962.458,86
 
$ 14,22
 
$ 15,04
 
$ 14,22
 
0,42%
 
4,64%
LU0366004207
 
Franklin MENA Fund A (acc) EUR-H1 Hdg
 
€ 1.895.467,22
 
359.549,07
 
€ 5,27
 
€ 5,57
 
€ 5,27
 
0,00%
 
3,13%
Ασία
LU0390135688
 
Templeton Asian Smaller Companies Fund
 
$ 86.171.824,98
 
1.468.801,81
 
$ 58,67
 
$ 62,04
 
$ 58,67
 
0,34%
 
4,53%
LU0128522157
 
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A(acc) USD
 
$ 545.440.522,28
 
15.730.507,22
 
$ 34,67
 
$ 36,66
 
$ 34,67
 
0,20%
 
3,19%
LU0052750758
 
TEMPLETON CHINA FUND A(acc) USD
 
$ 183.581.227,53
 
10.754.217,15
 
$ 17,07
 
$ 18,05
 
$ 17,07
 
-0,70%
 
-3,45%
LU0229940001
 
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A(acc) EUR
 
€ 185.868.171,73
 
5.812.978,51
 
€ 31,97
 
€ 33,81
 
€ 31,97
 
0,22%
 
5,20%
LU0316493583
 
TEMPLETON ASIAN GROWTH A(acc)EUR HDG
 
€ 25.364.923,87
 
1.328.156,88
 
€ 19,10
 
€ 20,20
 
€ 19,10
 
0,21%
 
2,74%
LU0231203729
 
FRANKLIN INDIA FUND A(acc) USD
 
$ 745.706.538,13
 
11.636.395,52
 
$ 64,08
 
$ 67,76
 
$ 64,08
 
0,77%
 
4,89%
LU0231205187
 
FRANKLIN INDIA FUND A(acc) EUR
 
€ 414.026.005,54
 
5.783.958,13
 
€ 71,58
 
€ 75,70
 
€ 71,58
 
0,79%
 
6,96%
LU0390135332
 
TEMPLETON ASIAN SMALL COMPNIES Aacc USD
 
$ 158.918.945,58
 
2.635.451,37
 
$ 60,30
 
$ 63,77
 
$ 60,30
 
0,35%
 
4,51%
LU0390135415
 
TEMPLETON ASIAN SMALL COMPNIES Aacc EUR
 
€ 185.392.843,21
 
2.439.759,45
 
€ 75,99
 
€ 80,36
 
€ 75,99
 
0,36%
 
6,58%
Διεθνή
LU0114760746
 
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A(acc) EUR
 
€ 7.162.384.713,23
 
321.158.457,56
 
€ 22,30
 
€ 23,58
 
€ 22,30
 
0,86%
 
8,52%
LU0128520375
 
FTIF – Templeton Global Climate Change A Acc. [EUR]
 
€ 108.398.889,72
 
3.055.737,70
 
€ 35,47
 
€ 37,51
 
€ 35,47
 
1,78%
 
3,02%
LU0128522744
 
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A(acc) USD
 
$ 194.077.535,62
 
4.359.334,40
 
$ 44,52
 
$ 47,08
 
$ 44,52
 
0,61%
 
2,39%
LU0109392836
 
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A(acc) USD
 
$ 4.970.422.336,06
 
108.879.731,96
 
$ 45,65
 
$ 48,27
 
$ 45,65
 
-0,11%
 
12,77%
LU0109394709
 
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A(acc) USD
 
$ 1.363.727.897,47
 
31.949.079,13
 
$ 42,68
 
$ 45,13
 
$ 42,68
 
1,33%
 
11,61%
LU0229948087
 
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND A(acc) USD
 
$ 36.143.834,95
 
2.806.509,75
 
$ 12,88
 
$ 13,62
 
$ 12,88
 
1,90%
 
-1,68%
LU0260870158
 
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A(acc) EUR
 
€ 1.720.885.318,83
 
40.727.175,86
 
€ 42,25
 
€ 44,68
 
€ 42,25
 
-0,09%
 
14,97%
LU0300736062
 
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A(acc) USD
 
$ 142.037.861,59
 
16.561.895,73
 
$ 8,58
 
$ 9,07
 
$ 8,58
 
1,42%
 
6,58%
LU0300741732
 
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A(acc) EUR
 
€ 34.080.154,08
 
4.296.880,04
 
€ 7,93
 
€ 8,39
 
€ 7,93
 
1,41%
 
8,63%
LU0523919115
 
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A(acc) EUR H1
 
€ 13.052.832,80
 
927.820,09
 
€ 14,07
 
€ 14,88
 
€ 14,07
 
1,88%
 
-2,16%
LU0390134368
 
Franklin Global Growth A (acc) [USD]
 
$ 46.022.014,12
 
1.609.823,76
 
$ 28,59
 
$ 30,23
 
$ 28,59
 
0,78%
 
-1,00%
LU0390134954
 
Franklin Global Growth A (acc) [EUR]
 
€ 104.359.018,60
 
2.896.402,50
 
€ 36,03
 
€ 38,10
 
€ 36,03
 
0,78%
 
0,95%
LU0390136736
 
TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) USD
 
$ 58.115.267,40
 
2.425.748,24
 
$ 23,96
 
$ 25,34
 
$ 23,96
 
0,80%
 
15,36%
LU0390137031
 
TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) EUR
 
€ 78.823.349,54
 
2.610.611,49
 
€ 30,19
 
€ 31,93
 
€ 30,19
 
0,80%
 
17,61%
LU0496363770
 
TEMPLETON FRONTIER MRKTS A(acc) EUR HDG
 
€ 13.794.633,78
 
1.151.180,07
 
€ 11,98
 
€ 12,67
 
€ 11,98
 
0,76%
 
14,97%
LU0496367417
 
Franklin Gold & Precious Metals Fund A (acc) USD
 
$ 135.701.622,02
 
23.881.216,81
 
$ 5,68
 
$ 6,01
 
$ 5,68
 
2,90%
 
-0,18%
LU0496367763
 
FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) EUR
 
€ 56.522.295,87
 
8.087.104,89
 
€ 6,99
 
€ 7,39
 
€ 6,99
 
3,10%
 
1,90%
LU0496368142
 
Franklin Gold&Precious Metals Fund A(acc) EUR-Hdg
 
€ 19.320.832,12
 
4.576.614,07
 
€ 4,22
 
€ 4,46
 
€ 4,22
 
2,93%
 
-0,71%
IE00BD4GTQ32
 
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [EUR]
 
€ 124.632.425,00
 
8.364.592,28
 
€ 14,90
 
€ 15,65
 
€ 14,90
 
1,60%
 
1,36%
Α/Κ Franklin Templeton Investment Funds
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1932919373
 
Franklin Target Income 2024 Fund A1 (Ydis) EUR
 
€ 88.695.420,72
 
932.713,71
 
€ 95,09
 
€ 96,04
 
€ 95,09
 
0,02%
 
1,06%
LU1932919530
 
Franklin Target Income 2024 Fund A1 (Acc) EUR
 
€ 400.502,04
 
3.790,00
 
€ 105,67
 
€ 106,73
 
€ 105,67
 
0,03%
 
1,06%
LU0029872446
 
Franklin U.S. Government Fund
 
$ 351.606.795,79
 
48.971.779,73
 
$ 7,18
 
$ 7,54
 
$ 7,18
 
0,14%
 
-1,91%
LU0300745303
 
Templeton Global Bond Fund
 
€ 108.308.190,97
 
10.136.427,15
 
€ 10,69
 
€ 11,22
 
€ 10,69
 
0,09%
 
-2,37%
LU0029871042
 
Templeton Global Bond Fund
 
$ 1.029.208.244,16
 
90.873.269,57
 
$ 11,33
 
$ 11,90
 
$ 11,33
 
0,09%
 
-5,43%
LU0211332563
 
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND A(acc) EUR
 
€ 64.807.626,41
 
2.873.837,52
 
€ 22,55
 
€ 23,85
 
€ 22,55
 
0,45%
 
4,01%
LU0229949994
 
TEMPLETON ASIAN BOND FUND A(acc) USD
 
$ 33.427.336,59
 
2.157.675,77
 
$ 15,49
 
$ 16,26
 
$ 15,49
 
-0,19%
 
-4,62%
LU0229951891
 
TEMPLETON ASIAN BOND FUND A(acc) EUR
 
€ 14.354.199,52
 
829.571,54
 
€ 17,30
 
€ 18,17
 
€ 17,30
 
-0,17%
 
-2,75%
LU0131126228
 
FRANKLIN HIGH YIELD FUND A(acc) USD
 
$ 60.142.169,90
 
2.723.641,25
 
$ 22,08
 
$ 23,18
 
$ 22,08
 
0,14%
 
1,70%
LU0131126574
 
TEMPLETON HIGH YIELD (EURO) FUND A(acc) EUR
 
€ 34.408.721,59
 
1.660.136,04
 
€ 20,73
 
€ 21,77
 
€ 20,73
 
0,05%
 
1,52%
LU0152980495
 
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A(acc) EUR
 
€ 275.625.061,06
 
11.641.257,84
 
€ 23,68
 
€ 24,86
 
€ 23,68
 
0,08%
 
-2,43%
LU0170473374
 
FRANKLIN European Total Return A(acc) EUR
 
€ 144.459.494,92
 
9.490.250,19
 
€ 15,22
 
€ 15,98
 
€ 15,22
 
0,33%
 
0,00%
LU0170474422
 
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND A(acc) EUR
 
€ 27.446.359,89
 
2.151.602,71
 
€ 12,76
 
€ 13,40
 
€ 12,76
 
0,16%
 
0,47%
LU0170475312
 
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A(acc) USD
 
$ 440.124.298,04
 
17.953.916,55
 
$ 24,51
 
$ 25,74
 
$ 24,51
 
0,00%
 
-0,81%
LU0211326755
 
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND A(acc) USD
 
$ 30.277.583,85
 
1.559.877,93
 
$ 19,41
 
$ 20,53
 
$ 19,41
 
0,47%
 
2,05%
LU0316493153
 
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN (A) MDis GBP-H1
 
£ 17.549.930,06
 
4.933.823,03
 
£ 3,56
 
£ 3,74
 
£ 3,56
 
0,00%
 
-2,47%
LU0316493740
 
Templeton Asian Bond Fund A(Acc) EUR Hdg
 
€ 7.548.846,72
 
821.293,00
 
€ 9,19
 
€ 9,65
 
€ 9,19
 
-0,22%
 
-5,06%
LU0252652382
 
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A(acc) USD
 
$ 370.240.303,03
 
14.442.517,76
 
$ 25,64
 
$ 26,92
 
$ 25,64
 
0,08%
 
-4,33%
LU0260870661
 
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A(acc) EUR
 
€ 140.372.524,37
 
6.203.788,85
 
€ 22,63
 
€ 23,76
 
€ 22,63
 
0,04%
 
1,21%
LU0294219869
 
FRANKLIN TEMPLETON GL BOND EUR HDG
 
€ 120.742.255,22
 
7.719.569,93
 
€ 15,64
 
€ 16,42
 
€ 15,64
 
0,00%
 
-4,75%
LU0294221097
 
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A(acc) EUR HDG
 
€ 87.878.730,30
 
5.969.471,99
 
€ 14,72
 
€ 15,46
 
€ 14,72
 
0,00%
 
-1,21%
LU0300737037
 
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A(acc) USD
 
$ 99.260.687,96
 
6.069.627,30
 
$ 16,35
 
$ 17,17
 
$ 16,35
 
0,12%
 
0,43%
LU0300740767
 
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD A(acc) USD
 
$ 5.752.519,40
 
351.908,22
 
$ 16,35
 
$ 17,17
 
$ 16,35
 
0,12%
 
2,57%
LU0300742896
 
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A(acc) EUR
 
€ 24.993.045,34
 
1.651.796,94
 
€ 15,13
 
€ 15,89
 
€ 15,13
 
0,20%
 
2,44%
LU0300743944
 
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD A(acc) EUR
 
€ 8.404.883,17
 
556.500,53
 
€ 15,10
 
€ 15,86
 
€ 15,10
 
0,07%
 
4,57%
LU0543330301
 
Franklin US Government Fund A (Acc) USD
 
$ 79.864.110,21
 
7.559.014,35
 
$ 10,57
 
$ 11,10
 
$ 10,57
 
0,19%
 
-0,94%
LU0551246555
 
Franklin US Low Duration Fund A (Acc) USD
 
$ 57.848.791,95
 
5.042.168,47
 
$ 11,47
 
$ 12,04
 
$ 11,47
 
0,00%
 
0,44%
LU0554212000
 
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) USD
 
$ 230.203,49
 
29.419,99
 
$ 7,82
 
$ 8,21
 
$ 7,82
 
0,00%
 
-1,64%
LU0478345209
 
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (acc) USD
 
$ 61.054.607,31
 
5.210.749,13
 
$ 11,72
 
$ 12,31
 
$ 11,72
 
0,09%
 
4,92%
LU0496369546
 
Templeton European Corporate Bond Fund A (acc) EUR
 
€ 12.087.158,77
 
947.800,26
 
€ 12,75
 
€ 13,39
 
€ 12,75
 
0,24%
 
0,16%
LU0496363937
 
FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A INC EUR(Η)
 
€ 66.571.755,16
 
13.606.657,70
 
€ 4,89
 
€ 5,17
 
€ 4,89
 
0,00%
 
-4,86%
LU0450468003
 
FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A(acc)CHF-H1
 
SFr 8.613.684,71
 
948.036,31
 
SFr 9,09
 
SFr 9,54
 
SFr 9,09
 
0,00%
 
-5,31%
IE00B19Z3K33
 
FTGF Western Asset US Core Bond Fund [USD]
 
$ 30.200.478,00
 
228.203,70
 
$ 132,34
 
$ 138,96
 
$ 132,34
 
0,30%
 
-0,93%
IE00B19Z4V13
 
FTGF Western Asset US High Yield Fund [USD]
 
$ 15.552.242,00
 
79.400,84
 
$ 195,87
 
$ 205,66
 
$ 195,87
 
0,10%
 
0,89%
IE00B4Y6F514
 
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund [EUR]
 
€ 14.673.147,00
 
157.150,55
 
€ 93,37
 
€ 98,04
 
€ 93,37
 
0,10%
 
-0,21%
IE00BC9S3Z47
 
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [USD]
 
$ 249.866.654,00
 
1.922.199,05
 
$ 129,99
 
$ 136,49
 
$ 129,99
 
0,60%
 
-2,93%
IE00B19Z3V48
 
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund [USD]
 
$ 11.324.791,00
 
68.718,39
 
$ 164,80
 
$ 173,04
 
$ 164,80
 
0,20%
 
0,41%
IE00BBT3JP45
 
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund [USD]
 
$ 183.728.343,00
 
1.344.812,93
 
$ 136,62
 
$ 143,45
 
$ 136,62
 
0,10%
 
0,24%
IE00BHBFD143
 
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond [EUR]
 
€ 169.736.558,00
 
1.592.873,10
 
€ 106,56
 
€ 111,89
 
€ 106,56
 
0,60%
 
-3,34%
IE00B23Z7J34
 
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund [EUR]
 
€ 1.380.992,00
 
10.190,32
 
€ 135,52
 
€ 142,30
 
€ 135,52
 
0,20%
 
0,03%
IE00B7VSFQ23
 
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund [EUR]
 
€ 41.295.271,00
 
412.087,33
 
€ 100,21
 
€ 105,22
 
€ 100,21
 
0,10%
 
-0,11%
Α/Κ Franklin Templeton Investment Funds
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0128526901
 
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE A(acc) USD
 
$ 384.238.668,68
 
29.607.746,20
 
$ 12,98
 
$ 13,17
 
$ 12,98
 
0,00%
 
1,25%
Α/Κ Franklin Templeton Investment Funds
Μικτά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0128525689
 
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A(acc) USD
 
$ 120.829.184,97
 
3.303.852,04
 
$ 36,57
 
$ 38,67
 
$ 36,57
 
0,61%
 
1,25%
LU0195953822
 
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (acc) EUR
 
€ 32.858.448,98
 
972.205,24
 
€ 33,80
 
€ 35,74
 
€ 33,80
 
0,63%
 
3,27%
LU0316494557
 
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES USD
 
$ 66.383.160,09
 
4.362.883,15
 
$ 15,22
 
$ 16,10
 
$ 15,22
 
0,26%
 
5,69%
LU0316494805
 
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES EUR
 
€ 366.412.905,12
 
26.048.481,42
 
€ 14,07
 
€ 14,88
 
€ 14,07
 
0,29%
 
7,73%
LU0316494987
 
FRANKLIN Global Fundamental Strategies EUR Hdg
 
€ 51.971.620,85
 
6.093.353,18
 
€ 8,53
 
€ 9,02
 
€ 8,53
 
0,24%
 
5,18%
LU0316492858
 
Templeton Global Balanced Fund Hdg A (acc) EUR-H1
 
€ 4.368.685,04
 
212.920,09
 
€ 20,52
 
€ 21,70
 
€ 20,52
 
0,59%
 
0,84%
LU0976567460
 
Franklin Income Fund A (Mdis) EUR H1
 
€ 139.070.562,33
 
21.084.962,96
 
€ 6,60
 
€ 6,98
 
€ 6,53
 
0,76%
 
-3,93%
LU0098860793
 
Franklin Income Fund A (Mdis) USD
 
$ 2.647.024.179,32
 
269.261.051,11
 
$ 9,83
 
$ 10,40
 
$ 9,73
 
0,61%
 
-1,50%
LU1093756168
 
FTIF - FRANKLIN K2 ALTERN STRATEGIES A ACC USD
 
$ 82.639.387,02
 
6.735.365,25
 
$ 12,27
 
$ 12,98
 
$ 12,27
 
0,41%
 
5,05%
LU1093756242
 
FTIF - FRANKLIN K2 ALTERN STRATEGIES A ACC EUR(H)
 
€ 59.759.982,69
 
5.742.021,17
 
€ 10,41
 
€ 11,01
 
€ 10,41
 
0,39%
 
4,73%
Α/Κ BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
Διεθνή
LU2041044178
 
BGF CIRCULAR ECONOMY Class A2 EUR
 
€ 61.356.986,68
 
4.763.728,83
 
€ 12,88
 
€ 13,52
 
€ 12,88
 
0,47%
 
9,43%
LU2041044095
 
BGF CIRCULAR ECONOMY Class A2 USD
 
$ 41.261.840,35
 
2.962.209,03
 
$ 13,93
 
$ 14,63
 
$ 13,93
 
0,22%
 
6,91%
LU0625451512
 
BGF Global Equity Income A5G EUR Hedged
 
€ 8.402.718,25
 
688.260,78
 
€ 12,21
 
€ 12,82
 
€ 12,21
 
0,00%
 
3,39%
LU1864666240
 
BGF Natural Resources Growth&Income Fund A2 EUR Hdg
 
€ 10.853.120,40
 
836.273,68
 
€ 12,98
 
€ 13,63
 
€ 12,98
 
0,39%
 
-0,84%
LU1861216510
 
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg
 
€ 103.484.359,12
 
6.614.288,59
 
€ 15,65
 
€ 16,43
 
€ 15,65
 
-1,26%
 
8,68%
LU1822773807
 
BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR Hdg
 
€ 44.087.485,26
 
3.008.897,44
 
€ 14,65
 
€ 15,38
 
€ 14,65
 
0,00%
 
-3,62%
LU0011850046
 
BGF Global Long-Horizon Equity Class A2 [USD]
 
$ 662.887.403,31
 
6.962.566,41
 
$ 95,21
 
$ 99,97
 
$ 95,21
 
-0,15%
 
5,74%
LU0047713382
 
BGF Emerging Markets Class A2 USD
 
$ 258.872.290,56
 
6.906.345,52
 
$ 37,48
 
$ 39,35
 
$ 37,48
 
-0,43%
 
-0,40%
LU0054578231
 
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 USD
 
$ 156.984.260,64
 
1.046.965,72
 
$ 149,94
 
$ 157,44
 
$ 149,94
 
0,61%
 
2,90%
LU0072463663
 
BGF Latin America Class A2 USD
 
$ 508.406.891,87
 
6.926.607,76
 
$ 73,40
 
$ 77,07
 
$ 73,40
 
0,80%
 
-7,44%
LU0171275786
 
BGF Emerging Markets Class A2 EUR
 
€ 116.666.017,75
 
3.366.068,98
 
€ 34,66
 
€ 36,39
 
€ 34,66
 
-0,17%
 
1,97%
LU0171285314
 
BGF Global Long-Horizon Equity Class A2 [EUR]
 
€ 161.960.858,44
 
1.839.736,21
 
€ 88,03
 
€ 92,43
 
€ 88,03
 
0,09%
 
8,23%
LU0171288334
 
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 EUR
 
€ 55.522.180,19
 
400.459,65
 
€ 138,65
 
€ 145,58
 
€ 138,65
 
0,86%
 
5,33%
LU0171289498
 
BGF Latin America Class A2 EUR
 
€ 124.985.006,25
 
1.841.547,75
 
€ 67,87
 
€ 71,26
 
€ 67,87
 
1,04%
 
-5,25%
LU0171289738
 
BGF Latin America Class A2 GBP
 
£ 2.961.554,21
 
50.934,10
 
£ 58,14
 
£ 61,05
 
£ 58,14
 
0,87%
 
-6,63%
LU0265550359
 
BGF Systematic Global Equity High Income Fund Class A2 [USD]
 
$ 131.139.394,06
 
6.538.593,46
 
$ 20,06
 
$ 21,06
 
$ 20,06
 
0,05%
 
7,10%
LU0238690555
 
BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY HEDGED A2 [EUR]
 
€ 4.886.970,31
 
256.916,14
 
€ 19,02
 
€ 19,97
 
€ 19,02
 
-0,42%
 
8,38%
LU0278718100
 
BGF Systematic Global Equity High Income Fund Class A2 Hedged [EUR]
 
€ 13.003.786,75
 
1.154.457,44
 
€ 11,26
 
€ 11,82
 
€ 11,26
 
0,00%
 
6,73%
LU0326422176
 
BGF World Energy A2 EUR Hdg
 
€ 47.626.041,16
 
7.426.554,77
 
€ 6,41
 
€ 6,73
 
€ 6,41
 
-0,47%
 
7,91%
Ευρώπη
LU0154234636
 
BGF European Special Situations A2 EUR
 
€ 376.169.092,20
 
5.629.046,34
 
€ 66,83
 
€ 70,17
 
€ 66,83
 
0,00%
 
11,12%
LU0011846440
 
BGF European Class A2 EUR
 
€ 377.545.656,94
 
1.940.567,11
 
€ 194,55
 
€ 204,28
 
€ 194,55
 
-0,05%
 
10,73%
LU0011847091
 
BGF United Kingdom Class A2 GBP
 
£ 80.495.048,40
 
607.621,70
 
£ 132,48
 
£ 139,10
 
£ 132,48
 
0,23%
 
3,51%
LU0072462186
 
BGF European Value Class A2 EUR
 
€ 158.742.286,65
 
1.633.785,61
 
€ 97,16
 
€ 102,02
 
€ 97,16
 
0,42%
 
5,83%
LU0093502762
 
BGF Euro Markets Class A2 EUR
 
€ 626.507.915,48
 
13.747.277,93
 
€ 45,57
 
€ 47,85
 
€ 45,57
 
0,20%
 
14,58%
LU0171293334
 
BGF United Kingdom Class A2 USD
 
$ 16.426.313,22
 
98.225,54
 
$ 167,23
 
$ 175,59
 
$ 167,23
 
0,14%
 
2,61%
LU0171301533
 
BGF World Energy Class A2 EUR
 
€ 306.480.531,18
 
12.766.456,02
 
€ 24,01
 
€ 25,21
 
€ 24,01
 
-0,08%
 
11,00%
LU0171276677
 
BGF European Special Situations A2 USD
 
$ 139.523.155,92
 
1.930.554,67
 
$ 72,27
 
$ 75,88
 
$ 72,27
 
-0,25%
 
8,56%
LU0171277485
 
BGF Euro Markets Class A2 USD
 
$ 33.392.503,46
 
677.521,73
 
$ 49,29
 
$ 51,75
 
$ 49,29
 
-0,02%
 
11,95%
LU0171280430
 
BGF European Class A2 USD
 
$ 69.421.854,63
 
329.943,44
 
$ 210,41
 
$ 220,93
 
$ 210,41
 
-0,29%
 
8,17%
LU0171281750
 
BGF European Value Class A2 USD
 
$ 48.604.337,19
 
462.553,06
 
$ 105,08
 
$ 110,33
 
$ 105,08
 
0,18%
 
3,40%
LU0171282212
 
BGF European Value Class A2 GBP
 
£ 4.614.893,49
 
55.440,61
 
£ 83,24
 
£ 87,40
 
£ 83,24
 
0,27%
 
4,30%
LU0171293177
 
BGF United Kingdom Class A2 EUR
 
€ 8.560.978,16
 
55.363,51
 
€ 154,63
 
€ 162,36
 
€ 154,63
 
0,38%
 
5,03%
LU0252970834
 
BGF European Focus A2 USD
 
$ 9.665.297,53
 
228.514,45
 
$ 42,30
 
$ 44,42
 
$ 42,30
 
-0,28%
 
8,32%
LU0224105477
 
BGF Continental European Flexible Fund A2 EUR
 
€ 1.057.311.064,61
 
23.003.379,05
 
€ 45,96
 
€ 48,26
 
€ 45,96
 
0,07%
 
12,45%
LU0229084990
 
BGF European Focus A2 EUR
 
€ 86.563.627,89
 
2.213.348,45
 
€ 39,11
 
€ 41,07
 
€ 39,11
 
-0,05%
 
10,89%
LU0238689110
 
BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 [USD]
 
$ 188.998.465,62
 
5.752.321,18
 
$ 32,86
 
$ 34,50
 
$ 32,86
 
-0,36%
 
8,74%
LU0238689623
 
BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 [EUR]
 
€ 27.212.620,92
 
895.717,63
 
€ 30,38
 
€ 31,90
 
€ 30,38
 
-0,13%
 
11,32%
LU0562822386
 
BGF European Equity Income Fund Class A2 EUR
 
€ 145.893.376,95
 
5.312.105,90
 
€ 27,46
 
€ 28,83
 
€ 27,46
 
0,22%
 
6,23%
LU0561744862
 
BGF European Equity Income A5G EUR
 
€ 34.171.111,21
 
2.149.502,88
 
€ 15,90
 
€ 16,70
 
€ 15,90
 
0,25%
 
5,93%
Η.Π.Α.
LU0154236417
 
BGF US Flexible Equity Class A2 USD
 
$ 647.239.348,25
 
9.982.277,70
 
$ 64,84
 
$ 68,08
 
$ 64,84
 
-0,09%
 
8,39%
LU0072461881
 
BGF US Basic Value Class A2 USD
 
$ 361.587.845,08
 
2.828.473,54
 
$ 127,84
 
$ 134,23
 
$ 127,84
 
0,47%
 
6,52%
LU0171293920
 
BGF US Basic Value Class A2 EUR
 
€ 22.425.251,87
 
189.710,57
 
€ 118,21
 
€ 124,12
 
€ 118,21
 
0,72%
 
9,03%
LU0171296279
 
BGF US Basic Value Class A2 GBP
 
£ 2.956.885,97
 
29.197,97
 
£ 101,27
 
£ 106,33
 
£ 101,27
 
0,55%
 
7,45%
LU0171296865
 
BGF US Flexible Equity Class A2 EUR
 
€ 44.777.703,18
 
746.865,59
 
€ 59,95
 
€ 62,95
 
€ 59,95
 
0,15%
 
10,96%
LU0171298135
 
BGF US Growth Class A2 EUR
 
€ 45.699.990,95
 
1.172.224,95
 
€ 38,99
 
€ 40,94
 
€ 38,99
 
-0,76%
 
14,91%
LU0200684693
 
BGF US Flexible A2 EUR Hedged
 
€ 44.440.992,11
 
1.178.982,05
 
€ 37,69
 
€ 39,57
 
€ 37,69
 
-0,11%
 
8,03%
LU0200685153
 
BGF US Basic Value Fund A2 EUR HDG
 
€ 4.051.521,03
 
54.348,89
 
€ 74,55
 
€ 78,28
 
€ 74,55
 
0,47%
 
6,14%
LU0097036916
 
BGF US Growth A2RF USD
 
$ 150.829.666,55
 
3.577.385,28
 
$ 42,16
 
$ 44,27
 
$ 40,90
 
-1,03%
 
12,25%
Ιαπωνίας
LU0006061252
 
BGF Japan Small&Mid Cap Opps A2 USD
 
$ 83.193.871,49
 
1.124.457,78
 
$ 73,99
 
$ 77,69
 
$ 73,99
 
0,91%
 
8,20%
LU0171289068
 
BGF Japan Small&Mid Cap Opps A2 EUR
 
€ 8.471.752,08
 
123.834,30
 
€ 68,41
 
€ 71,83
 
€ 68,41
 
1,15%
 
11,09%
LU0249411835
 
BGF Japan Small&Mid Cap Opps A2 JPY
 
¥ 5.987.203.633,78
 
535.032,77
 
¥ 11.190,00
 
¥ 11.749,50
 
¥ 11.190,00
 
0,80%
 
16,25%
LU0255399239
 
BGF Japan Flexible Equity A2 EUR Hedged
 
€ 12.691.796,81
 
698.098,90
 
€ 18,18
 
€ 19,09
 
€ 18,18
 
0,66%
 
22,92%
LU0255399742
 
BGF Japan Small&Mid Cap Opps A2 EUR Hdg
 
€ 2.659.069,38
 
37.321,31
 
€ 71,25
 
€ 74,81
 
€ 71,25
 
0,81%
 
17,15%
LU0212924517
 
BGF Japan Flexible Equity A2 USD
 
$ 52.780.580,23
 
2.671.060,50
 
$ 19,76
 
$ 20,75
 
$ 19,76
 
0,77%
 
13,63%
LU0212924608
 
BGF Japan Flexible Equity A2 EUR
 
€ 14.126.827,63
 
773.161,30
 
€ 18,27
 
€ 19,18
 
€ 18,27
 
1,00%
 
16,59%
LU0249410860
 
BGF Japan Flexible Equity A2 JPY
 
¥ 6.243.139.048,10
 
2.088.897,39
 
¥ 2.989,00
 
¥ 3.138,45
 
¥ 2.989,00
 
0,67%
 
22,05%
LU0940328577
 
BGF Japan Flexible Equity Fund Class A2 Hedged USD
 
$ 41.811.244,32
 
1.290.226,13
 
$ 32,41
 
$ 34,03
 
$ 32,41
 
0,68%
 
23,33%
Ασία
LU0072462343
 
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD
 
$ 170.868.939,05
 
3.849.390,46
 
$ 44,39
 
$ 46,61
 
$ 44,39
 
-0,16%
 
1,58%
LU0171269466
 
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR
 
€ 27.978.178,72
 
681.654,31
 
€ 41,04
 
€ 43,09
 
€ 41,04
 
0,07%
 
3,98%
LU0171270639
 
BGF Asian Dragon Fund Class A2 GBP
 
£ 5.496.454,14
 
156.311,61
 
£ 35,16
 
£ 36,92
 
£ 35,16
 
-0,09%
 
2,45%
LU0248271941
 
BGF India Fund Class A2 EUR
 
€ 31.745.616,59
 
646.795,76
 
€ 49,08
 
€ 51,53
 
€ 49,08
 
0,74%
 
4,29%
LU0248272758
 
BGF India Fund Class A2 USD
 
$ 251.117.045,90
 
4.730.899,14
 
$ 53,08
 
$ 55,73
 
$ 53,08
 
0,49%
 
1,88%
LU0359201455
 
BGF China Fund Hedged A2 EUR
 
€ 18.502.898,68
 
1.728.385,23
 
€ 10,71
 
€ 11,25
 
€ 10,71
 
-1,11%
 
-1,38%
LU0359201612
 
BGF China Fund A2 USD
 
$ 492.379.610,99
 
34.563.866,23
 
$ 14,25
 
$ 14,96
 
$ 14,25
 
-1,04%
 
-1,04%
Διεθνή
LU0106831901
 
BGF World Financials Class A2 USD
 
$ 612.573.254,83
 
13.512.622,63
 
$ 45,33
 
$ 47,60
 
$ 45,33
 
0,16%
 
10,35%
LU0122376428
 
BGF World Energy Class A2 USD
 
$ 1.307.008.616,72
 
50.341.947,28
 
$ 25,96
 
$ 27,26
 
$ 25,96
 
-0,35%
 
8,39%
LU0122379950
 
BGF World Healthscience Class A2 USD
 
$ 4.543.820.235,70
 
64.816.740,47
 
$ 70,10
 
$ 73,61
 
$ 70,10
 
0,55%
 
7,73%
LU0124384867
 
BGF Sustainable Energy Class A2 [USD]
 
$ 1.602.397.951,04
 
96.614.908,11
 
$ 16,59
 
$ 17,42
 
$ 16,59
 
0,06%
 
-3,21%
LU0006061336
 
BGF US Small&Mid Cap Opps Fund A2 USD
 
$ 156.422.352,07
 
431.874,14
 
$ 362,19
 
$ 380,30
 
$ 362,19
 
0,40%
 
4,83%
LU0055631609
 
BGF World Gold Class A2 USD
 
$ 2.086.849.950,03
 
62.049.162,01
 
$ 33,63
 
$ 35,31
 
$ 33,63
 
1,66%
 
-1,35%
LU0056508442
 
BGF World Technology Class A2 USD
 
$ 4.573.957.833,67
 
56.173.666,29
 
$ 81,43
 
$ 85,50
 
$ 81,43
 
-1,38%
 
13,43%
LU0075056555
 
BGF World Mining Class A2 USD
 
$ 2.643.169.971,42
 
44.413.745,31
 
$ 59,51
 
$ 62,49
 
$ 59,51
 
0,64%
 
-5,91%
LU0171298648
 
BGF US Small&Mid Cap Opps Fund A2 EUR
 
€ 20.336.942,11
 
60.723,94
 
€ 334,91
 
€ 351,66
 
€ 334,91
 
0,65%
 
7,30%
LU0171304719
 
BGF World Financials Class A2 EUR
 
€ 115.194.190,08
 
2.748.071,92
 
€ 41,92
 
€ 44,02
 
€ 41,92
 
0,41%
 
12,96%
LU0171305526
 
BGF World Gold Class A2 EUR
 
€ 541.145.259,08
 
17.401.010,03
 
€ 31,10
 
€ 32,66
 
€ 31,10
 
1,93%
 
0,97%
LU0171307068
 
BGF World Healthscience Class A2 EUR
 
€ 2.218.376.011,02
 
34.222.923,64
 
€ 64,82
 
€ 68,06
 
€ 64,82
 
0,79%
 
10,28%
LU0171289902
 
BGF Sustainable Energy Class A2 [EUR]
 
€ 748.440.566,69
 
48.803.052,33
 
€ 15,34
 
€ 16,11
 
€ 15,34
 
0,33%
 
-0,90%
LU0171310443
 
BGF World Technology Class A2 EUR
 
€ 1.629.481.798,93
 
21.642.430,38
 
€ 75,29
 
€ 79,05
 
€ 75,29
 
-1,16%
 
16,10%
LU0171311680
 
BGF World Technology Class A2 GBP
 
£ 43.638.538,66
 
676.535,51
 
£ 64,50
 
£ 67,73
 
£ 64,50
 
-1,32%
 
14,40%
LU0172157280
 
BGF World Mining Class A2 EUR
 
€ 892.032.438,31
 
16.210.218,01
 
€ 55,03
 
€ 57,78
 
€ 55,03
 
0,90%
 
-3,68%
LU0326422689
 
BGF World Gold A2 EUR Hdg
 
€ 101.312.670,51
 
22.703.005,33
 
€ 4,46
 
€ 4,68
 
€ 4,46
 
1,60%
 
-1,98%
LU0326424115
 
BGF World Mining A2 EUR Hdg
 
€ 59.547.549,32
 
13.682.127,69
 
€ 4,35
 
€ 4,57
 
€ 4,35
 
0,69%
 
-6,45%
LU0385154629
 
BGF Nutrition A2 [USD]
 
$ 24.373.623,43
 
1.939.566,78
 
$ 12,57
 
$ 13,20
 
$ 12,57
 
0,48%
 
-1,33%
LU0471298348
 
BGF Nutrition A2 EUR Hdg [EUR]
 
€ 5.274.521,56
 
535.024,05
 
€ 9,86
 
€ 10,35
 
€ 9,86
 
0,41%
 
-1,70%
LU0545039389
 
BGF Global Equity Income Fund A2 USD
 
$ 208.072.276,83
 
8.872.179,20
 
$ 23,45
 
$ 24,62
 
$ 23,45
 
-0,04%
 
4,18%
LU0625451603
 
BGF Global Equity Income Fund Hedged A2 EUR
 
€ 18.058.402,10
 
1.027.130,86
 
€ 17,58
 
€ 18,46
 
€ 17,58
 
-0,06%
 
3,78%
LU1861214812
 
BLACKROCK FUNDS - FUTURE OF TRANSPORT - A2 USD
 
$ 231.764.826,23
 
16.772.363,02
 
$ 13,82
 
$ 14,51
 
$ 13,82
 
-0,29%
 
-4,23%
LU1861217088
 
BlackRock Global Funds - FINTECH - A2 USD
 
$ 62.970.573,93
 
5.093.802,12
 
$ 12,36
 
$ 12,98
 
$ 12,36
 
-0,08%
 
7,39%
LU1861217674
 
BlackRock Global Funds - FINTECH - A2 EUR HDG
 
€ 7.979.350,46
 
757.905,25
 
€ 10,53
 
€ 11,06
 
€ 10,53
 
-0,10%
 
7,01%
LU1861215389
 
BGF Future of Transport A2 EUR Hedged
 
€ 27.803.079,81
 
2.341.680,69
 
€ 11,87
 
€ 12,46
 
€ 11,87
 
-0,34%
 
-4,58%
Α/Κ BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0200680436
 
BGF Emerging Markets Bond Fund
 
$ 4.038.148,10
 
473.668,06
 
$ 8,53
 
$ 8,96
 
$ 8,53
 
0,00%
 
1,91%
LU0118259232
 
BGF Euro Bond Fund
 
€ 4.934.562,58
 
278.266,91
 
€ 17,73
 
€ 18,62
 
€ 17,73
 
0,28%
 
-0,84%
LU0118255248
 
BGF Euro Short Duration Bond Fund
 
€ 7.938.647,55
 
682.447,37
 
€ 11,63
 
€ 12,21
 
€ 11,63
 
0,09%
 
-0,34%
LU1003076855
 
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
 
$ 21.763.746,98
 
2.189.598,07
 
$ 9,94
 
$ 10,44
 
$ 9,94
 
0,10%
 
-0,20%
LU0118256485
 
BGF Global Government Bond Fund
 
$ 488.620,91
 
25.107,34
 
$ 19,46
 
$ 20,43
 
$ 19,46
 
0,26%
 
-1,42%
LU0297940495
 
BGF Global Government Bond Fund
 
€ 1.825.085,43
 
116.384,71
 
€ 15,68
 
€ 16,46
 
€ 15,68
 
0,26%
 
-1,82%
LU0028835386
 
BGF US Dollar Core Bond Fund
 
$ 7.084.809,78
 
473.980,41
 
$ 14,95
 
$ 15,70
 
$ 14,95
 
0,27%
 
-1,52%
LU0046675905
 
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
 
$ 56.856.381,86
 
10.521.245,66
 
$ 5,40
 
$ 5,67
 
$ 5,40
 
-0,19%
 
0,19%
LU0155445546
 
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
 
$ 23.520.359,10
 
2.923.163,37
 
$ 8,05
 
$ 8,45
 
$ 8,05
 
0,12%
 
-0,25%
LU0012053665
 
BGF Sustainable World Bond Fund A1 USD
 
$ 1.724.383,22
 
32.530,78
 
$ 53,01
 
$ 55,66
 
$ 53,01
 
0,23%
 
-1,01%
LU0973708182
 
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
 
€ 2.300.337,87
 
268.404,30
 
€ 8,57
 
€ 9,00
 
€ 8,57
 
0,12%
 
0,12%
LU0825403933
 
BGF Global Corporate Bond Fund
 
$ 774.680,01
 
76.144,05
 
$ 10,17
 
$ 10,68
 
$ 10,17
 
0,20%
 
-0,97%
LU0578943853
 
BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 EUR Hdg
 
€ 2.560.217,21
 
324.259,30
 
€ 7,90
 
€ 8,30
 
€ 7,90
 
0,00%
 
0,38%
LU0093504206
 
BGF Global High Yield Bond (Euro) A2 EUR Hdg
 
€ 26.888.789,96
 
1.550.830,91
 
€ 17,34
 
€ 18,21
 
€ 17,34
 
-0,06%
 
1,52%
LU0096258362
 
BGF US Dollar Core BondFd Class A2 USD
 
$ 82.149.606,05
 
2.537.642,80
 
$ 32,37
 
$ 33,99
 
$ 32,37
 
0,25%
 
-0,61%
LU0096258446
 
BGF US Government Mortgage Impact Fund A2 USD
 
$ 24.458.024,59
 
1.344.905,87
 
$ 18,19
 
$ 19,10
 
$ 18,19
 
0,28%
 
-1,14%
LU0154237225
 
BGF US Dollar Short Duration Bond Class A2 USD
 
$ 426.540.221,71
 
30.103.695,32
 
$ 14,17
 
$ 14,88
 
$ 14,17
 
0,07%
 
0,64%
LU0006061385
 
BGF Global Government Bond A2 USD
 
$ 108.603.646,08
 
3.752.075,21
 
$ 28,94
 
$ 30,39
 
$ 28,94
 
0,28%
 
-0,79%
LU0046676465
 
BGF US Dollar High Yield Bond Class A2 USD
 
$ 301.972.143,13
 
7.644.991,53
 
$ 39,50
 
$ 41,48
 
$ 39,50
 
-0,03%
 
1,60%
LU0050372472
 
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR
 
€ 397.982.263,16
 
14.873.445,14
 
€ 26,76
 
€ 28,10
 
€ 26,76
 
0,34%
 
-0,41%
LU0063729296
 
BGF Asian Tiger Bond Class A2 USD
 
$ 314.822.902,78
 
8.027.708,89
 
$ 39,22
 
$ 41,18
 
$ 39,22
 
-0,05%
 
2,19%
LU0093503810
 
BGF Euro Short Duration Bond Class A2 EUR
 
€ 921.865.877,07
 
59.797.328,88
 
€ 15,42
 
€ 16,19
 
€ 15,42
 
0,13%
 
0,20%
LU0162658883
 
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR
 
€ 271.606.691,98
 
16.672.785,65
 
€ 16,29
 
€ 17,10
 
€ 16,29
 
0,06%
 
0,12%
LU0171279184
 
BGF Euro Bond Fund A2 USD
 
$ 7.008.224,76
 
242.180,95
 
$ 28,94
 
$ 30,39
 
$ 28,94
 
0,07%
 
-2,69%
LU0171284937
 
BGF Global High Yield Bond (Euro) A2 USD
 
$ 210.597.412,38
 
7.204.370,52
 
$ 29,23
 
$ 30,69
 
$ 29,23
 
-0,03%
 
1,85%
LU0278453476
 
BGF Fixed Inc Global Opps Fd Hdg A2 EUR
 
€ 51.234.371,67
 
5.206.514,43
 
€ 9,84
 
€ 10,33
 
€ 9,84
 
0,10%
 
0,20%
LU0278457204
 
BGF Emerging Mkts Local Ccy Bond A2 EUR
 
€ 10.831.393,49
 
486.097,97
 
€ 22,28
 
€ 23,39
 
€ 22,28
 
0,14%
 
-0,05%
LU0278466700
 
BGF Fixed Inc Global Opps Fd A2 USD
 
$ 472.214.920,18
 
30.100.958,79
 
$ 15,69
 
$ 16,47
 
$ 15,69
 
0,13%
 
0,51%
LU0278470058
 
BGF Emerging Markets Local Currency Bond A2
 
$ 213.361.016,98
 
8.853.982,20
 
$ 24,10
 
$ 25,31
 
$ 24,10
 
-0,08%
 
-2,35%
LU0184696937
 
BGF Sustainable World Bond Fund A2 USD
 
$ 62.087.395,46
 
789.118,00
 
$ 78,68
 
$ 82,61
 
$ 78,68
 
0,23%
 
-0,23%
LU0200680600
 
BGF Emerging Market Bond Fund Class A2 USD
 
$ 55.945.940,92
 
2.887.706,66
 
$ 19,37
 
$ 20,34
 
$ 19,37
 
-0,05%
 
2,98%
LU0200683885
 
BGF Emerging Market Bond Fund Class A2 EUR
 
€ 36.220.323,35
 
2.021.867,62
 
€ 17,91
 
€ 18,81
 
€ 17,91
 
0,17%
 
5,42%
LU0297942194
 
BGF Global Corporate Bond A2 USD
 
$ 133.806.783,66
 
9.127.850,71
 
$ 14,66
 
$ 15,39
 
$ 14,66
 
0,27%
 
-0,07%
LU0297942434
 
BGF Global Corporate Bond Hdg A2EUR
 
€ 28.324.432,27
 
2.353.340,00
 
€ 12,04
 
€ 12,64
 
€ 12,04
 
0,25%
 
-0,41%
LU0297942863
 
BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged
 
€ 140.852.847,70
 
6.136.241,24
 
€ 22,95
 
€ 24,10
 
€ 22,95
 
0,26%
 
-1,16%
LU0330917880
 
BGF Sustainable World Bond Fund A2 Hedged EUR
 
€ 20.813.675,43
 
120.578,84
 
€ 172,61
 
€ 181,24
 
€ 172,61
 
0,22%
 
-0,60%
LU0330917963
 
BGF US Dollar High Yield Bond A2 EUR Hdg
 
€ 8.261.127,16
 
37.678,91
 
€ 219,25
 
€ 230,21
 
€ 219,25
 
-0,04%
 
1,24%
LU0413376566
 
BGF Emerging Markets Bond A2 EUR Hdg
 
€ 72.432.459,70
 
4.665.944,71
 
€ 15,52
 
€ 16,30
 
€ 15,52
 
-0,06%
 
2,58%
LU0456865749
 
BGF Euro Short Duration Bond Fund Hdg
 
$ 48.413.414,31
 
3.748.812,78
 
$ 12,91
 
$ 13,56
 
$ 12,91
 
0,08%
 
0,47%
LU1005243255
 
BGF FIX.INC GLOBAL OPPS FD A2 EUR
 
€ 20.405.648,20
 
1.406.717,60
 
€ 14,51
 
€ 15,24
 
€ 14,51
 
0,35%
 
2,91%
Α/Κ BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0006061419
 
BGF Reserve Class A2 USD
 
$ 474.092.345,28
 
2.787.678,00
 
$ 170,07
 
$ 170,07
 
$ 170,07
 
0,01%
 
1,19%
LU0297945965
 
BGF USD Reserve GBP Hedged A2 GBP
 
£ 11.503.952,98
 
57.472,86
 
£ 200,16
 
£ 200,16
 
£ 200,16
 
0,01%
 
1,12%
LU0432365988
 
BGF Euro Reserve FundA2EUR
 
€ 52.083.214,43
 
702.009,97
 
€ 74,19
 
€ 74,19
 
€ 74,19
 
0,01%
 
0,95%
Α/Κ BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Μικτά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1238068834
 
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A3G EUR
 
€ 792.371.658,59
 
96.956.788,86
 
€ 8,17
 
€ 8,58
 
€ 8,17
 
0,37%
 
3,29%
LU0784385840
 
BGF Global Multi-Asset Income A2 USD
 
$ 264.374.842,51
 
16.962.606,11
 
$ 15,59
 
$ 16,37
 
$ 15,59
 
0,13%
 
2,03%
LU0784383399
 
BGF Global Multi-Asset Income A2 EUR Hedged
 
€ 22.456.841,65
 
2.049.469,31
 
€ 10,96
 
€ 11,51
 
€ 10,96
 
0,09%
 
1,67%
LU0724617625
 
BGF Global Allocation Fund
 
$ 190.968.805,26
 
2.597.695,25
 
$ 73,51
 
$ 77,19
 
$ 73,51
 
-0,12%
 
4,91%
LU0784383712
 
BGF Global Multi Asset Income Fund A4G EUR Hdg
 
€ 21.975.121,55
 
3.239.708,37
 
€ 6,78
 
€ 7,12
 
€ 6,78
 
0,00%
 
1,50%
LU1133085917
 
BGF Global Multi Asset Income Fund A6 EUR Hdg
 
€ 142.146.285,36
 
22.012.062,83
 
€ 6,46
 
€ 6,78
 
€ 6,46
 
0,16%
 
0,62%
LU0072462426
 
BGF Global Allocation Class A2 USD
 
$ 4.277.006.471,44
 
55.942.658,91
 
$ 76,45
 
$ 80,27
 
$ 76,45
 
-0,12%
 
4,90%
LU0093503497
 
BGF ESG Multi-Asset A2 [EUR]
 
€ 570.773.556,86
 
30.187.698,12
 
€ 18,91
 
€ 19,86
 
€ 18,91
 
0,16%
 
2,27%
LU0171283459
 
BGF Global Allocation Class A2 EUR
 
€ 2.073.111.466,18
 
29.325.251,98
 
€ 70,69
 
€ 74,22
 
€ 70,69
 
0,13%
 
7,38%
LU0212925753
 
BGF Global Allocation A2 EUR Hedged
 
€ 766.202.238,99
 
17.593.826,42
 
€ 43,55
 
€ 45,73
 
€ 43,55
 
-0,14%
 
4,54%
LU0236177068
 
BGF Global Allocation A2 GBP Hedged
 
£ 74.158.427,24
 
1.999.662,40
 
£ 37,09
 
£ 38,94
 
£ 37,09
 
-0,11%
 
4,83%
LU0343169966
 
BGF Global Allocation Fund CHF
 
SFr 23.762.053,77
 
1.712.623,20
 
SFr 13,87
 
SFr 14,56
 
SFr 13,87
 
-0,22%
 
4,05%
LU0468326631
 
BGF Global Allocation Class A2 AUD
 
A$ 188.343.346,55
 
8.905.041,28
 
A$ 21,15
 
A$ 22,21
 
A$ 21,15
 
-0,14%
 
4,60%
LU0494093205
 
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 Hedged [USD]
 
$ 181.033.763,05
 
3.484.983,59
 
$ 51,95
 
$ 54,55
 
$ 51,95
 
0,15%
 
2,63%
LU0784384876
 
BGF Global Multi-Asset Income A6 USD
 
$ 943.189.331,31
 
114.876.068,55
 
$ 8,21
 
$ 8,62
 
$ 8,21
 
0,12%
 
0,98%
Α/Κ Schroder Invest.Mngnt (Lux) S.A.
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0203345920
 
SISF QEP Global Active Value A Acc
 
$ 24.171.313,79
 
83.004,89
 
$ 291,20
 
$ 305,76
 
$ 291,20
 
0,11%
 
7,31%
LU0205193047
 
SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc
 
$ 102.767.687,11
 
221.366,82
 
$ 464,24
 
$ 487,45
 
$ 464,24
 
0,33%
 
5,57%
LU0248176017
 
SISF QEP Global Active Value EUR A Acc
 
€ 100.027.524,22
 
374.814,21
 
€ 266,87
 
€ 280,22
 
€ 266,87
 
0,45%
 
9,63%
LU0248178732
 
SISF US Small & Mid-Cap Eq EUR A Acc
 
€ 33.966.317,17
 
79.617,70
 
€ 426,62
 
€ 447,95
 
€ 426,62
 
0,67%
 
7,84%
LU0270818197
 
SISF Japanese Opportunities A Acc
 
¥ 14.499.377.610,92
 
4.652.887,08
 
¥ 3.116,21
 
¥ 3.272,02
 
¥ 3.116,21
 
0,23%
 
13,74%
LU0271483876
 
SISF US Large Cap EUR Hedged A Acc
 
€ 48.116.382,54
 
143.429,98
 
€ 335,47
 
€ 352,24
 
€ 335,47
 
-0,16%
 
12,65%
LU0306804302
 
SISF Global Climate Change Equity EUR Hg A Acc
 
€ 214.615.617,12
 
11.563.521,41
 
€ 18,56
 
€ 19,49
 
€ 18,56
 
-0,35%
 
3,08%
LU0323591593
 
SISF QEP Global Quality A Acc
 
$ 142.447.975,86
 
591.751,67
 
$ 240,72
 
$ 252,76
 
$ 240,72
 
-0,03%
 
7,48%
LU0323591833
 
SISF QEP Global Quality EUR A Acc
 
€ 55.601.306,89
 
176.380,57
 
€ 315,23
 
€ 331,00
 
€ 315,23
 
0,31%
 
9,80%
LU0334663233
 
SISF US Small & Mid EUR Hg A Acc
 
€ 10.576.891,32
 
42.547,23
 
€ 248,59
 
€ 261,02
 
€ 248,59
 
0,30%
 
5,08%
LU0365775922
 
SISF Greater China EUR A Acc
 
€ 222.858.460,09
 
3.750.215,10
 
€ 59,43
 
€ 62,40
 
€ 59,43
 
-0,49%
 
-0,49%
LU0374901568
 
SISF Global Energy EUR A Acc
 
€ 40.360.292,95
 
2.244.441,29
 
€ 17,98
 
€ 18,88
 
€ 17,98
 
-0,52%
 
4,80%
LU0491680715
 
SISF Emerging Markets AUD Hdg A Acc
 
A$ 808.099,08
 
5.953,31
 
A$ 135,74
 
A$ 142,53
 
A$ 135,74
 
-0,10%
 
2,34%
LU0491681010
 
SISF Global Equity AUD Hdg A Acc
 
A$ 2.349.640,09
 
7.027,10
 
A$ 334,37
 
A$ 351,09
 
A$ 334,37
 
-0,29%
 
8,27%
LU0557290698
 
SISF Global Demographic Opportunities A Acc
 
$ 964.731.681,51
 
2.583.653,89
 
$ 373,40
 
$ 392,07
 
$ 373,40
 
-0,43%
 
5,74%
LU0557291076
 
SISF Global Demographic Opportunities EUR Hdg
 
€ 193.550.746,97
 
646.681,04
 
€ 299,30
 
€ 314,26
 
€ 299,30
 
-0,46%
 
5,23%
LU0562313402
 
SISF Frontier Markets Equity A Acc
 
$ 191.872.530,18
 
796.467,69
 
$ 240,90
 
$ 252,95
 
$ 240,90
 
0,20%
 
14,82%
LU0607220059
 
SISF Hong Kong Equity USD A Acc
 
$ 93.592.348,75
 
2.154.326,33
 
$ 43,44
 
$ 45,62
 
$ 43,44
 
0,30%
 
-4,32%
LU0638090042
 
SISF Global Cities EUR A [EUR]
 
€ 17.813.533,67
 
91.537,03
 
€ 194,60
 
€ 204,33
 
€ 194,60
 
1,21%
 
0,74%
LU0671501558
 
SISF Global Energy EUR Hdg A Acc
 
€ 8.092.047,17
 
738.508,32
 
€ 10,96
 
€ 11,51
 
€ 10,96
 
-0,89%
 
2,12%
LU0747139391
 
SISF QEP Global Emerging Markets A Acc
 
$ 2.820.432,97
 
24.554,49
 
$ 114,86
 
$ 120,61
 
$ 114,86
 
-0,23%
 
1,88%
LU0747140563
 
SISF QEP Global Emerging Markets EUR A Acc
 
€ 4.038.397,80
 
28.608,34
 
€ 141,16
 
€ 148,22
 
€ 141,16
 
0,10%
 
4,08%
LU0757966410
 
SISF QEP Global Emerging Markets GBP A Acc
 
£ 9.422,89
 
65,05
 
£ 144,86
 
£ 152,10
 
£ 144,86
 
-0,04%
 
2,70%
LU0820943859
 
SISF Asian Equity Yield CHF A Acc
 
SFr 2.240.611,33
 
14.179,47
 
SFr 158,02
 
SFr 165,92
 
SFr 158,02
 
0,33%
 
10,50%
LU0820944071
 
SISF Asian Equity Yield EUR A Acc
 
€ 20.283.090,44
 
104.092,60
 
€ 194,86
 
€ 204,60
 
€ 194,86
 
0,29%
 
4,62%
LU0847528352
 
SISF European Special Situations GBP A Acc
 
£ 1.211.407,02
 
4.844,28
 
£ 250,07
 
£ 262,57
 
£ 250,07
 
0,06%
 
5,47%
LU0867894346
 
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hdg A Acc
 
€ 8.707.235,58
 
584.801,30
 
€ 14,89
 
€ 15,63
 
€ 14,89
 
0,26%
 
0,63%
LU0903425923
 
SISF Japanese Equity USD Hdg A Acc
 
$ 19.267.918,69
 
68.383,62
 
$ 281,76
 
$ 295,85
 
$ 281,76
 
0,32%
 
12,40%
LU0943301571
 
SISF Japanese Opportunities EUR H A Acc
 
€ 54.463.505,78
 
1.915.084,89
 
€ 28,44
 
€ 29,86
 
€ 28,44
 
0,30%
 
14,77%
LU0106261612
 
SISF US Smaller Companies Impact A Acc
 
$ 63.459.193,98
 
286.726,26
 
$ 221,32
 
$ 232,39
 
$ 221,32
 
0,14%
 
3,84%
LU0671501392
 
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged QF
 
€ 20.520.545,68
 
3.270.218,29
 
€ 6,28
 
€ 6,53
 
€ 6,28
 
0,26%
 
0,51%
LU1223082196
 
SISF Global Gold A acc USD
 
$ 68.997.720,34
 
590.140,22
 
$ 116,92
 
$ 122,76
 
$ 116,92
 
1,24%
 
-1,07%
LU1223083087
 
SISF Global Gold A acc EUR Hedged
 
$ 18.678.552,45
 
199.116,48
 
$ 93,81
 
$ 98,50
 
$ 93,81
 
1,21%
 
-1,62%
LU0106259046
 
SISF Latin America
 
$ 78.599.093,73
 
1.606.865,39
 
$ 48,91
 
$ 51,49
 
$ 48,91
 
0,28%
 
-4,01%
LU0248181363
 
SISF Latin America
 
€ 22.000.575,45
 
489.592,23
 
€ 44,94
 
€ 47,30
 
€ 44,94
 
0,62%
 
-1,94%
Διεθνή
LU1046234768
 
SISF European Alpha Absolute Return A Acc [EUR]
 
€ 14.339.011,76
 
174.183,72
 
€ 82,32
 
€ 84,79
 
€ 82,32
 
0,01%
 
0,58%
LU1822774284
 
BGF World Healthscience Fund A2 EUR Hdg
 
€ 103.740.812,32
 
6.890.269,70
 
€ 15,06
 
€ 15,81
 
€ 15,06
 
0,60%
 
7,42%
LU2399670608
 
Schroder ISF-GLOBAL SUSTAINABLE FOOD&WATER-A EUR ACC
 
€ 4.128.234,68
 
40.663,93
 
€ 101,52
 
€ 106,60
 
€ 101,52
 
1,03%
 
3,86%
LU2665173949
 
Schroder ISF Global Sustainable Value A EUR
 
€ 15.648.615,57
 
139.720,24
 
€ 112,00
 
€ 117,60
 
€ 112,00
 
0,31%
 
3,16%
LU2665174160
 
Schroder ISF Global Sustainable Value A1 EUR
 
€ 1.866.507,66
 
16.701,95
 
€ 111,75
 
€ 116,22
 
€ 111,75
 
0,31%
 
3,03%
LU0133713007
 
SISF Latin American A1 USD
 
$ 90.490.523,45
 
2.032.362,93
 
$ 44,52
 
$ 46,38
 
$ 44,52
 
0,28%
 
-4,13%
LU0248166992
 
SISF Global Equity Yield
 
€ 29.898.057,80
 
134.146,45
 
€ 222,88
 
€ 234,61
 
€ 222,88
 
0,81%
 
4,27%
LU0248168428
 
SISF Global Equity Alpha
 
€ 89.358.696,48
 
275.696,04
 
€ 324,12
 
€ 341,18
 
€ 324,12
 
0,05%
 
11,49%
LU0215105999
 
SISF Global Equity
 
$ 113.260.290,04
 
2.507.505,39
 
$ 45,17
 
$ 47,55
 
$ 45,17
 
-0,27%
 
8,70%
LU0225283273
 
SISF Global Equity Alpha
 
$ 24.743.732,96
 
70.458,47
 
$ 351,18
 
$ 369,67
 
$ 351,18
 
-0,29%
 
9,13%
LU0225284248
 
SISF Global Equity Yield
 
$ 44.075.090,82
 
182.817,01
 
$ 241,09
 
$ 253,78
 
$ 241,09
 
0,47%
 
2,06%
LU0228659867
 
SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [USD]
 
$ 35.274.128,05
 
185.826,37
 
$ 189,82
 
$ 197,73
 
$ 189,82
 
0,10%
 
0,06%
LU0240877869
 
SISF Global Smaller Companies
 
$ 34.625.439,69
 
126.428,88
 
$ 273,87
 
$ 288,29
 
$ 273,87
 
0,33%
 
3,41%
LU0248178229
 
SISF Emerging Markets EUR A1
 
€ 65.797.010,21
 
4.836.589,94
 
€ 13,60
 
€ 14,17
 
€ 13,60
 
0,25%
 
4,90%
LU0248178906
 
SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [EUR]
 
€ 9.301.656,37
 
53.029,17
 
€ 175,41
 
€ 182,72
 
€ 175,41
 
0,44%
 
2,22%
LU0248184383
 
SISF Latin American EUR A1
 
€ 2.286.616,26
 
55.723,10
 
€ 41,04
 
€ 42,75
 
€ 41,04
 
0,62%
 
-2,06%
LU0306806265
 
SISF Global Dividend Maximiser
 
$ 20.147.510,08
 
1.418.277,44
 
$ 14,21
 
$ 14,95
 
$ 14,21
 
0,29%
 
1,10%
Ευρώπη
LU1910162970
 
SISF European Sustainable Equity A Acc [EUR]
 
€ 25.716.557,96
 
170.273,03
 
€ 151,03
 
€ 158,58
 
 
 
0,11%
 
5,17%
LU2293689589
 
SISF European Sustainable Equity A Acc A1 Acc [EUR]
 
€ 4.304.772,23
 
38.555,67
 
€ 111,65
 
€ 116,12
 
 
 
0,11%
 
5,04%
LU0106238719
 
SISF Italian Equity
 
€ 61.206.797,82
 
1.120.475,93
 
€ 54,63
 
€ 57,50
 
€ 54,63
 
0,39%
 
6,86%
LU0106244287
 
SISF Swiss Equity
 
SFr 81.082.985,63
 
1.385.953,54
 
SFr 58,50
 
SFr 61,58
 
SFr 58,50
 
0,23%
 
4,91%
LU0106244527
 
SISF UK Equity
 
£ 24.553.468,17
 
5.017.953,76
 
£ 4,89
 
£ 5,15
 
£ 4,89
 
0,05%
 
1,09%
LU0106235293
 
SISF Euro Equity
 
€ 209.074.396,00
 
4.652.718,24
 
€ 44,94
 
€ 47,30
 
€ 44,94
 
0,33%
 
7,29%
LU0106237406
 
SISF European Smaller Companies
 
€ 18.779.015,32
 
503.749,59
 
€ 37,28
 
€ 39,24
 
€ 37,28
 
0,46%
 
-4,70%
LU0133714401
 
SISF UK Equity A1 GBP
 
£ 1.986.979,29
 
482.329,02
 
£ 4,12
 
£ 4,29
 
£ 4,12
 
0,05%
 
0,96%
LU0133716950
 
SISF Emerging Europe A1 EUR
 
€ 12.279.343,11
 
637.900,07
 
€ 19,25
 
€ 20,05
 
€ 19,25
 
0,27%
 
9,05%
LU0106817157
 
SISF Emerging Europe
 
€ 179.775.961,77
 
8.547.688,01
 
€ 21,03
 
€ 22,14
 
€ 21,03
 
0,27%
 
9,19%
LU0133710243
 
SISF European Smaller Companies A1 EUR
 
€ 12.404.879,60
 
368.409,68
 
€ 33,67
 
€ 35,07
 
€ 33,67
 
0,46%
 
-4,82%
LU0133712025
 
SISF Italian Equity A1 EUR
 
€ 8.372.288,59
 
179.031,31
 
€ 46,76
 
€ 48,71
 
€ 46,76
 
0,39%
 
6,66%
LU0133713858
 
SISF Swiss Equity A1 CHF
 
SFr 2.514.564,97
 
50.300,20
 
SFr 49,99
 
SFr 52,07
 
SFr 49,99
 
0,23%
 
4,72%
LU0149524034
 
SISF Swiss Small & Mid Cap Equity
 
SFr 80.857.210,13
 
1.533.493,79
 
SFr 52,73
 
SFr 55,50
 
SFr 52,73
 
0,36%
 
4,65%
LU0149538414
 
SISF Swiss Small Mid Cap A1 CHF
 
SFr 9.956.308,29
 
207.888,03
 
SFr 47,89
 
SFr 49,89
 
SFr 47,89
 
0,36%
 
4,52%
LU0161304786
 
SISF European Value A1 EUR
 
€ 6.014.181,23
 
78.907,35
 
€ 76,22
 
€ 79,39
 
€ 76,22
 
0,87%
 
1,83%
LU0161305163
 
SISF European Value
 
€ 82.415.114,14
 
989.538,94
 
€ 83,29
 
€ 87,67
 
€ 83,29
 
0,87%
 
1,96%
LU0246035637
 
SISF European Special Situations
 
€ 162.549.422,82
 
617.619,13
 
€ 263,19
 
€ 277,04
 
€ 263,19
 
0,20%
 
6,89%
LU0246036528
 
SISF European Special Sits A1 EUR
 
€ 10.716.964,88
 
44.403,81
 
€ 241,35
 
€ 251,41
 
€ 241,35
 
0,20%
 
6,76%
LU0227177580
 
SISF Sustainable Swiss Equity A Acc. CHF
 
SFr 17.596.634,41
 
80.084,62
 
SFr 219,73
 
SFr 231,29
 
SFr 219,73
 
0,19%
 
5,11%
LU0227178042
 
SISF Sustainable Swiss Equity A1 Acc. CHF
 
SFr 1.831.654,57
 
9.130,54
 
SFr 200,61
 
SFr 208,97
 
SFr 200,61
 
0,19%
 
4,98%
LU0251572144
 
SISF Emerging Europe USD A1
 
$ 16.018.938,08
 
772.360,08
 
$ 20,74
 
$ 21,60
 
$ 20,74
 
-0,07%
 
6,75%
LU0251572656
 
SISF European Smaller Cos USD A1
 
$ 10.968.678,88
 
301.526,43
 
$ 36,38
 
$ 37,89
 
$ 36,38
 
0,12%
 
-6,83%
LU0319791538
 
SISF European Dividend Maximiser
 
€ 9.255.116,68
 
90.351,58
 
€ 102,43
 
€ 107,83
 
€ 102,43
 
0,08%
 
2,54%
LU0319791967
 
SISF European Div Maxmsr A1 EUR
 
€ 3.173.227,90
 
33.477,97
 
€ 94,79
 
€ 98,74
 
€ 94,79
 
0,08%
 
2,42%
LU0321371998
 
Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution QF
 
€ 91.276.013,92
 
3.039.480,24
 
€ 30,03
 
€ 31,53
 
€ 30,03
 
0,08%
 
2,54%
Η.Π.Α.
LU0133715804
 
SISF US Large Cap A1 USD
 
$ 107.634.670,24
 
406.590,76
 
$ 264,72
 
$ 275,76
 
$ 264,72
 
-0,13%
 
12,90%
LU0133716109
 
SISF US Smaller Companies Impact A1 Acc
 
$ 118.500.464,12
 
592.056,51
 
$ 200,15
 
$ 208,49
 
$ 200,15
 
0,14%
 
3,71%
LU0106261372
 
SISF US Large Cap
 
$ 186.417.710,69
 
603.464,79
 
$ 308,91
 
$ 325,17
 
$ 308,91
 
-0,13%
 
13,11%
LU0205193989
 
SISF US Small Mid-Cap Eq A1 USD
 
$ 140.134.957,11
 
329.097,34
 
$ 425,82
 
$ 443,56
 
$ 425,82
 
0,33%
 
5,44%
LU0271484924
 
SISF US Large Cap EUR Hdg A1
 
€ 4.030.372,43
 
13.584,99
 
€ 296,68
 
€ 309,04
 
€ 296,68
 
-0,16%
 
12,43%
LU0248177338
 
SISF US Sml Mid-Cap Eq EUR A1
 
€ 4.851.442,09
 
12.355,80
 
€ 392,64
 
€ 409,01
 
€ 392,64
 
0,67%
 
7,71%
LU0248185190
 
SISF US Large Cap
 
€ 117.516.402,85
 
412.582,15
 
€ 284,83
 
€ 299,82
 
€ 284,83
 
0,21%
 
15,55%
LU0248185273
 
SISF US Large Cap EUR A1
 
€ 3.536.027,54
 
14.481,97
 
€ 244,17
 
€ 254,34
 
€ 244,17
 
0,21%
 
15,34%
LU0334663589
 
SISF US Small Mid EUR Hg A1
 
€ 2.760.023,70
 
11.984,14
 
€ 230,31
 
€ 239,90
 
€ 230,31
 
0,29%
 
4,96%
LU0205194284
 
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Distribution AV
 
$ 7.362.356,22
 
17.511,72
 
$ 420,42
 
$ 441,45
 
$ 420,42
 
0,33%
 
5,57%
Ιαπωνίας
LU0106239873
 
SISF Japanese Equity
 
¥ 29.544.819.110,08
 
16.305.717,33
 
¥ 1.811,93
 
¥ 1.907,29
 
¥ 1.811,93
 
0,23%
 
11,01%
LU0106242315
 
SISF Japanese Smaller Companies
 
¥ 1.920.786.550,52
 
10.219.659,03
 
¥ 187,95
 
¥ 197,84
 
¥ 187,95
 
0,31%
 
2,96%
LU0133712371
 
SISF Japanese Equity A1 JPY
 
¥ 737.030.170,78
 
481.306,38
 
¥ 1.531,31
 
¥ 1.595,12
 
¥ 1.531,31
 
0,23%
 
10,80%
LU0133712611
 
SISF Japanese Smaller Companies A1 JPY
 
¥ 621.609.782,33
 
3.653.506,61
 
¥ 170,14
 
¥ 177,23
 
¥ 170,14
 
0,31%
 
2,83%
LU0236737465
 
SISF Japanese Equity Hdg
 
€ 116.600.463,29
 
684.244,65
 
€ 170,41
 
€ 179,38
 
€ 170,41
 
0,29%
 
12,00%
LU0236738604
 
SISF Japanese Equity EUR Hdg A1
 
€ 4.588.800,44
 
30.681,62
 
€ 149,56
 
€ 155,79
 
€ 149,56
 
0,29%
 
11,80%
LU0270819674
 
SISF Japanese Opportunities A1 JPY
 
¥ 832.421.681,33
 
293.258,18
 
¥ 2.838,53
 
¥ 2.956,80
 
¥ 2.838,53
 
0,23%
 
13,60%
LU0280807784
 
SISF Japanese Opportunities
 
$ 50.368.794,67
 
2.451.965,21
 
$ 20,54
 
$ 21,62
 
$ 20,54
 
0,24%
 
6,59%
LU0251570791
 
SISF Japanese Smaller Cos EUR A1
 
€ 263.543,87
 
253.076,65
 
€ 1,04
 
€ 1,08
 
€ 1,04
 
0,66%
 
-1,55%
LU0251572730
 
SISF Japanese Smaller Cos USD A1
 
$ 1.025.193,68
 
912.825,96
 
$ 1,12
 
$ 1,17
 
$ 1,12
 
0,31%
 
-3,64%
LU1453624402
 
SISF Japanese Equity USD
 
$ 2.349.275,26
 
219.270,89
 
$ 10,71
 
$ 11,25
 
$ 10,71
 
0,24%
 
4,02%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU0049853897
 
Schroder ISF Emerging Markets A Distribution AV
 
$ 12.673.705,79
 
1.018.946,73
 
$ 12,44
 
$ 13,06
 
$ 12,44
 
-0,08%
 
2,81%
LU0106252389
 
SISF Emerging Markets
 
$ 188.167.459,83
 
11.491.133,32
 
$ 16,38
 
$ 17,24
 
$ 16,38
 
-0,08%
 
2,81%
LU0228659784
 
SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [USD]
 
$ 129.339.756,06
 
630.648,40
 
$ 205,09
 
$ 215,88
 
$ 205,09
 
0,11%
 
0,19%
LU0232931963
 
SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [EUR]
 
€ 53.811.326,33
 
283.924,34
 
€ 189,53
 
€ 199,50
 
€ 189,53
 
0,44%
 
2,35%
LU0279459456
 
SISF Global Emerging Market Opportunities
 
€ 110.966.819,17
 
4.773.105,92
 
€ 23,25
 
€ 24,47
 
€ 23,25
 
0,32%
 
5,02%
LU0248176959
 
SISF Emerging Markets
 
€ 347.676.878,80
 
23.027.432,14
 
€ 15,10
 
€ 15,89
 
€ 15,10
 
0,26%
 
5,03%
LU0269904917
 
SISF Global Emerging Market Opportunities
 
$ 122.137.966,86
 
6.274.268,14
 
$ 19,47
 
$ 20,49
 
$ 19,47
 
-0,02%
 
2,80%
Ασία
LU0048388663
 
Schroder ISF Asian Opportunities A Distribution AV
 
$ 134.571.008,71
 
8.621.031,19
 
$ 15,61
 
$ 16,39
 
$ 15,61
 
-0,01%
 
2,00%
LU0106259558
 
SISF Asian Opportunities
 
$ 315.149.553,72
 
14.981.408,23
 
$ 21,04
 
$ 22,14
 
$ 21,04
 
-0,01%
 
2,00%
LU0133713346
 
SISF Asian Opportunities A1 USD Acc
 
$ 62.178.328,29
 
3.256.984,62
 
$ 19,09
 
$ 19,89
 
$ 19,09
 
-0,01%
 
1,88%
LU0140636845
 
SISF Greater China
 
$ 840.809.077,23
 
13.081.871,23
 
$ 64,27
 
$ 67,66
 
$ 64,27
 
-0,82%
 
-2,59%
LU0161616080
 
SISF Greater China A1 USD
 
$ 40.950.928,65
 
697.737,34
 
$ 58,69
 
$ 61,14
 
$ 58,69
 
-0,82%
 
-2,71%
LU0181495838
 
SISF Emerging Asia
 
$ 515.898.937,32
 
11.071.653,13
 
$ 46,60
 
$ 49,05
 
$ 46,60
 
-0,09%
 
1,60%
LU0181496216
 
SISF Emerging Asia A1 USD
 
$ 442.508.873,55
 
10.390.813,33
 
$ 42,59
 
$ 44,36
 
$ 42,59
 
-0,09%
 
1,48%
LU0188438112
 
SISF Asian Equity Yield
 
$ 227.102.953,34
 
6.073.119,10
 
$ 37,39
 
$ 39,36
 
$ 37,39
 
-0,05%
 
2,41%
LU0188439193
 
SISF Asian Equity Yield A1USD
 
$ 25.687.240,51
 
751.949,49
 
$ 34,16
 
$ 35,58
 
$ 34,16
 
-0,05%
 
2,28%
LU0244355631
 
SISF China Opportunities A1 USD
 
$ 19.858.119,25
 
72.413,78
 
$ 274,23
 
$ 285,66
 
$ 274,23
 
-0,72%
 
-6,24%
LU0248172537
 
SISF Emerging Asia
 
€ 383.122.413,08
 
8.899.272,36
 
€ 43,05
 
€ 45,32
 
€ 43,05
 
0,25%
 
3,80%
LU0248174152
 
SISF Emerging Asia EUR A1
 
€ 9.492.514,93
 
241.138,07
 
€ 39,37
 
€ 41,01
 
€ 39,37
 
0,25%
 
3,67%
LU0227179875
 
SISF Asian Smaller Companies
 
$ 8.920.390,70
 
31.611,15
 
$ 282,19
 
$ 297,04
 
$ 282,19
 
0,54%
 
-1,86%
LU0227180295
 
SISF Asian Smaller Companies A1 USD
 
$ 1.788.536,10
 
6.908,87
 
$ 258,88
 
$ 269,66
 
$ 258,88
 
0,54%
 
-1,98%
LU0244354667
 
SISF China Opportunities
 
$ 369.558.477,06
 
1.239.496,27
 
$ 298,15
 
$ 313,84
 
$ 298,15
 
-0,71%
 
-6,13%
LU0270814014
 
SISF Taiwanese Equity
 
$ 47.919.253,95
 
1.289.719,47
 
$ 37,15
 
$ 39,11
 
$ 37,15
 
0,08%
 
4,12%
LU0248179623
 
SISF Asian Opportunities EUR A1
 
€ 9.180.744,01
 
520.627,28
 
€ 17,63
 
€ 18,37
 
€ 17,63
 
0,32%
 
4,07%
LU0248184466
 
SISF Asian Opportunities
 
€ 292.076.222,08
 
15.052.265,81
 
€ 19,40
 
€ 20,43
 
€ 19,40
 
0,32%
 
4,20%
LU0264410563
 
SISF Indian Equity
 
$ 148.664.886,44
 
466.719,90
 
$ 318,53
 
$ 335,30
 
$ 318,53
 
0,80%
 
6,86%
LU0264411371
 
SISF Indian Equity A1 USD
 
$ 10.087.529,06
 
34.315,42
 
$ 293,96
 
$ 306,21
 
$ 293,96
 
0,80%
 
6,73%
Διεθνή
LU0133703974
 
SISF Emerging Markets A1 USD
 
$ 43.345.316,38
 
2.944.216,14
 
$ 14,72
 
$ 15,34
 
$ 14,72
 
-0,08%
 
2,68%
LU0203346738
 
SISF QEP Global Active Value A1 USD
 
$ 4.649.659,69
 
18.185,28
 
$ 255,68
 
$ 266,34
 
$ 255,68
 
0,11%
 
7,12%
LU0248167537
 
SISF Global Equity Alpha EUR A1
 
€ 4.380.198,95
 
14.570,03
 
€ 300,63
 
€ 313,16
 
€ 300,63
 
0,05%
 
11,35%
LU0248167966
 
SISF Global Eq Yield EUR A1 EUR
 
€ 4.082.588,01
 
19.892,36
 
€ 205,23
 
€ 213,79
 
€ 205,23
 
0,81%
 
4,14%
LU0248173188
 
SISF QEP Global Active Value EUR A1
 
€ 724.177,70
 
3.065,69
 
€ 236,22
 
€ 246,06
 
€ 236,22
 
0,44%
 
9,43%
LU0219517496
 
SISF Global Equity A1 USD
 
$ 5.330.438,92
 
134.530,46
 
$ 39,62
 
$ 41,27
 
$ 39,62
 
-0,27%
 
8,51%
LU0224508324
 
SISF Global Cities A [USD]
 
$ 54.155.089,69
 
305.657,51
 
$ 177,18
 
$ 186,50
 
$ 177,18
 
0,87%
 
-1,39%
LU0224508837
 
SISF Global Cities A1 [USD]
 
$ 6.257.170,97
 
38.388,03
 
$ 163,00
 
$ 169,79
 
$ 163,00
 
0,86%
 
-1,51%
LU0224509132
 
SISF Global Cities A Hdg [EUR]
 
€ 32.849.317,49
 
244.425,26
 
€ 134,39
 
€ 141,47
 
€ 134,39
 
0,83%
 
-1,84%
LU0224509645
 
SISF Global Cities EUR Hdg A1 [EUR]
 
€ 2.311.083,62
 
18.694,59
 
€ 123,62
 
€ 128,77
 
€ 123,62
 
0,83%
 
-1,96%
LU0225283869
 
SISF Global Equity Alpha A1 USD
 
$ 4.228.189,38
 
13.009,96
 
$ 325,00
 
$ 338,54
 
$ 325,00
 
-0,29%
 
9,00%
LU0240878594
 
SISF Global Smaller Cos A1 USD
 
$ 4.767.499,08
 
18.913,19
 
$ 252,07
 
$ 262,58
 
$ 252,07
 
0,33%
 
3,29%
LU0279460116
 
SISF Glbl Emerging Mkt Opps EUR A1
 
€ 6.999.840,36
 
325.458,95
 
€ 21,51
 
€ 22,40
 
€ 21,51
 
0,32%
 
4,90%
LU0279460892
 
SISF Global Smaller Cos EUR A1
 
€ 3.876.444,44
 
16.483,41
 
€ 235,17
 
€ 244,97
 
€ 235,17
 
0,67%
 
5,52%
LU0279460975
 
SISF Global Energy EUR A1
 
€ 4.320.350,58
 
262.299,53
 
€ 16,47
 
€ 17,16
 
€ 16,47
 
-0,52%
 
4,67%
LU0256331488
 
SISF Global Energy
 
$ 105.905.598,78
 
5.448.490,99
 
$ 19,44
 
$ 20,46
 
$ 19,44
 
-0,86%
 
2,58%
LU0256332296
 
SISF Global Energy A1 USD
 
$ 75.947.377,63
 
4.238.921,18
 
$ 17,92
 
$ 18,66
 
$ 17,92
 
-0,86%
 
2,46%
LU0269905484
 
SISF Global Emgng Mkt Opps A1 USD
 
$ 27.937.733,33
 
1.552.478,46
 
$ 18,00
 
$ 18,75
 
$ 18,00
 
-0,02%
 
2,68%
LU0302445910
 
SISF Glbl Climate Change Eq USD A
 
$ 619.574.023,86
 
26.273.494,16
 
$ 23,58
 
$ 24,82
 
$ 23,58
 
-0,32%
 
3,57%
LU0302446645
 
SISF Global Climate Change Equity
 
€ 393.786.628,23
 
13.383.065,28
 
€ 29,42
 
€ 30,97
 
€ 29,42
 
0,02%
 
5,81%
LU0306805531
 
SISF Glbl Climate Change Eq EUR Hdg A1
 
€ 15.152.284,67
 
880.954,37
 
€ 17,20
 
€ 17,92
 
€ 17,20
 
-0,36%
 
2,96%
LU0308882272
 
SISF Global Div Maximiser A1 USD
 
$ 7.899.674,05
 
601.711,78
 
$ 13,13
 
$ 13,68
 
$ 13,13
 
0,29%
 
0,97%
LU0306807586
 
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution QF
 
$ 190.341.500,60
 
46.602.651,93
 
$ 4,08
 
$ 4,29
 
$ 4,08
 
0,29%
 
1,09%
LU0240878834
 
Schroder ISF Global Smaller Companies A Distribution AV
 
$ 765.768,90
 
3.201,38
 
$ 239,20
 
$ 251,16
 
$ 239,20
 
0,33%
 
3,41%
LU0562314046
 
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A1 ACC
 
$ 18.497.988,70
 
81.741,47
 
$ 226,30
 
$ 235,35
 
$ 226,30
 
0,20%
 
14,68%
LU2407913743
 
Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A ACC
 
€ 10.410.934,37
 
78.260,00
 
€ 133,03
 
€ 139,68
 
€ 133,03
 
0,54%
 
17,29%
LU2407913826
 
Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A1 ACC
 
€ 861.441,70
 
6.546,18
 
€ 131,59
 
€ 136,86
 
€ 131,59
 
0,53%
 
17,15%
Ευρώπης
LU0133706308
 
SISF EURO Equity A1 EUR
 
€ 18.600.405,45
 
461.266,27
 
€ 40,32
 
€ 42,00
 
€ 40,32
 
0,33%
 
7,16%
LU0150928074
 
SISF EURO Eqt (USD denominated) A1 USD
 
$ 4.000.797,71
 
91.787,26
 
$ 43,59
 
$ 45,40
 
$ 43,59
 
-0,01%
 
4,90%
Α/Κ Schroder Invest.Mngnt (Lux) S.A.
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0428345051
 
SISF EURO Corporate Bond USD Hd A Acc
 
$ 41.199.110,73
 
219.470,21
 
$ 187,72
 
$ 193,35
 
$ 187,72
 
0,24%
 
1,79%
LU0476445340
 
SISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc CHF Hdg [CHF]
 
SFr 316.928,01
 
16.146,41
 
SFr 19,63
 
SFr 20,22
 
SFr 19,63
 
-0,27%
 
-1,96%
LU0491680806
 
SISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc AUD Hdg [AUD]
 
A$ 158.674,97
 
1.348,76
 
A$ 117,65
 
A$ 121,17
 
A$ 117,65
 
-0,19%
 
-1,26%
LU0491680988
 
SISF Global Corporate Bond AUD Hdg A Acc
 
A$ 3.819.925,32
 
21.928,97
 
A$ 174,20
 
A$ 179,42
 
A$ 174,20
 
0,12%
 
-0,03%
LU0575582027
 
SISF Global Credit High Income A Acc USD
 
$ 1.715.734,63
 
11.401,40
 
$ 150,48
 
$ 155,00
 
$ 150,48
 
0,11%
 
2,27%
LU0579528497
 
SISF EURO Corporate Bond CHF Hd A Acc
 
SFr 60.688.768,13
 
472.385,70
 
SFr 128,47
 
SFr 132,33
 
SFr 128,47
 
0,14%
 
0,79%
LU0592039324
 
SISF Global Credit High Income A Acc Eur Hdg
 
€ 21.395.936,85
 
170.824,86
 
€ 125,25
 
€ 129,01
 
€ 125,25
 
0,07%
 
1,84%
LU0607220562
 
SISF EURO Corporate Bond EUR Dur Hd A Acc
 
€ 7.379.358,17
 
365.961,87
 
€ 20,16
 
€ 20,77
 
€ 20,16
 
0,01%
 
3,18%
LU0665709241
 
SISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc SEK Hdg [SEK]
 
€ 63.926,08
 
72,18
 
€ 885,65
 
€ 912,22
 
€ 885,65
 
-0,21%
 
-1,35%
LU0665709753
 
SISF Strategic Bond SEK Hdg A Acc
 
€ 481.570,87
 
478,12
 
€ 1.007,22
 
€ 1.037,43
 
€ 1.007,22
 
0,02%
 
0,88%
LU0694808618
 
SISF Global Bond EUR HDG A Acc
 
€ 21.366.708,10
 
2.027.401,84
 
€ 10,54
 
€ 10,86
 
€ 10,54
 
0,13%
 
-0,30%
LU0795632180
 
SISF Emerging Market Bond A Acc
 
$ 3.731.333,66
 
31.118,57
 
$ 119,91
 
$ 123,50
 
$ 119,91
 
-0,11%
 
2,15%
LU0795633584
 
SISF Emerging Market Bond EUR Hdg A Acc
 
€ 2.596.497,93
 
26.122,87
 
€ 99,40
 
€ 102,38
 
€ 99,40
 
-0,14%
 
1,73%
LU0795634988
 
SISF Emerging Market Corporate Bond A Acc
 
$ 1.772.379,55
 
14.026,12
 
$ 126,36
 
$ 130,15
 
$ 126,36
 
-0,06%
 
2,66%
LU0795636256
 
SISF Emerging Market Corporate Bond EUR Hdg A Acc
 
€ 1.428.721,59
 
13.517,26
 
€ 105,70
 
€ 108,87
 
€ 105,70
 
-0,10%
 
2,23%
LU0845699254
 
SISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC [EUR]
 
€ 25.582.929,82
 
184.378,97
 
€ 138,75
 
€ 142,91
 
€ 138,75
 
-0,02%
 
1,67%
LU0845699502
 
SISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC [USD]
 
$ 942.755,35
 
8.010,54
 
$ 117,69
 
$ 121,22
 
$ 117,69
 
-0,36%
 
-0,48%
LU0849399786
 
SISF EURO High Yield A Acc
 
€ 226.519.501,38
 
1.415.868,00
 
€ 159,99
 
€ 164,79
 
€ 159,99
 
0,01%
 
3,10%
LU0890606485
 
SISF Global Bond USD HDG A Acc
 
$ 3.943.861,25
 
23.071,20
 
$ 170,94
 
$ 176,07
 
$ 170,94
 
0,16%
 
0,09%
LU0894412930
 
SISF Sustainable Global Sovereign Bond A Acc Hdg [USD]
 
$ 3.861.020,31
 
29.467,05
 
$ 131,03
 
$ 134,96
 
$ 131,03
 
0,20%
 
-0,37%
LU0894413409
 
SISF Sustainable Global Sovereign Bond A Acc [EUR]
 
€ 2.295.425,33
 
20.726,62
 
€ 110,75
 
€ 114,07
 
€ 110,75
 
0,17%
 
-0,73%
LU1514168969
 
SISF-Global Credit Income-AIAUDH FC
 
A$ 175.551.905,25
 
1.456.854,57
 
A$ 120,50
 
A$ 124,12
 
A$ 120,50
 
0,07%
 
0,55%
LU1514168530
 
SISF-Global Credit Income-AIGBPH MF
 
£ 61.581.767,90
 
719.856,63
 
£ 85,55
 
£ 88,11
 
£ 85,55
 
0,08%
 
0,77%
LU0106253197
 
SISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc USD [USD]
 
$ 29.152.071,74
 
1.065.234,69
 
$ 27,37
 
$ 28,21
 
$ 27,37
 
-0,17%
 
-0,92%
LU0106256372
 
SISF Global Bond
 
$ 22.025.991,96
 
2.006.284,47
 
$ 10,98
 
$ 11,32
 
$ 10,98
 
0,03%
 
-1,66%
LU0106258311
 
SISF Global Corporate Bond
 
$ 197.752.895,17
 
16.033.757,54
 
$ 12,33
 
$ 12,71
 
$ 12,33
 
0,14%
 
0,30%
LU0106234643
 
SISF Euro Short Term Bond
 
€ 65.799.510,09
 
9.403.150,59
 
€ 7,00
 
€ 7,21
 
€ 7,00
 
0,08%
 
0,34%
LU0106235533
 
SISF Euro Bond
 
€ 258.696.145,33
 
13.442.911,73
 
€ 19,24
 
€ 19,84
 
€ 19,24
 
0,21%
 
-0,06%
LU0106235962
 
SISF Euro Government Bond
 
€ 225.038.411,99
 
21.343.781,28
 
€ 10,54
 
€ 10,87
 
€ 10,54
 
0,25%
 
-0,67%
LU0133715127
 
SISF US Dollar Bond A1 USD
 
$ 33.855.635,44
 
1.672.317,73
 
$ 20,24
 
$ 20,66
 
$ 20,24
 
0,13%
 
-0,67%
LU0133717412
 
SISF Inflation Plus A1 Acc EUR
 
€ 4.365.574,44
 
221.993,63
 
€ 19,67
 
€ 20,27
 
€ 19,67
 
0,12%
 
-0,20%
LU0133717503
 
SISF EURO Corporate Bond A1 EUR
 
€ 214.731.982,00
 
10.382.626,52
 
€ 20,68
 
€ 21,10
 
€ 20,68
 
0,20%
 
1,31%
LU0106260564
 
SISF US Dollar Bond
 
$ 138.631.377,06
 
6.062.050,54
 
$ 22,87
 
$ 23,58
 
$ 22,87
 
0,14%
 
-0,54%
LU0113257694
 
SISF Euro Corporate Bond
 
€ 2.306.903.041,66
 
101.343.546,30
 
€ 22,76
 
€ 23,47
 
€ 22,76
 
0,20%
 
1,42%
LU0133703115
 
SISF Asian Bond Total Return A1 Acc [USD]
 
$ 42.108.375,77
 
2.913.321,64
 
$ 14,45
 
$ 14,75
 
$ 14,45
 
-0,07%
 
0,91%
LU0133705839
 
SISF Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc USD [USD]
 
$ 23.764.071,18
 
931.593,86
 
$ 25,51
 
$ 26,03
 
$ 25,51
 
-0,18%
 
-1,02%
LU0133706050
 
SISF EURO Bond A1 EUR
 
€ 12.484.153,94
 
729.322,66
 
€ 17,12
 
€ 17,47
 
€ 17,12
 
0,20%
 
-0,20%
LU0133706993
 
SISF Euro Short Term Bond A1 EUR
 
€ 2.784.637,83
 
441.897,33
 
€ 6,30
 
€ 6,43
 
€ 6,30
 
0,08%
 
0,22%
LU0133707454
 
SISF EURO Government Bond A1 EUR
 
€ 4.267.372,23
 
455.017,67
 
€ 9,38
 
€ 9,57
 
€ 9,38
 
0,25%
 
-0,80%
LU0133710755
 
SISF Global Bond A1 USD
 
$ 7.108.848,26
 
725.418,05
 
$ 9,80
 
$ 10,00
 
$ 9,80
 
0,03%
 
-1,79%
LU0133711647
 
SISF Global Corporate Bond A1 USD
 
$ 82.199.838,23
 
7.331.127,23
 
$ 11,21
 
$ 11,44
 
$ 11,21
 
0,14%
 
0,19%
LU0201322137
 
SISF Strategic Bond
 
$ 21.651.845,17
 
142.263,08
 
$ 152,20
 
$ 156,90
 
$ 152,20
 
0,06%
 
1,25%
LU0201323028
 
SISF Strategic Bond A1 USD
 
$ 2.048.775,38
 
14.680,65
 
$ 139,56
 
$ 142,40
 
$ 139,56
 
0,06%
 
1,14%
LU0201323531
 
SISF Strategic Bond Hdg
 
€ 17.853.661,58
 
144.979,91
 
€ 123,15
 
€ 126,95
 
€ 123,15
 
0,03%
 
0,86%
LU0201324000
 
SISF Strategic Bond EUR Hdg A1
 
€ 6.738.714,96
 
59.666,27
 
€ 112,94
 
€ 115,25
 
€ 112,94
 
0,03%
 
0,75%
LU0201324851
 
SISF Global Corporate Bond Hdg
 
€ 86.763.816,04
 
565.047,87
 
€ 153,55
 
€ 158,30
 
€ 153,55
 
0,11%
 
-0,12%
LU0206453341
 
SISF Global High Yld EUR Hdg A1
 
€ 8.787.808,23
 
48.139,72
 
€ 182,55
 
€ 186,27
 
€ 182,55
 
0,20%
 
1,56%
LU0150927696
 
SISF EURO Bond (USD denominated) A1 USD
 
$ 1.050.513,26
 
56.614,03
 
$ 18,56
 
$ 18,93
 
$ 18,56
 
-0,13%
 
-2,31%
LU0177592218
 
SISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hdg [EUR]
 
€ 24.435.359,51
 
1.004.175,82
 
€ 24,33
 
€ 25,09
 
€ 24,33
 
-0,21%
 
-1,34%
LU0180781048
 
SISF Global Inflation Linked Bond
 
€ 160.834.480,65
 
5.648.809,28
 
€ 28,47
 
€ 29,35
 
€ 28,47
 
0,09%
 
-1,23%
LU0180781477
 
SISF Global Inf Lkd Bd A1 EUR
 
€ 17.383.178,88
 
681.497,98
 
€ 25,51
 
€ 26,03
 
€ 25,51
 
0,08%
 
-1,36%
LU0186875935
 
SISF Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc EUR Hdg [EUR]
 
€ 4.997.863,17
 
219.640,55
 
€ 22,75
 
€ 23,22
 
€ 22,75
 
-0,21%
 
-1,43%
LU0188096647
 
SISF Global Inf Lkd Bd USD Hdg
 
$ 37.506.912,06
 
1.098.880,37
 
$ 34,13
 
$ 35,19
 
$ 34,13
 
0,12%
 
-0,84%
LU0189893018
 
SISF Global High Yield
 
$ 87.305.274,72
 
1.611.809,00
 
$ 54,17
 
$ 55,84
 
$ 54,17
 
0,23%
 
2,07%
LU0189894172
 
SISF Global High Yld A1 USD
 
$ 27.923.487,39
 
561.568,18
 
$ 49,72
 
$ 50,74
 
$ 49,72
 
0,23%
 
1,96%
LU0189894842
 
SISF Global High Yield Hdg
 
€ 61.143.884,75
 
1.413.436,75
 
€ 43,26
 
€ 44,60
 
€ 43,26
 
0,20%
 
1,68%
LU0225285054
 
SISF Global Equity Yield A1 USD
 
$ 19.237.146,71
 
86.744,72
 
$ 221,77
 
$ 231,01
 
$ 221,77
 
0,47%
 
1,94%
LU0291343597
 
SISF US Dollar Bond EUR Hdg
 
€ 35.440.158,27
 
270.979,01
 
€ 130,79
 
€ 134,83
 
€ 130,79
 
0,10%
 
-0,96%
LU0248179540
 
SISF Global Corp Bond EUR Hdg A1
 
€ 10.049.146,89
 
72.066,07
 
€ 139,44
 
€ 142,29
 
€ 139,44
 
0,11%
 
-0,23%
LU0251569942
 
SISF Asian Bond Total Return Eur A1 Acc [EUR]
 
€ 865.084,74
 
64.971,09
 
€ 13,31
 
€ 13,59
 
€ 13,31
 
0,26%
 
3,09%
LU0251571252
 
SISF Inflation Plus A1 Acc USD
 
$ 60.424,05
 
2.837,22
 
$ 21,30
 
$ 21,96
 
$ 21,30
 
-0,22%
 
-2,31%
LU0327381843
 
SISF Asian Bond Total Return Eur Hdg A Acc [EUR]
 
€ 3.409.954,50
 
30.892,71
 
€ 110,38
 
€ 113,79
 
€ 110,38
 
-0,11%
 
0,63%
LU0327382148
 
SISF Asian Bond Total Return Eur Hdg A1 Acc [EUR]
 
€ 138.990,58
 
1.333,69
 
€ 104,22
 
€ 106,34
 
€ 104,22
 
-0,11%
 
0,53%
LU0106250508
 
SISF Asian Bond Total Return A Acc [USD]
 
$ 32.833.557,30
 
2.120.700,22
 
$ 15,48
 
$ 15,95
 
$ 15,48
 
-0,07%
 
1,01%
LU0093472081
 
Schroder ISF EURO Bond A Distribution QF
 
€ 43.348.350,64
 
5.848.231,40
 
€ 7,41
 
€ 7,63
 
€ 7,41
 
0,20%
 
-0,06%
LU0053903893
 
Schroder ISF EURO Government Bond A Distribution AV
 
€ 23.582.904,90
 
4.135.384,07
 
€ 5,70
 
€ 5,87
 
€ 5,70
 
0,25%
 
-0,67%
LU0053903380
 
Schroder ISF Global Corporate Bond A Distribution MV
 
$ 114.212.293,12
 
22.174.844,15
 
$ 5,15
 
$ 5,31
 
$ 5,15
 
0,14%
 
-0,45%
LU1737068558
 
SCHRODER ISF-Global Credit Income-AA USD
 
$ 264.368.193,56
 
2.087.158,65
 
$ 126,66
 
$ 130,46
 
$ 126,66
 
0,08%
 
1,77%
LU1514167722
 
SCHRODER ISF-Global Credit Income-AA EUR H
 
€ 321.620.793,36
 
2.998.558,29
 
€ 107,26
 
€ 110,48
 
€ 107,26
 
0,05%
 
1,37%
LU1514167136
 
Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF
 
$ 1.051.747.354,15
 
12.052.230,55
 
$ 87,27
 
$ 89,88
 
$ 87,27
 
0,08%
 
0,67%
LU1514168027
 
Schroder ISF Global Credit Income A Distribution EUR Hedged QF
 
€ 105.086.567,36
 
1.253.162,17
 
€ 83,86
 
€ 86,37
 
€ 83,86
 
0,05%
 
1,35%
Α/Κ Schroder Invest.Mngnt (Lux) S.A.
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0135992385
 
SISF Euro Liquidity A1 EUR
 
€ 11.103.322,52
 
96.631,92
 
€ 114,90
 
€ 114,90
 
€ 114,90
 
0,01%
 
0,90%
LU0135992468
 
SISF US Dollar Liquidity A1 USD
 
$ 29.557.665,55
 
258.525,12
 
$ 114,33
 
$ 114,33
 
$ 114,33
 
0,01%
 
1,17%
LU0136043394
 
SISF Euro Liquidity
 
€ 157.164.990,61
 
1.305.390,18
 
€ 120,40
 
€ 120,40
 
€ 120,40
 
0,01%
 
0,90%
LU0136043808
 
SISF US Dollar Liquidity
 
$ 181.840.058,25
 
1.541.025,74
 
$ 118,00
 
$ 118,00
 
$ 118,00
 
0,01%
 
1,17%
Α/Κ Schroder Invest.Mngnt (Lux) S.A.
Μικτά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0757359368
 
SISF Global Multi-Asset Income A Acc
 
$ 47.672.051,03
 
341.044,08
 
$ 139,78
 
$ 146,77
 
$ 139,78
 
0,06%
 
2,37%
LU0757360457
 
SISF Global Multi-Asset Income EUR HDG A Acc
 
€ 24.093.255,07
 
206.589,55
 
€ 116,62
 
€ 122,46
 
€ 116,62
 
0,03%
 
1,95%
LU0776410689
 
SISF Global Diversified Growth A Acc
 
€ 13.633.041,15
 
99.045,04
 
€ 137,64
 
€ 144,53
 
€ 137,64
 
0,31%
 
3,64%
LU0776411653
 
SISF Global Diversified Growth CHF Hdg A Acc
 
SFr 503.217,43
 
4.125,80
 
SFr 121,97
 
SFr 128,07
 
SFr 121,97
 
0,24%
 
3,00%
LU0776412461
 
SISF Global Diversified Growth USD Hdg A Acc
 
$ 1.252.980,92
 
7.964,23
 
$ 157,33
 
$ 165,19
 
$ 157,33
 
0,34%
 
4,00%
LU0776414087
 
SISF Global Multi -Asset Balanced A Acc [EUR]
 
€ 151.717.857,78
 
1.030.023,57
 
€ 147,30
 
€ 153,19
 
€ 147,30
 
0,24%
 
2,95%
LU0776415050
 
SISF GLOBAL MULTI - ASSET BALANCED CHF HDG A ACC
 
SFr 17.493.773,90
 
145.253,85
 
SFr 120,44
 
SFr 125,25
 
SFr 120,44
 
0,18%
 
2,29%
LU0776415308
 
SISF GLOBAL MULTI - ASSET BALANCED SEK HDG A ACC
 
€ 137.177.484,63
 
101.492,61
 
€ 1.351,60
 
€ 1.405,66
 
€ 1.351,60
 
0,23%
 
2,90%
LU0903425840
 
SISFGlobal Multi-Asset Income GBP HDG A Acc
 
£ 35.579.638,04
 
275.500,71
 
£ 129,15
 
£ 135,60
 
£ 129,15
 
0,05%
 
2,28%
LU2097343540
 
SISF-Sustainable Multi-Asset Income-A EUR INC
 
€ 22.553.445,79
 
262.795,21
 
€ 85,82
 
€ 90,11
 
€ 85,82
 
0,21%
 
1,66%
LU1900986727
 
Schroder ISF-GLOBAL TARGET RETURN-A EUR ACC
 
€ 9.657.120,09
 
98.916,12
 
€ 97,63
 
€ 101,53
 
€ 97,63
 
-0,06%
 
9,68%
LU2097344431
 
SISF Sustainable Multi-Asset Income-A USD INC
 
$ 17.464.806,26
 
199.408,41
 
$ 87,58
 
$ 91,96
 
$ 87,58
 
0,24%
 
1,78%
LU0107768052
 
SISF Inflation Plus A Acc EUR
 
€ 34.020.023,31
 
1.607.087,19
 
€ 21,17
 
€ 22,05
 
€ 21,17
 
0,12%
 
-0,08%
LU0776410762
 
SISF Global Diversified Growth Fund
 
€ 2.226.677,62
 
17.571,80
 
€ 126,72
 
€ 132,00
 
€ 126,72
 
0,30%
 
3,52%
LU0776414160
 
SISF Global Multi -Asset Balanced A1 Acc [EUR]
 
€ 14.363.573,82
 
104.872,52
 
€ 136,96
 
€ 141,20
 
€ 136,96
 
0,23%
 
2,83%
LU0776416371
 
SISF Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc [USD]
 
$ 17.957.010,60
 
85.605,62
 
$ 209,76
 
$ 216,25
 
$ 209,76
 
-0,10%
 
3,32%
LU0757359525
 
SISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME
 
$ 17.758.858,82
 
134.892,40
 
$ 131,65
 
$ 136,92
 
$ 131,65
 
0,06%
 
2,24%
LU1196710195
 
SISF-Emerging Markets Multi-Asset A Acc [USD]
 
$ 4.238.587,02
 
38.765,12
 
$ 109,34
 
$ 114,81
 
$ 109,34
 
-0,06%
 
1,80%
LU1469675745
 
SISF-Emerging Markets Multi-Asset A EUR Hedged [EUR]
 
€ 7.517.242,25
 
142.313,50
 
€ 52,82
 
€ 55,46
 
€ 52,82
 
-0,09%
 
1,35%
Α/Κ Schroder Invest.Mngnt (Lux) S.A.
Specialist Portfolios
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0352096621
 
SISF Asian Convertible Bond EUR Hdg A Acc
 
€ 5.900.181,45
 
44.266,37
 
€ 133,29
 
€ 137,29
 
€ 133,29
 
0,17%
 
2,76%
LU0352097439
 
SISF Global Convertible Bond EUR Hdg A Acc
 
€ 55.146.781,53
 
403.715,46
 
€ 136,60
 
€ 140,70
 
€ 136,60
 
0,02%
 
0,43%
LU0484518021
 
SISF Global Convertible Bond CHF Hdg A Acc
 
SFr 9.135.708,28
 
68.898,30
 
SFr 132,60
 
SFr 136,57
 
SFr 132,60
 
-0,04%
 
-0,19%
LU0489877026
 
SISF Asian Convertible Bond GBP Hdg A Acc
 
£ 56.625,64
 
368,52
 
£ 153,66
 
£ 158,27
 
£ 153,66
 
0,20%
 
3,11%
LU0489880327
 
SISF Global Convertible Bond GBP Hdg A Acc
 
£ 513.148,08
 
3.185,01
 
£ 161,11
 
£ 165,95
 
£ 161,11
 
0,05%
 
0,76%
LU0494083826
 
SISF Asian Convertible Bond CHF Hdg A Acc
 
SFr 1.698.851,52
 
13.910,83
 
SFr 122,12
 
SFr 125,79
 
SFr 122,12
 
0,11%
 
2,17%
LU0232504117
 
SAS Commodity Fund A Acc USD
 
$ 100.339.604,93
 
1.234.277,05
 
$ 81,29
 
$ 85,57
 
$ 81,29
 
-0,95%
 
-0,50%
LU0351440481
 
SISF Asian Convertible Bond
 
$ 4.014.504,34
 
25.387,30
 
$ 158,13
 
$ 163,02
 
$ 158,13
 
0,21%
 
3,21%
LU0351440994
 
SISF Asian Convertible Bond A1 USD
 
$ 2.533.506,29
 
16.990,95
 
$ 149,11
 
$ 152,15
 
$ 149,11
 
0,21%
 
3,11%
LU0351442180
 
SISF Global Convertible Bond
 
$ 60.900.870,01
 
368.161,32
 
$ 165,42
 
$ 170,54
 
$ 165,42
 
0,06%
 
0,87%
LU0351442420
 
SISF Global Convertible Bond A1 USD
 
$ 21.009.655,96
 
134.890,55
 
$ 155,75
 
$ 158,93
 
$ 155,75
 
0,06%
 
0,77%
LU0352096894
 
SISF Asian Convertible Bond EUR Hdg A1
 
€ 3.557.856,94
 
28.312,06
 
€ 125,67
 
€ 128,23
 
€ 125,67
 
0,17%
 
2,67%
LU0352097603
 
SISF GlobalConvertibleBond EURHdgA1
 
€ 4.578.314,08
 
35.596,44
 
€ 128,62
 
€ 131,24
 
€ 128,62
 
0,02%
 
0,33%
LU0233036713
 
SAS Commodity Fund EUR Hdg A Acc
 
€ 4.617.838,93
 
76.194,79
 
€ 60,61
 
€ 63,80
 
€ 60,61
 
-0,98%
 
-0,93%
LU0256322222
 
SAS Commodity Fund GBP Hdg A Acc
 
£ 331.264,74
 
5.312,27
 
£ 62,36
 
£ 65,64
 
£ 62,36
 
-0,95%
 
-0,61%
AK BNP Paribas Investment Partners
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1080341495
 
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR-ACC
 
€ 582.193,38
 
564,69
 
€ 1.030,99
 
€ 1.061,92
 
€ 1.030,99
 
0,15%
 
-1,00%
LU1080341065
 
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE ACC
 
$ 2.550.036,49
 
1.580,76
 
$ 1.613,17
 
$ 1.661,57
 
$ 1.613,17
 
0,16%
 
-0,60%
LU1080341149
 
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC-DIS
 
$ 844.529,83
 
10.947,40
 
$ 77,14
 
$ 79,45
 
$ 77,14
 
0,16%
 
-0,60%
AK BNP Paribas Insticash
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1165135440
 
BNP Paribas Aqua [EUR]
 
€ 1.228.980.887,23
 
5.454.076,23
 
€ 225,33
 
€ 232,09
 
€ 225,33
 
0,07%
 
6,70%
LU0347711466
 
BNP Paribas Global Environment [EUR]
 
€ 580.259.065,21
 
1.838.066,03
 
€ 315,69
 
€ 325,16
 
€ 315,69
 
0,00%
 
7,80%
AK BNP Paribas Insticash
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1620156999
 
BNP Paribas Green Bond [EUR]
 
€ 126.082.828,15
 
1.442.947,16
 
€ 87,38
 
€ 90,00
 
€ 87,38
 
0,13%
 
-0,70%
LU1819948784
 
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M
 
€ 190.177.828,88
 
1.848.696,20
 
€ 102,87
 
€ 102,87
 
€ 102,87
 
0,02%
 
0,90%
AK BNP Paribas Insticash
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0547770783
 
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D Classic T1-C [EUR]
 
€ 88.778.895,66
 
879.336,59
 
€ 100,96
 
€ 100,96
 
€ 100,96
 
0,01%
 
0,90%
LU0423950210
 
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M [EUR]
 
€ 1.371.519.398,62
 
13.281.305,75
 
€ 103,27
 
€ 103,27
 
€ 103,27
 
0,01%
 
1,00%
LU0783285413
 
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV
 
$ 43.027.873,81
 
373.492,47
 
$ 115,20
 
$ 115,20
 
$ 115,20
 
0,01%
 
1,20%
LU0167237972
 
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D Privilege-C [EUR]
 
€ 420.534.204,09
 
3.502.709,10
 
€ 120,06
 
€ 120,06
 
€ 120,06
 
0,00%
 
0,95%
LU0167239168
 
BNP Paribas InstiCash 1D USD LVNAV Privilege-CAP [USD]
 
$ 178.846.729,71
 
1.294.646,34
 
$ 138,14
 
$ 138,14
 
$ 138,14
 
0,01%
 
1,30%
LU0167237543
 
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D Classic C [EUR]
 
€ 1.232.240.204,02
 
10.480.456,85
 
€ 117,58
 
€ 117,58
 
€ 117,58
 
0,01%
 
0,90%
LU0783285769
 
BNPP INSTICASH GBP 1D LVNAV
 
£ 10.376.864,49
 
10.376.218,36
 
£ 1,00
 
£ 1,00
 
£ 1,00
 
0,00%
 
0,00%
AK Parvest Funds
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0154245756
 
BNP Paribas US Mid Cap [USD]
 
$ 39.352.183,27
 
113.214,22
 
$ 347,59
 
$ 358,02
 
$ 347,59
 
-0,01%
 
5,50%
LU0111491469
 
BNP Paribas Europe Dividend [EUR]
 
€ 36.690.072,31
 
298.800,53
 
€ 122,79
 
€ 128,93
 
€ 122,79
 
0,20%
 
7,90%
LU0265266980
 
BNP Paribas Brazil Equity [USD]
 
$ 59.763.669,35
 
675.250,98
 
$ 88,51
 
$ 92,94
 
$ 88,51
 
0,50%
 
-7,60%
LU0265293521
 
BNP Paribas Turkey Equity [EUR]
 
€ 21.373.071,48
 
82.459,80
 
€ 259,19
 
€ 272,15
 
€ 259,19
 
-2,72%
 
11,60%
LU0406802339
 
BNP Paribas Climate Impact [EUR]
 
€ 1.605.308.909,97
 
6.008.729,58
 
€ 267,16
 
€ 280,52
 
€ 267,16
 
0,06%
 
3,00%
LU0823397368
 
BNP Paribas Asia Ex-Japan Equity [EUR]
 
€ 97.846.704,53
 
150.246,00
 
€ 651,24
 
€ 683,80
 
€ 651,24
 
0,47%
 
3,80%
LU0823399810
 
BNP Paribas Europe Equity [EUR]
 
€ 422.917.504,14
 
1.397.456,04
 
€ 302,63
 
€ 317,76
 
€ 302,63
 
0,16%
 
4,70%
LU0823413587
 
BNP Paribas Emerging Equity [USD]
 
$ 63.974.238,93
 
117.849,59
 
$ 542,85
 
$ 569,99
 
$ 542,85
 
0,40%
 
2,10%
LU0823426308
 
BNP Paribas China Equity [USD]
 
$ 80.433.683,60
 
245.096,94
 
$ 328,17
 
$ 344,58
 
$ 328,17
 
0,00%
 
-3,60%
LU0823428932
 
BNP Paribas India Equity [USD]
 
$ 67.532.288,20
 
330.178,52
 
$ 204,53
 
$ 214,76
 
$ 204,53
 
-0,25%
 
4,00%
Διεθνή
LU0194438338
 
BNP JAPAN EQUITY CLASSIC H E
 
€ 103.069.070,23
 
675.011,91
 
€ 152,69
 
€ 157,27
 
€ 152,69
 
0,53%
 
15,80%
Η.Π.Α.
LU1458427785
 
BNP Paribas Sustainable US Value Multi-Factor Equity [USD]
 
$ 29.178.006,99
 
146.729,72
 
$ 198,86
 
$ 201,84
 
$ 198,86
 
0,05%
 
12,10%
LU1956163023
 
BNP Paribas Sustainable US Multi-Factor Equity [USD]
 
$ 152.479.636,76
 
695.313,10
 
$ 219,30
 
$ 225,88
 
$ 219,30
 
-0,09%
 
11,20%
Διεθνή
LU0823414478
 
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION Classic USD Capitalisation
 
$ 386.378.118,57
 
6.854.113,06
 
$ 56,37
 
$ 58,06
 
$ 56,37
 
0,02%
 
-24,10%
LU0823421333
 
BNP Paribas Disruptive Technology
 
$ 114.551.597,54
 
44.154,87
 
$ 2.594,31
 
$ 2.672,14
 
$ 2.594,31
 
-0,34%
 
10,10%
LU0823421689
 
BNP Paribas Disruptive Technology
 
€ 1.831.579.895,64
 
767.455,14
 
€ 2.386,56
 
€ 2.458,16
 
€ 2.386,56
 
-0,25%
 
12,30%
LU0823411706
 
BNP Paribas Consumer Innovators
 
€ 542.163.140,06
 
1.745.486,56
 
€ 310,61
 
€ 319,93
 
€ 310,61
 
0,07%
 
3,30%
LU0823416762
 
BNP Paribas Health Care Innovators
 
€ 1.170.773.668,52
 
697.532,10
 
€ 1.678,45
 
€ 1.728,80
 
€ 1.678,45
 
0,60%
 
9,30%
LU1721428347
 
BNP Climate Impact -CL USD
 
$ 16.739.955,26
 
119.266,53
 
$ 140,36
 
$ 144,57
 
$ 140,36
 
-0,01%
 
1,00%
LU1165136174
 
BNP Paribas Inclusive Growth Classic Acc
 
€ 338.545.838,82
 
2.121.740,82
 
€ 159,56
 
€ 164,35
 
€ 159,56
 
-0,06%
 
12,10%
LU1165136257
 
BNP Paribas Inclusive Growth Classic Inc
 
€ 5.390.901,79
 
35.385,50
 
€ 152,35
 
€ 156,92
 
€ 152,35
 
-0,05%
 
12,10%
AK Parvest Funds
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU2536822138
 
BNP PARIBAS A FUND Global Bond Portfolio 2025
 
$ 22.501.421,68
 
223.734,52
 
$ 100,57
 
$ 103,59
 
$ 99,56
 
0,02%
 
-0,30%
LU1956132143
 
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities
 
€ 76.713.616,95
 
196.280,31
 
€ 390,84
 
€ 402,57
 
€ 390,84
 
0,05%
 
-1,30%
LU0325598166
 
BNP Paribas Enhanced Bond 6M [EUR]
 
€ 208.372.820,62
 
1.862.633,60
 
€ 111,87
 
€ 115,23
 
€ 111,87
 
0,00%
 
0,93%
LU2179943811
 
BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 CRHEQD
 
€ 1.263.572,29
 
15.229,42
 
€ 82,97
 
€ 85,46
 
€ 82,14
 
-0,01%
 
1,20%
LU0075938133
 
BNP Paribas Euro Bond [EUR]
 
€ 91.421.468,13
 
462.293,52
 
€ 197,76
 
€ 207,65
 
€ 197,76
 
0,15%
 
-0,70%
LU0086913042
 
BNP Paribas Europe Convertible [EUR]
 
€ 37.445.605,69
 
253.930,34
 
€ 147,46
 
€ 154,83
 
€ 147,46
 
0,33%
 
3,80%
LU0086914362
 
BNP Paribas Euro Medium Term Bond [EUR]
 
€ 118.409.677,63
 
683.726,49
 
€ 173,18
 
€ 181,84
 
€ 173,18
 
0,09%
 
-0,60%
LU0111548326
 
BNP Paribas Euro Government Bond [EUR]
 
€ 219.312.260,58
 
609.763,32
 
€ 359,67
 
€ 377,65
 
€ 359,67
 
0,20%
 
-1,30%
LU0111549480
 
BNP Paribas US High Yield Bond [USD]
 
$ 9.043.142,02
 
31.822,31
 
$ 284,18
 
$ 298,39
 
$ 284,18
 
-0,04%
 
0,90%
LU0265288877
 
BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond [EUR]
 
€ 105.154.551,22
 
3.792.813,77
 
€ 27,72
 
€ 29,11
 
€ 27,72
 
0,04%
 
0,00%
LU0265291665
 
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE
 
€ 92.407.907,71
 
512.068,58
 
€ 180,46
 
€ 189,48
 
€ 180,46
 
0,11%
 
0,30%
LU0823380802
 
BNP Paribas Euro High Yield Bond [EUR]
 
€ 53.840.813,09
 
239.353,06
 
€ 224,94
 
€ 236,19
 
€ 224,94
 
-0,04%
 
1,20%
LU0823386163
 
BNP Paribas Local Emerging Bond [USD]
 
$ 12.033.457,73
 
100.181,25
 
$ 120,12
 
$ 126,13
 
$ 120,12
 
-0,05%
 
-3,00%
LU0823394852
 
BNP Paribas Global Convertible [EUR]
 
€ 130.084.542,70
 
723.939,97
 
€ 179,69
 
€ 188,67
 
€ 179,69
 
0,17%
 
2,20%
LU2107569654
 
BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 CC
 
$ 4.848.780,61
 
50.878,55
 
$ 95,30
 
$ 98,16
 
$ 94,35
 
-0,01%
 
1,80%
LU2179943654
 
BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 CQD
 
$ 4.453.432,34
 
52.866,00
 
$ 84,24
 
$ 86,77
 
$ 83,40
 
-0,01%
 
0,80%
LU2355554416
 
BNP Paribas Euro Flexible Bond Classic Cap Fund[EUR]
 
€ 85.275.327,77
 
839.576,03
 
€ 101,57
 
€ 104,62
 
€ 101,57
 
-0,02%
 
1,00%
AK Parvest Funds
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0012186622
 
BNP Paribas USD Money Market
 
$ 500.346.142,16
 
2.107.400,74
 
$ 237,42
 
$ 249,29
 
$ 237,42
 
0,00%
 
1,28%
LU0083138064
 
BNP Paribas Euro Money Market [EUR]
 
€ 1.693.070.014,69
 
7.933.454,73
 
€ 213,41
 
€ 224,08
 
€ 213,41
 
0,00%
 
0,91%
AK Parvest Funds
Μικτά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1104110066
 
BNP Target Risk Balanced C RH USD A
 
$ 387.294,12
 
3.904,55
 
$ 99,19
 
$ 102,17
 
$ 99,19
 
-0,08%
 
1,50%
LU0089291651
 
BNP Paribas Target Risk Balanced [EUR]
 
€ 194.717.581,07
 
785.203,13
 
€ 247,98
 
€ 255,42
 
€ 247,98
 
-0,08%
 
1,20%
LU1104110140
 
BNP Target Risk Balanced RHUSDMD
 
$ 104.036,94
 
1.158,54
 
$ 89,80
 
$ 92,49
 
$ 89,80
 
-0,08%
 
0,80%
LU0089290844
 
BNP Paribas Target Risk Balanced [EUR]
 
€ 36.113.855,72
 
353.542,16
 
€ 102,15
 
€ 105,21
 
€ 102,15
 
-0,08%
 
1,20%
LU1956154386
 
BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Balanced Classic-CAP
 
€ 410.682.079,30
 
1.752.901,66
 
€ 234,29
 
€ 241,32
 
€ 234,29
 
-0,43%
 
1,90%
AK Parvest Funds
Specialist Portfolios
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1931956285
 
BNP Paribas Flexi I Commodities
 
$ 17.148.529,57
 
250.833,32
 
$ 68,37
 
$ 70,42
 
$ 68,37
 
-0,47%
 
3,30%
LU1931957093
 
BNP Paribas Flexi I Commodities
 
€ 74.081.540,29
 
1.267.610,61
 
€ 58,44
 
€ 60,19
 
€ 58,44
 
-0,48%
 
2,90%
A/K Amundi
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0201575346
 
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A ACC. USD
 
$ 93.885.311,37
 
71.885,79
 
$ 581,67
 
$ 607,85
 
$ 581,67
 
0,40%
 
-2,10%
LU0236501697
 
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY A ACC. USD
 
$ 717.522.897,08
 
104.242,51
 
$ 378,31
 
$ 395,33
 
$ 378,31
 
-0,40%
 
0,10%
LU0248702192
 
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE A2 ACC. JPY
 
¥ 4.481.268.354,00
 
237.045,15
 
¥ 18.904,00
 
¥ 19.754,68
 
¥ 18.904,00
 
0,70%
 
13,10%
LU0319685854
 
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. USD
 
$ 2.490.190.723,04
 
291.373,22
 
$ 123,91
 
$ 129,49
 
$ 123,91
 
0,50%
 
3,50%
LU0347592197
 
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. USD
 
$ 1.143.904.210,70
 
391.324,51
 
$ 117,94
 
$ 123,25
 
$ 117,94
 
0,30%
 
3,40%
LU0552028184
 
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR
 
€ 2.490.190.723,04
 
3.066.757,18
 
€ 156,37
 
€ 163,41
 
€ 156,37
 
0,60%
 
5,50%
LU0552029232
 
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY A ACC. EUR
 
€ 717.522.897,08
 
341.245,71
 
€ 247,88
 
€ 259,03
 
€ 247,88
 
-0,50%
 
2,10%
LU0552029406
 
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A ACC. EUR
 
€ 93.885.311,37
 
84.806,48
 
€ 97,72
 
€ 102,12
 
€ 97,72
 
0,50%
 
-0,20%
LU0557854147
 
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED A ACC. EUR
 
€ 153.519.245,69
 
189.899,50
 
€ 157,83
 
€ 164,93
 
€ 157,83
 
0,80%
 
7,10%
LU0557858130
 
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. EUR
 
€ 1.143.904.210,70
 
678.959,20
 
€ 150,65
 
€ 157,43
 
€ 150,65
 
0,40%
 
5,50%
LU0557866588
 
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE A2 ACC. EUR
 
€ 2.932.638,29
 
13.351,10
 
€ 219,65
 
€ 229,53
 
€ 219,65
 
0,90%
 
7,50%
LU0568583008
 
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET A ACC. JPY
 
¥ 866.786.620,00
 
25.451,52
 
¥ 34.056,38
 
¥ 35.588,92
 
¥ 34.056,38
 
1,10%
 
13,90%
LU0568583420
 
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET A ACC. EUR
 
€ 26.761.767,29
 
110.285,04
 
€ 242,65
 
€ 253,57
 
€ 242,65
 
1,30%
 
8,40%
LU0568583933
 
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET A ACC. EUR HGD
 
€ 44.472.749,87
 
137.537,89
 
€ 323,34
 
€ 337,89
 
€ 323,34
 
1,20%
 
15,00%
LU0568607203
 
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP A ACC. EUR
 
€ 64.504.452,92
 
294.403,23
 
€ 219,10
 
€ 228,96
 
€ 219,10
 
0,10%
 
3,90%
LU0569690471
 
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA A ACC. EUR HGD
 
€ 964.390,93
 
5.070,46
 
€ 190,20
 
€ 198,76
 
€ 190,20
 
0,10%
 
4,70%
LU0613075240
 
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR HDG
 
€ 2.490.190.723,04
 
488.716,61
 
€ 101,09
 
€ 105,64
 
€ 101,09
 
0,50%
 
3,00%
LU0755949848
 
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE A ACC. EUR
 
€ 344.834.543,56
 
1.737.296,88
 
€ 198,49
 
€ 207,42
 
€ 198,49
 
0,40%
 
3,80%
LU0801842559
 
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE A ACC. USD
 
$ 259.498.299,73
 
107.598,33
 
$ 215,30
 
$ 224,99
 
$ 215,30
 
0,00%
 
3,60%
LU0119085271
 
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED A ACC. USD
 
$ 153.519.245,69
 
852.040,14
 
$ 33,54
 
$ 35,05
 
$ 33,54
 
0,70%
 
4,90%
LU0389811372
 
AMUNDI INDEX MSCI EMU
 
€ 57.895.896,31
 
236.981,99
 
€ 244,74
 
€ 255,75
 
€ 244,74
 
0,30%
 
6,90%
LU0389811885
 
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
 
€ 107.019.949,08
 
385.399,88
 
€ 277,65
 
€ 290,14
 
€ 277,65
 
0,20%
 
7,10%
LU0442407853
 
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA (USD)
 
$ 57.898.443,95
 
114.315,61
 
$ 506,38
 
$ 529,17
 
$ 506,38
 
-0,20%
 
8,20%
LU0389812347
 
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA (EUR)
 
€ 218.092.157,67
 
333.505,51
 
€ 653,82
 
€ 683,24
 
€ 653,82
 
-0,20%
 
10,40%
LU0390717543
 
AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN
 
€ 10.265.011,97
 
38.644,76
 
€ 265,73
 
€ 277,69
 
€ 265,73
 
0,10%
 
0,90%
LU1923161894
 
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT A ACC. [USD]
 
$ 2.927.974,47
 
48.753,82
 
$ 60,06
 
$ 62,76
 
$ 60,06
 
1,20%
 
5,40%
Ευρώπη
LU1883868819
 
AMUNDI FUNDS NET ZERO AMB TOP EURO PLAYERS A [EUR]
 
€ 232.524.700,78
 
19.778.180,09
 
€ 11,76
 
€ 12,29
 
€ 11,76
 
0,40%
 
7,10%
LU1883868900
 
AMUNDI FUNDS NET ZERO AMB TOP EURO PLAYERS A [USD]
 
$ 7.984.202,33
 
627.443,47
 
$ 12,72
 
$ 13,29
 
$ 12,72
 
0,30%
 
4,90%
LU1883869114
 
AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS A USD Hgd (C) [USD]
 
$ 4.053.449,50
 
40.942,21
 
$ 99,00
 
$ 103,46
 
$ 99,00
 
0,50%
 
7,80%
LU1883311224
 
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR (C)
 
€ 78.123.855,80
 
932.375,07
 
€ 83,79
 
€ 87,56
 
€ 83,79
 
0,20%
 
6,00%
LU1883314244
 
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR ( C )
 
€ 367.202.081,50
 
2.275.812,21
 
€ 161,35
 
€ 168,61
 
€ 161,35
 
0,30%
 
5,20%
LU1883314756
 
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A USD (C)
 
$ 7.130.262,74
 
40.785,73
 
$ 174,82
 
$ 182,69
 
$ 174,82
 
0,30%
 
3,00%
LU1883306497
 
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)
 
€ 93.993.646,16
 
482.344,39
 
€ 194,87
 
€ 203,64
 
€ 194,87
 
0,00%
 
5,30%
LU1883306570
 
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)
 
$ 8.799.652,86
 
41.746,15
 
$ 210,79
 
$ 220,28
 
$ 210,79
 
-0,10%
 
3,10%
LU1883306653
 
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD Hgd (C)
 
$ 5.875.913,71
 
70.404,65
 
$ 83,46
 
$ 87,22
 
$ 83,46
 
0,00%
 
5,40%
LU1883303635
 
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C)
 
€ 1.387.014.833,85
 
115.775.086,57
 
€ 11,98
 
€ 12,52
 
€ 11,98
 
0,30%
 
7,00%
Η.Π.Α.
LU1883854199
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C)
 
€ 403.393.571,89
 
745.342,42
 
€ 541,22
 
€ 565,57
 
€ 541,22
 
0,70%
 
13,30%
LU1883854272
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR Hgd (C)
 
€ 75.349.179,82
 
389.135,46
 
€ 193,63
 
€ 202,34
 
€ 193,63
 
0,60%
 
10,50%
LU1883854355
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C)
 
$ 431.107.078,89
 
735.465,43
 
$ 586,17
 
$ 612,55
 
$ 586,17
 
0,60%
 
11,00%
LU2146567289
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD ( C )
 
$ 54.374.503,44
 
712.733,31
 
$ 76,29
 
$ 80,10
 
$ 76,29
 
1,20%
 
6,00%
LU2146567875
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR Hgd ( C )
 
€ 2.265.764,56
 
39.311,43
 
€ 57,64
 
€ 60,52
 
€ 57,64
 
1,20%
 
5,60%
LU2146567529
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR ( C )
 
€ 64.217.333,03
 
927.037,56
 
€ 69,27
 
€ 72,73
 
€ 69,27
 
1,20%
 
8,30%
LU1926208726
 
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT A ACC. [EUR]
 
€ 11.311.461,81
 
94.065,66
 
€ 120,25
 
€ 125,66
 
€ 120,25
 
1,30%
 
7,60%
LU1883859230
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR (C)
 
€ 21.546.376,63
 
1.079.799,45
 
€ 19,95
 
€ 20,85
 
€ 19,95
 
1,00%
 
10,00%
LU1883859313
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR Hgd (C)
 
€ 9.374.250,46
 
70.997,98
 
€ 132,04
 
€ 137,98
 
€ 132,04
 
0,90%
 
7,40%
LU1883859404
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD (C)
 
$ 52.006.130,14
 
2.407.359,31
 
$ 21,60
 
$ 22,57
 
$ 21,60
 
0,90%
 
7,80%
LU1883872332
 
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C)
 
€ 859.022.281,82
 
39.995.966,61
 
€ 21,48
 
€ 22,45
 
€ 21,48
 
0,80%
 
13,40%
LU1883872415
 
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C)
 
$ 1.008.035.519,02
 
43.375.556,42
 
$ 23,24
 
$ 24,29
 
$ 23,24
 
0,80%
 
11,10%
LU1894682704
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C)
 
€ 138.299.716,88
 
578.404,54
 
€ 239,11
 
€ 249,87
 
€ 239,11
 
1,50%
 
8,30%
LU1894682969
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR Hgd (C)
 
€ 42.432.245,49
 
651.971,74
 
€ 65,08
 
€ 68,01
 
€ 65,08
 
1,40%
 
5,60%
LU1894683009
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C)
 
$ 80.595.852,99
 
310.441,23
 
$ 259,62
 
$ 271,30
 
$ 259,62
 
1,50%
 
6,10%
Ασία
LU0823038988
 
AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA CONCENTRATED - A2U
 
$ 153.519.245,69
 
439.680,53
 
$ 33,05
 
$ 34,54
 
$ 33,05
 
0,70%
 
4,90%
LU1882445569
 
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C)
 
€ 59.839.567,45
 
5.575.847,72
 
€ 10,73
 
€ 11,21
 
€ 10,73
 
-1,00%
 
-2,80%
LU1882445643
 
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)
 
$ 56.336.281,25
 
4.852.530,05
 
$ 11,61
 
$ 12,13
 
$ 11,61
 
-1,10%
 
-4,80%
Διεθνή
LU2389405080
 
CPR INVEST HYDROGEN A EUR ACC
 
€ 394.398.277,28
 
4.097.043,39
 
€ 96,26
 
€ 101,07
 
€ 96,26
 
0,30%
 
5,50%
LU1653748860
 
CPR INV FOOD FOR GENERATN -AA
 
€ 538.365.351,52
 
4.147.472,36
 
€ 129,81
 
€ 129,81
 
€ 129,81
 
0,00%
 
5,30%
LU2013745885
 
N
 
$ 40.989.979,54
 
391.110,07
 
$ 104,80
 
$ 104,80
 
$ 104,80
 
-0,10%
 
3,20%
LU1989765471
 
CPR INV GLOBAL GOLD MINS A EUR - Acc
 
€ 21.527.814,30
 
282.736,41
 
€ 76,14
 
€ 76,14
 
€ 76,14
 
0,10%
 
-3,20%
LU1989766289
 
CPR INV GLOBAL GOLD MINES A USD - Acc
 
$ 25.127.861,74
 
356.611,65
 
$ 70,46
 
$ 70,46
 
$ 70,46
 
0,10%
 
-5,10%
LU1989767253
 
CPR INV GLOBAL LIFESTYLES A EUR - Acc
 
€ 293.887.355,99
 
2.568.094,13
 
€ 114,44
 
€ 114,44
 
€ 114,44
 
0,10%
 
11,00%
LU1989767923
 
CPR INV GLOBAL LIFESTYLES A USD - Acc
 
$ 51.932.272,93
 
490.422,30
 
$ 105,89
 
$ 105,89
 
$ 105,89
 
0,00%
 
8,80%
LU1989770125
 
CPR INV GLOBAL RESOURCES A USD - Acc
 
$ 42.693.079,85
 
318.453,75
 
$ 134,06
 
$ 134,06
 
$ 134,06
 
-0,30%
 
1,10%
LU1989769036
 
CPR INV GLOBAL RESOURCES A EUR- Acc
 
€ 188.646.246,59
 
1.303.918,91
 
€ 144,68
 
€ 151,91
 
€ 144,68
 
-0,20%
 
3,20%
LU1883318740
 
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)
 
€ 1.301.274.210,49
 
2.960.178,71
 
€ 439,59
 
€ 459,37
 
€ 439,59
 
0,70%
 
14,30%
LU1883318666
 
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A CHF (C)
 
SFr 2.783.277,18
 
6.463,52
 
SFr 430,61
 
SFr 449,99
 
SFr 430,61
 
0,90%
 
20,50%
LU1883319045
 
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)
 
$ 36.683.338,53
 
77.173,95
 
$ 475,33
 
$ 496,72
 
$ 475,33
 
0,60%
 
11,90%
LU1883320993
 
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR (C)
 
€ 310.667.480,23
 
2.202.037,01
 
€ 141,08
 
€ 147,43
 
€ 141,08
 
0,90%
 
10,70%
LU1883321371
 
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 USD (C)
 
$ 10.555.699,83
 
69.145,16
 
$ 152,66
 
$ 159,53
 
$ 152,66
 
0,90%
 
8,50%
LU1883342377
 
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A EUR (C)
 
€ 957.641.160,63
 
5.230.826,68
 
€ 183,08
 
€ 191,32
 
€ 183,08
 
0,40%
 
11,90%
LU1883342617
 
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A USD (C)
 
$ 62.909.758,87
 
317.477,81
 
$ 198,15
 
$ 207,07
 
$ 198,15
 
0,30%
 
9,60%
A/K Amundi
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1882450213
 
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND-A EUR MTD D
 
€ 11.512.517,60
 
2.431.594,43
 
€ 4,73
 
€ 4,94
 
€ 4,73
 
0,20%
 
3,10%
LU0201576401
 
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND A ACC. EUR
 
€ 53.439.386,37
 
79.346,07
 
€ 139,11
 
€ 145,37
 
€ 139,11
 
0,20%
 
-1,70%
LU1883336999
 
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A USD Hgd (C)
 
$ 2.413.528,65
 
24.470,71
 
$ 98,63
 
$ 103,07
 
$ 98,63
 
0,00%
 
2,50%
LU1883834837
 
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C)
 
€ 1.999.493,44
 
15.897,27
 
€ 125,78
 
€ 131,44
 
€ 125,78
 
0,20%
 
4,60%
LU0319688015
 
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A ACC. USD
 
$ 3.554.711.239,21
 
303.192,75
 
$ 246,06
 
$ 257,13
 
$ 246,06
 
0,00%
 
0,60%
LU0319688791
 
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND A ACC. USD
 
$ 644.964.345,96
 
71.309,70
 
$ 183,17
 
$ 191,41
 
$ 183,17
 
0,00%
 
0,00%
LU1883835057
 
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C)
 
$ 6.824.172,16
 
50.141,10
 
$ 136,10
 
$ 142,22
 
$ 136,10
 
0,10%
 
2,50%
LU0442405998
 
Amundi Funds Global Inflation Short Duration Bond A Acc. [EUR]
 
€ 44.252.033,16
 
73.641,36
 
€ 100,40
 
€ 104,92
 
€ 100,40
 
0,00%
 
-1,00%
LU0518421895
 
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND A ACC. EUR
 
€ 383.367.909,42
 
410.652,25
 
€ 119,41
 
€ 124,78
 
€ 119,41
 
0,10%
 
-0,70%
LU1883841022
 
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C)
 
€ 20.924.757,12
 
1.870.406,33
 
€ 11,19
 
€ 11,69
 
€ 11,19
 
0,40%
 
2,30%
LU0557861274
 
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A ACC. EUR
 
€ 3.554.711.239,21
 
933.463,45
 
€ 183,10
 
€ 191,34
 
€ 183,10
 
0,10%
 
2,60%
LU0557861860
 
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND A ACC. EUR
 
€ 98.334.579,81
 
164.690,72
 
€ 137,70
 
€ 143,90
 
€ 137,70
 
0,10%
 
-0,40%
LU0557863056
 
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND A ACC. EUR
 
€ 644.964.345,96
 
130.257,63
 
€ 198,63
 
€ 207,57
 
€ 198,63
 
0,10%
 
2,00%
LU1883841295
 
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C)
 
€ 25.969.408,77
 
327.132,72
 
€ 79,38
 
€ 82,95
 
€ 79,38
 
0,30%
 
-0,30%
LU0616241476
 
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A ACC. EUR
 
€ 934.032.195,93
 
680.958,89
 
€ 125,60
 
€ 131,25
 
€ 125,60
 
0,10%
 
-0,40%
LU1883841378
 
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd AD (D)
 
€ 2.231.071,15
 
56.970,93
 
€ 39,16
 
€ 40,92
 
€ 39,16
 
0,30%
 
-0,30%
LU0755948444
 
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A ACC. USD
 
$ 431.872.189,70
 
6.966,01
 
$ 120,37
 
$ 125,79
 
$ 120,37
 
0,00%
 
1,70%
LU0755948790
 
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A ACC. EUR
 
€ 431.872.189,70
 
6.014,44
 
€ 147,74
 
€ 154,39
 
€ 147,74
 
0,10%
 
3,80%
LU0755948956
 
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A ACC. EUR HGD
 
€ 431.872.189,70
 
6.466,43
 
€ 101,66
 
€ 106,23
 
€ 101,66
 
0,00%
 
1,40%
LU0839536322
 
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND A ACC. EUR HGD
 
€ 644.964.345,96
 
42.520,88
 
€ 110,88
 
€ 115,87
 
€ 110,88
 
0,00%
 
-0,40%
LU1883841535
 
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD (C)
 
$ 136.518.530,50
 
11.274.950,37
 
$ 12,11
 
$ 12,65
 
$ 12,11
 
0,30%
 
0,20%
LU0906524193
 
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A ACC. EUR HGD
 
€ 3.554.711.239,21
 
2.187.129,66
 
€ 104,29
 
€ 108,98
 
€ 104,29
 
0,00%
 
0,10%
LU0907331507
 
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND A ACC. EUR
 
€ 201.025.175,55
 
32.756,73
 
€ 112,30
 
€ 117,35
 
€ 112,30
 
0,00%
 
1,00%
LU1883841618
 
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD (D)
 
$ 18.329.313,72
 
3.251.222,99
 
$ 5,64
 
$ 5,89
 
$ 5,64
 
0,40%
 
-1,10%
LU0119099819
 
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND A ACC. EUR
 
€ 852.012.998,09
 
1.032.244,35
 
€ 18,98
 
€ 19,83
 
€ 18,98
 
0,00%
 
0,30%
LU0119110723
 
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND A ACC. EUR
 
€ 255.321.999,77
 
2.052.157,92
 
€ 22,84
 
€ 23,87
 
€ 22,84
 
0,00%
 
1,50%
LU0119133188
 
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND A ACC. USD
 
$ 98.334.579,81
 
706.213,21
 
$ 25,45
 
$ 26,60
 
$ 25,45
 
0,00%
 
-2,30%
LU0389812933
 
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
 
€ 278.635.537,00
 
2.266.985,77
 
€ 122,85
 
€ 128,38
 
€ 122,85
 
0,10%
 
-1,10%
LU1883861137
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C)
 
€ 10.282.911,73
 
706.373,60
 
€ 14,56
 
€ 15,22
 
€ 14,56
 
0,20%
 
3,90%
LU1883861210
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR Hgd (C)
 
€ 872.923,72
 
8.984,14
 
€ 97,16
 
€ 101,53
 
€ 97,16
 
0,10%
 
1,40%
LU1883861483
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)
 
$ 37.048.802,60
 
2.351.185,75
 
$ 15,76
 
$ 16,47
 
$ 15,76
 
0,10%
 
1,80%
LU0839528907
 
AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - A2E
 
€ 852.012.998,09
 
117.805,12
 
€ 94,50
 
€ 98,75
 
€ 94,50
 
0,00%
 
0,30%
LU0987187969
 
AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - A2U
 
$ 852.012.998,09
 
5.603,45
 
$ 91,48
 
$ 95,60
 
$ 91,48
 
-0,10%
 
-1,70%
LU1882449801
 
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C)
 
€ 67.571.180,24
 
3.683.925,91
 
€ 18,34
 
€ 19,17
 
€ 18,34
 
0,20%
 
4,40%
LU1882450304
 
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)
 
$ 48.776.824,06
 
2.461.594,25
 
$ 19,82
 
$ 20,71
 
$ 19,82
 
0,20%
 
2,30%
LU1103159536
 
AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - A2E
 
€ 934.032.195,93
 
446.688,33
 
€ 89,94
 
€ 93,99
 
€ 89,94
 
0,10%
 
-0,40%
LU1882467886
 
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 USD Hgd (C)
 
$ 934.032.195,93
 
8.365,71
 
$ 48,51
 
$ 50,69
 
$ 48,51
 
0,10%
 
-0,10%
LU1882473264
 
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C)
 
€ 383.367.909,42
 
1.194.875,49
 
€ 43,79
 
€ 45,76
 
€ 43,79
 
0,10%
 
-0,70%
LU1882473694
 
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C)
 
$ 383.367.909,42
 
19.321,22
 
$ 41,82
 
$ 43,70
 
$ 41,82
 
0,00%
 
-2,70%
LU1883336569
 
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C)
 
€ 13.333.453,25
 
126.090,66
 
€ 105,74
 
€ 110,50
 
€ 105,74
 
-0,10%
 
2,10%
LU1883336643
 
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR AD (D)
 
€ 11.118.457,82
 
187.749,98
 
€ 59,22
 
€ 61,88
 
€ 59,22
 
-0,10%
 
2,10%
LU1882457143
 
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - A EUR (C)
 
€ 371.793,90
 
4.193,01
 
€ 88,67
 
€ 92,66
 
€ 88,67
 
0,20%
 
5,70%
LU1882457572
 
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - A USD (C)
 
$ 2.636.582,22
 
27.479,38
 
$ 95,95
 
$ 100,27
 
$ 95,95
 
0,10%
 
3,60%
LU1882441816
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C)
 
€ 8.877.138,83
 
1.273.363,43
 
€ 6,97
 
€ 7,28
 
€ 6,97
 
0,10%
 
3,70%
LU1882441907
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C)
 
$ 208.376.874,91
 
27.638.987,00
 
$ 7,54
 
$ 7,88
 
$ 7,54
 
0,00%
 
1,60%
LU1882459511
 
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C)
 
€ 81.809.151,61
 
1.186.136,07
 
€ 68,97
 
€ 72,07
 
€ 68,97
 
0,20%
 
-0,10%
LU1882459784
 
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD (C)
 
$ 3.004.358,41
 
40.119,01
 
$ 74,89
 
$ 78,26
 
$ 74,89
 
0,20%
 
-2,10%
LU1880401101
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A EUR (C)
 
€ 8.535.853,79
 
164.792,88
 
€ 51,80
 
€ 54,13
 
€ 51,80
 
0,40%
 
1,50%
LU1880401366
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A EUR Hgd (C)
 
€ 40.037.802,29
 
892.359,80
 
€ 44,87
 
€ 46,89
 
€ 44,87
 
0,30%
 
-1,00%
LU1880401523
 
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A USD (C)
 
$ 31.315.709,44
 
632.428,90
 
$ 49,52
 
$ 51,75
 
$ 49,52
 
0,30%
 
-0,60%
A/K Amundi
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0568620560
 
AMUNDI FUNDS CASH EUR A2 ACC. EUR
 
€ 2.975.480.573,35
 
16.033.866,52
 
€ 101,55
 
€ 106,12
 
€ 101,55
 
0,00%
 
0,90%
LU0568621618
 
AMUNDI FUNDS CASH USD A2 ACC. USD
 
$ 1.671.994.278,86
 
14.112.315,84
 
$ 118,48
 
$ 123,81
 
$ 118,48
 
0,00%
 
1,30%
LU0568620131
 
AMUNDI FUNDS CASH EUR I2 ACC. EUR
 
€ 2.975.480.573,35
 
244.278,13
 
€ 1.029,57
 
€ 1.029,57
 
€ 1.029,57
 
0,00%
 
1,00%
A/K Amundi
Μικτά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0433182416
 
First Eagle Amundi International Fund
 
€ 5.479.047.297,80
 
3.035.091,98
 
€ 191,66
 
€ 201,24
 
€ 191,66
 
0,00%
 
4,40%
LU0565135232
 
First Eagle Amundi International Fund
 
£ 5.479.047.297,80
 
22.355,82
 
£ 173,30
 
£ 181,97
 
£ 173,30
 
0,00%
 
4,70%
LU0565135745
 
Amundi Funds First Eagle SICAV-International
 
€ 5.479.047.297,80
 
5.360.837,36
 
€ 235,98
 
€ 247,78
 
€ 235,98
 
0,10%
 
6,90%
LU0650092850
 
First Eagle Amundi International Fund
 
SFr 5.479.047.297,80
 
13.924,83
 
SFr 1.467,97
 
SFr 1.541,37
 
SFr 1.467,97
 
0,00%
 
3,80%
LU0068578508
 
Amundi Funds First Eagle SICAV-International
 
$ 5.479.047.297,80
 
74.390,72
 
$ 9.173,42
 
$ 9.632,09
 
$ 9.173,42
 
0,00%
 
4,80%
A/K Amundi
Specialist Portfolios
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU0210817283
 
Amundi Funds Absolute VAR 2 (EUR)
 
€ 21.711.419,83
 
3.213,80
 
€ 103,15
 
€ 107,79
 
€ 103,15
 
0,00%
 
0,80%
LU0272941971
 
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A ACC. EUR
 
€ 180.956.254,80
 
181.938,69
 
€ 110,15
 
€ 115,11
 
€ 110,15
 
-0,10%
 
-3,80%
LU0319687124
 
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A ACC. USD
 
$ 369.521.737,44
 
188.690,87
 
$ 103,37
 
$ 108,02
 
$ 103,37
 
-0,10%
 
-1,20%
LU0442406889
 
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A ACC. EUR HGD
 
€ 369.521.737,44
 
89.806,72
 
€ 64,99
 
€ 67,91
 
€ 64,99
 
-0,10%
 
-1,50%
LU0557872479
 
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A ACC. EUR
 
€ 369.521.737,44
 
109.005,91
 
€ 97,45
 
€ 101,84
 
€ 97,45
 
0,00%
 
0,80%
LU0568615057
 
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND A ACC. EUR
 
€ 41.992.171,12
 
77.651,91
 
€ 104,92
 
€ 109,64
 
€ 104,92
 
0,00%
 
-0,80%
LU0568619638
 
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX A ACC. [EUR]
 
€ 68.796.485,18
 
31.366,43
 
€ 98,44
 
€ 102,87
 
€ 98,44
 
0,00%
 
1,10%
LU0613079408
 
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A ACC. CHF HGD
 
SFr 180.956.254,80
 
2.247,03
 
SFr 67,21
 
SFr 70,23
 
SFr 67,21
 
-0,10%
 
-4,40%
LU0615785101
 
Amundi Funds Absolute Global Macro 2
 
£ 21.711.419,83
 
6,08
 
£ 95,17
 
£ 99,45
 
£ 95,17
 
0,00%
 
1,00%
LU0615786091
 
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A ACC. GBP HGD
 
£ 369.521.737,44
 
334,15
 
£ 57,17
 
£ 59,74
 
£ 57,17
 
-0,10%
 
-1,20%
LU0752743517
 
Amundi Funds Absolute Global Macro 2
 
$ 21.711.419,83
 
1.002,43
 
$ 124,18
 
$ 129,77
 
$ 124,18
 
0,00%
 
1,10%
LU0996172093
 
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES A ACC. EUR
 
€ 22.210.753,37
 
60.330,24
 
€ 84,14
 
€ 87,93
 
€ 84,14
 
0,00%
 
-1,20%
LU1883326172
 
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX A ACC. [USD]
 
$ 68.796.485,18
 
142,31
 
$ 47,95
 
$ 50,11
 
$ 47,95
 
-0,10%
 
-0,90%
LU0119108826
 
Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond A Acc. [EUR]
 
€ 48.386.127,25
 
744.653,89
 
€ 13,42
 
€ 14,02
 
€ 13,42
 
-0,10%
 
-1,10%
LU1882439323
 
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C)
 
€ 54.255.179,36
 
902.343,08
 
€ 60,13
 
€ 62,84
 
€ 60,13
 
0,50%
 
2,30%
LU1894677027
 
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR ©
 
€ 75.272.773,75
 
1.615.637,42
 
€ 46,59
 
€ 48,69
 
€ 46,59
 
0,20%
 
0,00%
LU1894677290
 
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A USD ©
 
$ 255.303,78
 
5.063,71
 
$ 50,42
 
$ 52,69
 
$ 50,42
 
0,10%
 
-2,00%
A/K Pimco
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
IE00B7KFL990
 
PIMCO GIS-INCOME FUND-EA
 
$ 6.127.423.651,13
 
394.096.554,92
 
$ 15,76
 
$ 16,55
 
$ 15,76
 
0,13%
 
1,42%
IE00B11XYY66
 
PIMCO Euro Bond Fund
 
€ 118.471.976,97
 
6.055.853,89
 
€ 19,80
 
€ 20,79
 
€ 19,80
 
0,30%
 
-0,10%
IE00B11XZ327
 
PIMCO Global High Yield Bond Fund Hedged
 
€ 221.805.063,54
 
9.380.563,73
 
€ 23,79
 
€ 24,98
 
€ 23,79
 
0,04%
 
0,68%
IE00B11XZ541
 
PIMCO Global Real Return Fund Hedged
 
€ 203.254.533,99
 
13.070.107,20
 
€ 15,72
 
€ 16,51
 
€ 15,72
 
0,19%
 
-0,44%
IE00B11XZB05
 
PIMCO Total Return Bond Fund Hedged
 
€ 414.020.479,21
 
24.535.616,31
 
€ 17,05
 
€ 17,90
 
€ 17,05
 
0,18%
 
-0,53%
IE00B5B5L056
 
PIMCO Unconstrained Bond Fund Hedged
 
€ 65.500.702,60
 
5.960.953,68
 
€ 11,08
 
€ 11,63
 
€ 11,08
 
0,00%
 
1,10%
IE00B62Z3J44
 
PIMCO Dynamic Bond Fund E Acc Hedged GBP
 
£ 1.789.922,70
 
160.015,35
 
£ 11,29
 
£ 11,85
 
£ 11,29
 
0,00%
 
1,35%
IE00B1D7YK27
 
PIMCO Diversified Income Fund
 
$ 564.478.182,81
 
25.709.572,46
 
$ 22,23
 
$ 23,34
 
$ 22,23
 
0,18%
 
1,14%
IE00B3NHMY62
 
PIMCO Unconstrained Bond Fund Hedged
 
SFr 7.666.620,99
 
849.953,15
 
SFr 9,08
 
SFr 9,53
 
SFr 9,08
 
0,00%
 
0,55%
IE00B3Y6DR28
 
PIMCO Dynamic Bond Fund E Acc Hedged USD
 
$ 66.894.631,79
 
5.688.476,44
 
$ 11,87
 
$ 12,46
 
$ 11,87
 
0,00%
 
1,45%
IE00B0MD9M11
 
PIMCO Global Bond Fund
 
$ 130.775.446,59
 
9.905.860,88
 
$ 13,32
 
$ 13,99
 
$ 13,32
 
-0,15%
 
0,00%
IE00B66BK865
 
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund
 
€ 187.152.661,98
 
22.578.668,40
 
€ 8,32
 
€ 8,74
 
€ 8,32
 
-0,48%
 
-0,83%
IE00B8N0MW85
 
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHI
 
€ 3.473.448.825,30
 
447.011.854,98
 
€ 7,83
 
€ 8,22
 
€ 7,83
 
-0,38%
 
-0,51%
IE00B11XZ103
 
PIMCO Global Bond Fund Hedged
 
€ 705.864.951,51
 
31.486.689,27
 
€ 22,67
 
€ 23,80
 
€ 22,67
 
0,22%
 
-0,04%
IE00B11XZ434
 
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund Hedged
 
€ 331.815.163,97
 
21.955.262,24
 
€ 15,27
 
€ 16,03
 
€ 15,27
 
0,20%
 
-0,20%
IE00B11XZ988
 
PIMCO Total Return Bond Fund
 
$ 392.568.061,58
 
15.202.829,26
 
$ 26,13
 
$ 27,44
 
$ 26,13
 
0,23%
 
-0,12%
IE00B884NX39
 
PIMCO Total Return Bond Fund Hedged
 
SFr 10.630.596,94
 
1.289.956,19
 
SFr 8,31
 
SFr 8,73
 
SFr 8,31
 
0,12%
 
-1,19%
IE00B1Z6D669
 
PIMCO Diversified Income Fund Hedged
 
€ 921.488.013,29
 
65.052.235,65
 
€ 14,33
 
€ 15,05
 
€ 14,33
 
0,21%
 
0,77%
IE00B3K7XK29
 
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund
 
$ 731.736.317,90
 
41.565.832,32
 
$ 17,80
 
$ 18,69
 
$ 17,80
 
0,17%
 
0,11%
IE00B3SL5777
 
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund Hedged
 
SFr 47.144.228,27
 
4.694.891,54
 
SFr 10,13
 
SFr 10,64
 
SFr 10,13
 
0,20%
 
-0,78%
IE00BDTM8703
 
PIMCO Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II
 
€ 172.032.995,75
 
19.406.382,91
 
€ 8,94
 
€ 9,39
 
€ 8,85
 
-0,22%
 
-0,11%
IE00B2R34T20
 
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund
 
$ 223.976.787,79
 
18.399.322,47
 
$ 12,23
 
$ 12,84
 
$ 12,23
 
-0,41%
 
-0,49%
IE00B193ML14
 
PIMCO-Global High Yield Bond Fund-E-INCOME
 
$ 70.691.305,83
 
6.820.458,41
 
$ 10,33
 
$ 10,85
 
$ 10,33
 
-0,96%
 
0,00%
IE00B8K7V925
 
PIMCO GIS-INCOME FUND-EI
 
$ 9.256.398.661,90
 
975.459.505,90
 
$ 9,57
 
$ 10,05
 
$ 9,57
 
-0,31%
 
-0,21%
IE00B84J9L26
 
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
 
€ 4.930.757.147,68
 
377.984.832,11
 
€ 13,21
 
€ 13,87
 
€ 13,21
 
0,15%
 
1,07%
IE00B11XZ210
 
PIMCO Global Bond Fund
 
$ 374.346.932,32
 
12.971.330,45
 
$ 29,22
 
$ 30,68
 
$ 29,22
 
0,24%
 
0,34%
IE00B11XZ657
 
PIMCO Global Real Return Fund
 
$ 114.411.128,73
 
6.018.078,65
 
$ 19,25
 
$ 20,21
 
$ 19,25
 
0,21%
 
0,00%
IE00B1D7YM41
 
PIMCO Global High Yield Bond Fund
 
$ 124.313.207,11
 
4.938.107,27
 
$ 25,36
 
$ 26,63
 
$ 25,36
 
0,04%
 
1,08%
IE00B3FNF870
 
PIMCO Global Bond Fund Unhedged
 
$ 36.861.617,29
 
3.082.464,19
 
$ 12,09
 
$ 12,69
 
$ 12,09
 
0,25%
 
-1,47%
IE00BJMZC096
 
PIMCO Income Fund E Class CHF (Hedged) Income
 
SFr 255.248.836,43
 
37.381.977,70
 
SFr 6,86
 
SFr 7,20
 
SFr 6,86
 
-0,44%
 
-1,30%
IE00B4TG9K96
 
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR HDG
 
€ 592.455.656,90
 
66.042.569,85
 
€ 8,98
 
€ 9,43
 
€ 8,98
 
-0,88%
 
-0,22%
IE00B3L7TM54
 
PIMCO GIS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR HDG INC
 
€ 26.879.348,27
 
3.195.989,32
 
€ 8,37
 
€ 8,79
 
€ 8,37
 
-1,06%
 
-0,36%
IE00BFRSV866
 
PIMCO GIS-CAPITAL SECURITIES FUND E ACC USD
 
$ 296.858.868,69
 
19.926.045,67
 
$ 15,16
 
$ 15,92
 
$ 15,16
 
0,00%
 
2,57%
IE00B46MFP70
 
PIMCO GIS-EURO INCOME BOND-E EUR INC
 
€ 363.342.647,63
 
42.326.307,77
 
€ 8,67
 
€ 9,10
 
€ 8,67
 
-0,12%
 
0,12%
A/K Pimco
Μικτά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
IE00B4YYXB79
 
PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Acc USD
 
$ 31.396.496,00
 
1.648.700,13
 
$ 19,59
 
$ 20,57
 
$ 19,59
 
0,56%
 
5,95%
IE00B957J671
 
PIMCO GIS INFLATION MULTI ASSET FUND E EUR
 
€ 55.115.157,22
 
5.805.758,27
 
€ 9,70
 
€ 10,19
 
€ 9,70
 
0,41%
 
2,11%
IE00BZ6SF527
 
PIMCO-DYNAMIC MULTI-ASSET-E ACC EUR
 
€ 1.000.532.540,68
 
91.692.344,54
 
€ 11,14
 
€ 11,70
 
€ 11,14
 
0,63%
 
1,55%
A/K Pimco
Specialist Portfolios
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
IE00B3DD5P64
 
PIMCO Emerging Markets Currency Fund
 
$ 3.967.491,75
 
309.256,86
 
$ 12,91
 
$ 13,56
 
$ 12,91
 
0,00%
 
-0,16%
IE00B600QL41
 
PIMCO Emerging Markets Currency Fund
 
€ 7.929.623,07
 
555.476,80
 
€ 14,37
 
€ 15,09
 
€ 14,37
 
0,07%
 
1,99%
A/K CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC
Μικτά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
IE00B296VQ55
 
CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND CLASS A U.S. DISTRIBUTING
 
$ 4.012.654,00
 
318.273,28
 
$ 12,61
 
$ 13,24
 
$ 12,48
 
0,25%
 
4,16%
IE00B28VTV28
 
CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND CLASS A U.S. ACCUMULATING
 
$ 85.323.780,00
 
4.867.187,13
 
$ 17,53
 
$ 18,41
 
$ 17,36
 
0,25%
 
4,16%
IE00B28VTW35
 
CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND CLASS A EUR ACCUMULATING
 
€ 5.286.037,00
 
463.258,65
 
€ 11,41
 
€ 11,98
 
€ 11,30
 
0,24%
 
3,77%
A/K M&G Investments
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1670710075
 
M&G (Lux) Global Dividend Fund Euro A Acc [EUR]
 
€ 3.006.124.741,15
 
93.614.140,58
 
€ 15,52
 
€ 16,14
 
€ 15,52
 
0,00%
 
5,70%
LU1670710158
 
M&G (Lux) Global Dividend Fund Euro A Distribution [EUR]
 
€ 3.006.124.741,15
 
19.768.641,67
 
€ 13,27
 
€ 13,81
 
€ 13,27
 
0,00%
 
5,20%
LU1670711040
 
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc [USD]
 
$ 3.252.477.114,61
 
8.564.068,18
 
$ 14,33
 
$ 14,90
 
$ 14,33
 
-0,30%
 
3,30%
LU1670711123
 
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Distribution [USD]
 
$ 3.252.477.114,61
 
977.792,91
 
$ 12,26
 
$ 12,75
 
$ 12,26
 
-0,30%
 
2,80%
Διεθνή
LU1665236995
 
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCT.FUND USD A ACC
 
$ 1.972.964.287,90
 
19.742.409,87
 
$ 13,69
 
$ 14,23
 
$ 13,69
 
-0,60%
 
-2,70%
LU1665237704
 
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCT.FUND EUR A ACC
 
€ 1.823.526.054,23
 
44.154.653,88
 
€ 14,85
 
€ 15,44
 
€ 14,85
 
-0,20%
 
-0,40%
Η.Π.Α.
LU1670627923
 
M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A Acc [USD]
 
$ 289.780.670,16
 
3.646.421,81
 
$ 36,10
 
$ 37,90
 
$ 36,10
 
-0,20%
 
6,60%
LU1670627097
 
M&G (Lux) North American Value Fund USD A Acc [USD]
 
$ 71.986.819,00
 
455.461,32
 
$ 24,66
 
$ 25,89
 
$ 24,66
 
0,10%
 
8,10%
LU1670627253
 
M&G (Lux) North American Dividend Fund Euro A Acc [EUR]
 
€ 267.831.812,92
 
1.088.618,66
 
€ 42,51
 
€ 44,63
 
€ 42,51
 
0,20%
 
9,20%
Ιαπωνίας
LU1670626446
 
M&G (Lux) Japan Fund Euro A Acc [EUR]
 
€ 755.581.116,00
 
1.180.750,97
 
€ 27,56
 
€ 28,94
 
€ 27,56
 
0,40%
 
15,10%
LU1684384271
 
M&G (Lux) Japan Fund USD A Acc [USD]
 
$ 817.501.101,96
 
56.161,77
 
$ 17,82
 
$ 18,71
 
$ 17,82
 
0,00%
 
12,40%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU1582978505
 
M&G (LUX) EME.MRKTS HARD CURR BOND FUND  EUR A ACC
 
€ 89.405.780,04
 
36.322,95
 
€ 11,48
 
€ 11,94
 
€ 11,48
 
0,40%
 
5,60%
LU1582978760
 
M&G (LUX) EME.MRKTS HARD CURR BOND FUND EUR A DIS
 
€ 89.405.780,04
 
10.668,99
 
€ 7,68
 
€ 7,99
 
€ 7,68
 
0,40%
 
3,60%
LU1670618690
 
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund Euro A Acc [EUR]
 
€ 118.803.478,45
 
1.087.356,19
 
€ 36,56
 
€ 38,02
 
€ 36,56
 
-0,10%
 
6,00%
LU1670624664
 
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD A Acc [USD]
 
$ 128.539.441,33
 
302.958,45
 
$ 30,72
 
$ 31,95
 
$ 30,72
 
-0,40%
 
3,50%
Ασία
LU1670618187
 
M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc [EUR]
 
€ 56.701.303,62
 
646.902,58
 
€ 51,90
 
€ 54,50
 
€ 51,90
 
-0,10%
 
4,10%
LU1670618344
 
M&G (Lux) Asian Fund USD A Acc [USD]
 
$ 61.347.983,96
 
58.224,30
 
$ 32,48
 
$ 34,10
 
$ 32,48
 
-0,50%
 
1,70%
Διεθνή
LU1670628061
 
M&G (Lux) North American Dividend A Dist [USD]
 
$ 289.780.670,16
 
432.605,73
 
$ 31,15
 
$ 32,70
 
$ 31,15
 
-0,20%
 
6,40%
A/K M&G Investments
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1670719613
 
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro A Acc [EUR]
 
€ 514.345.220,99
 
8.647.005,25
 
€ 13,74
 
€ 14,28
 
€ 13,74
 
0,30%
 
-1,30%
LU1670723300
 
M&G LUX Global Floating Rate High Yield -USD AM Dis
 
$ 2.143.780.264,52
 
5.228.251,00
 
$ 9,49
 
$ 9,87
 
$ 9,49
 
0,00%
 
-100,00%
LU1665234511
 
M&G (LUX) Sustainable Global High Yield Bond Fund USD A Acc [USD]
 
$ 41.003.534,44
 
142.183,43
 
$ 11,39
 
$ 11,85
 
$ 11,39
 
0,00%
 
2,20%
LU1665235914
 
M&G (LUX) Sustainable Global High Yield Bond Fund EUR AH Acc [EUR]
 
€ 37.897.803,74
 
129.139,82
 
€ 9,89
 
€ 10,29
 
€ 9,89
 
0,00%
 
1,90%
LU1670719969
 
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro A-H Distribution
 
€ 514.345.220,99
 
570.118,61
 
€ 7,37
 
€ 7,67
 
€ 7,37
 
-0,10%
 
-5,00%
LU1670718995
 
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD A Acc
 
$ 556.495.889,00
 
1.541.794,10
 
$ 14,71
 
$ 15,29
 
$ 14,71
 
0,00%
 
-3,60%
LU1670719027
 
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD A Distribution [USD]
 
$ 556.495.889,00
 
135.309,96
 
$ 11,98
 
$ 12,46
 
$ 11,98
 
0,00%
 
-4,60%
LU1670718219
 
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund Euro A Acc [EUR]
 
€ 479.332.313,94
 
9.472.764,11
 
€ 11,11
 
€ 11,47
 
€ 11,11
 
0,00%
 
0,70%
LU1670717831
 
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund USD A-H Acc
 
$ 518.613.669,08
 
1.328.829,26
 
$ 13,11
 
$ 13,53
 
$ 13,11
 
0,10%
 
1,10%
LU1670629549
 
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund Euro A Acc [EUR]
 
€ 173.661.045,18
 
5.808.151,10
 
€ 17,44
 
€ 18,00
 
€ 17,44
 
0,20%
 
0,30%
LU1670630042
 
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund USD A-H Acc [USD]
 
$ 187.892.593,92
 
258.391,60
 
$ 12,29
 
$ 12,69
 
$ 12,29
 
0,20%
 
0,60%
LU1670708335
 
M&G (Lux) Global Convertibles Fund Euro A Acc [EUR]
 
€ 179.765.199,96
 
2.703.822,12
 
€ 18,66
 
€ 19,41
 
€ 18,66
 
0,50%
 
5,10%
LU1670709655
 
M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD A-H Acc [USD]
 
$ 194.496.985,06
 
462.376,02
 
$ 15,24
 
$ 15,85
 
$ 15,24
 
0,20%
 
3,50%
LU1670631016
 
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc [EUR]
 
€ 3.350.998.305,72
 
10.994.095,40
 
€ 12,58
 
€ 13,08
 
€ 12,58
 
0,30%
 
2,90%
LU1670632337
 
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A Acc [USD]
 
$ 3.625.613.119,52
 
2.218.468,08
 
$ 11,57
 
$ 12,03
 
$ 11,57
 
-0,10%
 
0,50%
LU1670713335
 
M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund Euro A-H Acc [EUR]
 
€ 165.413.795,64
 
2.426.888,25
 
€ 11,71
 
€ 12,18
 
€ 11,71
 
0,10%
 
-0,90%
LU1670713418
 
M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund Euro A-H Distribution [EUR]
 
€ 165.413.795,64
 
2.409.504,75
 
€ 8,96
 
€ 9,32
 
€ 8,96
 
0,10%
 
-2,20%
LU1670712956
 
M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund USD A Acc [USD]
 
$ 178.969.481,01
 
695.483,47
 
$ 13,97
 
$ 14,53
 
$ 13,97
 
0,10%
 
-0,50%
LU1670713095
 
M&G Global Corporate Bond Fund USD A Dis [USD]
 
$ 178.969.481,01
 
271.200,23
 
$ 10,80
 
$ 11,24
 
$ 10,80
 
0,10%
 
-1,80%
LU1670726402
 
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund Euro A-H Accumulation
 
€ 52.770.979,86
 
1.417.511,14
 
€ 14,85
 
€ 15,44
 
€ 14,85
 
0,00%
 
1,50%
LU1670725933
 
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A Accumulation
 
$ 57.095.569,57
 
189.462,07
 
$ 17,88
 
$ 18,59
 
$ 17,88
 
0,00%
 
1,80%
A/K M&G Investments
Μικτά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2024
 
LU1900799617
 
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc
 
€ 351.150.961,75
 
18.953.068,61
 
€ 11,36
 
€ 11,82
 
 
 
0,30%
 
-0,20%
LU1900799708
 
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Dist
 
€ 351.150.961,75
 
2.719.118,03
 
€ 9,70
 
€ 10,08
 
 
 
0,30%
 
-1,10%
LU1900799880
 
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR B Acc
 
€ 351.150.961,75
 
3.856.656,00
 
€ 11,06
 
€ 11,06
 
 
 
0,30%
 
-0,30%
LU1900799963
 
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR B Dist
 
€ 351.150.961,75
 
1.347.958,45
 
€ 9,44
 
€ 9,44
 
 
 
0,30%
 
-1,20%
LU1531594833
 
M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND EUR A ACC
 
€ 41.958.166,07
 
474.355,10
 
€ 11,26
 
€ 11,37
 
€ 11,26
 
0,00%
 
0,00%
LU1531595210
 
M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND USD A-H ACC
 
$ 45.396.644,08
 
16.054,85
 
$ 13,07
 
$ 13,21
 
$ 13,07
 
0,10%
 
0,40%
LU1582984818
 
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND EUR A ACC
 
€ 1.020.261.962,24
 
16.155.378,78
 
€ 10,67
 
€ 11,10
 
€ 10,67
 
0,00%
 
1,20%
LU1582984909
 
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND EUR A DIS
 
€ 1.020.261.962,24
 
25.242.159,80
 
€ 8,64
 
€ 8,98
 
€ 8,64
 
0,00%
 
0,20%
LU1582988058
 
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUNDEUR A ACC
 
€ 2.050.492.980,11
 
106.253.791,95
 
€ 10,71
 
€ 11,14
 
€ 10,71
 
0,10%
 
1,90%
LU1582988132
 
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR A DIS
 
€ 2.050.492.980,11
 
8.886.761,89
 
€ 9,40
 
€ 9,77
 
€ 9,40
 
0,10%
 
0,90%
LU1670714226
 
M&G (Lux) Episode Macro Fund Euro S-H Acc [EUR]
 
€ 469.433.821,55
 
1.255.337,81
 
€ 16,59
 
€ 17,25
 
€ 16,59
 
-0,10%
 
-2,00%
LU1670713921
 
M&G (Lux) Episode Macro Fund USD S Acc [USD]
 
$ 507.903.993,64
 
1.081.259,68
 
$ 19,87
 
$ 20,66
 
$ 19,87
 
-0,10%
 
-1,70%
LU1670724373
 
M&G (Lux) Optimal Income Fund Euro A Acc [EUR]
 
€ 9.550.263.071,39
 
496.968.978,71
 
€ 10,37
 
€ 10,79
 
€ 10,37
 
0,20%
 
-0,30%
LU1670724456
 
M&G (Lux) Optimal Income Fund Euro A Distribution [EUR]
 
€ 9.550.263.071,39
 
72.641.483,07
 
€ 8,80
 
€ 9,15
 
€ 8,80
 
0,20%
 
-0,30%
LU1670725347
 
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H Acc [USD]
 
$ 10.332.908.564,81
 
62.833.904,35
 
$ 11,60
 
$ 12,07
 
$ 11,60
 
0,20%
 
0,00%
LU1670725420
 
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H Distribution [USD]
 
$ 10.332.908.564,81
 
4.703.629,82
 
$ 9,84
 
$ 10,24
 
$ 9,84
 
0,20%
 
0,00%
LU1670725693
 
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M Distribution [USD]
 
$ 10.332.908.564,81
 
16.236.194,45
 
$ 9,83
 
$ 10,23
 
$ 9,83
 
0,20%
 
-1,20%
Οι τιμές σε Euro των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές. Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα
Έναντι Ενος Ευρώ
Νόμισμα
Κωδικός
Μέση Τιμή
   
Δολλάριο Αμερικής
 
USD
 
1,0811
   
Γιεν Ιαπωνίας
 
JPY
 
163,45
   
Φράγκο Ελβετίας
 
CHF
 
0,9766